2021年博济医药科技股份有限公司一季报

广州博济医药生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主管人员)欧秀清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 55,245,275.36 20,818,697.66 165.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,369,156.02 -5,863,094.83 225.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,880,893.96 -7,519,974.54 138.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,490,830.80 -529,616.16 1,514.39% 基本每股收益（元/股） 0.0325 -0.0260 225.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0323 -0.0258 225.19% 加权平均净资产收益率 1.64% -1.39% 3.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 759,934,380.33 749,631,868.84 1.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 452,929,084.80 444,239,449.04 1.96% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,318.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,310,486.75 委托他人投资或管理资产的损益 119,233.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,061.54 减：所得税影响额 782,725.67 少数股东权益影响额（税后） 144,352.89 合计 4,488,262.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 19,132 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王廷春 境内自然人 35.57% 80,618,642 60,463,981 质押 17,369,300 赵伶俐 境内自然人 8.87% 20,111,000 15,083,250 萍乡广策企业管 境内非国有法人 理有限公司 2.05% 4,634,487 0 上海漓沁资产管 理合伙企业（有 境内非国有法人 0.78% 1,763,100 0 限合伙） 曹宏彬 境内自然人 0.64% 1,458,540 0 任为重 境内自然人 0.54% 1,230,839 0 新疆中财荃兴股 权投资管理有限 公司－北京中财 境内非国有法人 永兴股权投资合 0.49% 1,112,800 0 伙企业（有限合 伙） 马仁强 境内自然人 0.44% 1,003,896 752,922 郝生力 境内自然人 0.43% 982,130 0 黎虹 境内非国有法人 0.36% 810,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王廷春 20,154,661 人民币普通股 20,154,661 赵伶俐 5,027,750 人民币普通股 5,027,750 萍乡广策企业管理有限公司 4,634,487 人民币普通股 4,634,487 上海漓沁资产管理合伙企业（有限 1,763,100 人民币普通股 1,763,100 合伙） 曹宏彬 1,458,540 人民币普通股 1,458,540 任为重 1,230,839 人民币普通股 1,230,839 新疆中财荃兴股权投资管理有限 公司－北京中财永兴股权投资合 1,112,800 人民币普通股 1,112,800 伙企业（有限合伙） 郝生力 982,130 人民币普通股 982,130 黎虹 810,600 人民币普通股 810,600 北京壹人资本管理有限公司 787,476 人民币普通股 787,476 上述股东关联关系或一致行动的 赵伶俐系王廷春的配偶，双方为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存 说明 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 曹宏彬通过普通账户持有 1,198,540 股，通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保 前 10 名股东参与融资融券业务股 证券账户持有 260,000 股，实际合计持股 1,458,540 股； 东情况说明（如有） 任为重通过普通账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 1,230,839 股，实际合计持股 1,230,839 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 王廷春 高管锁定 每年解限所持股 60,463,981 0 0 60,463,981 份总数的 25% 赵伶俐 高管锁定 每年解限所持股 15,083,250 0 0 15,083,250 份总数的 25% 马仁强 高管锁定 每年解限所持股 999,297 246,375 0 752,922 份总数的 25% 合计 76,546,528 246,375 0 76,300,153 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 1,105,500.00 0.00 100.00%系本期收到客户银行承兑汇票但未到期承兑所致 其他应收款 4,292,320.66 2,199,109.88 95.18%主要系本期备用金、往来款增加所致 在建工程 4,893,559.75 3,229,899.21 51.51%主要系本期合同研发生产组织(CDMO)平台建设项 目持续投入所致 使用权资产 1,629,802.62 0.00 100.00%系根据《新租赁准则》变更项目列报所致 租赁负债 1,618,116.68 0.00 100.00%系根据《新租赁准则》变更项目列报所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期 变动情况 变动原因 营业收入 55,245,275.36 20,818,697.66 165.36%主要系本期项目合同较上年同期有所增加，项目进 度稳步推进所致 营业成本 29,668,669.77 13,245,156.25 124.00%主要系本期营业收入增加所致 税金及附加 684,768.76 261,890.49 161.47%主要系收入增长、房产税增加所致 销售费用 3,265,991.63 2,412,796.37 35.36%主要系公司加大业务拓展，新增业务人员以及适当 提升业务人员薪酬所致 研发费用 6,513,359.61 4,900,656.34 32.91%主要系本期公司加大了研发投入所致 其他收益 5,646,067.64 2,053,353.39 174.97%主要系本期计入与企业日常活动有关的政府补助 增加所致 投资收益（损失以 -525,223.30 274,702.68 -291.20%主要系本期投资单位亏损所致 “-”号填列） 信用减值损失（损 1,526,077.90 -1,034,789.10 247.48%主营系本期项目回款增加，应收账款减值准备减少 失以“－”号填列） 所致 资产减值损失（损 -456,614.70 0.00 -100.00%主要系本期计提合同资产减值准备所致 失以“-”号填列） 营业利润（亏损以 11,126,644.32 -7,242,531.16 253.63%主要系营业收入有所增长，毛利率上升所致 “－”号填列） 营业外收入 106.48 6,908.80 -98.46%主要系本期计入与企业日常活动无关的政府补助 减少所致 营业外支出 14,486.51 7.65 189266.14%主要系本期固定资产报废所致 利润总额（亏损总 11,112,264.29 -7,235,630.01 253.58%主要系营业收入有所增长，毛利率上升所致 额以“－”号填列） 所得税费用 1,212,971.39 -1,537,608.69 178.89%主要系本期利润总额上升所致 净利润（净亏损以 9,899,292.90 -5,698,021.32 273.73%主要系营业收入有所增长，毛利率上升所致 “－”号填列） 归属于母公司股东 7,369,156.02 -5,863,094.83 225.69%主要系本期收入利润增加所致 的净利润 少数股东损益 2,530,136.88 165,073.51 1432.73%主要系本期控股子公司实现利润增长所致 综合收益总额 10,081,451.44 -5,485,594.15 283.78%主要系本期净利润增加所致 基本每股收益（元/ 0.0325 -0.0260 225.00%主要系本期净利润增加所致 股） 稀释每股收益（元/ 0.0323 -0.0258 225.19%主要系本期净利润增加所致 股） 3、现金流量表项目重大变动情况 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1514.39%，主要系报告期公司业务回笼资金较上年同期有所增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少376.38%，主要系本期理财产品减少，支付设备、工程款增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少125.88%，主要系本期归还借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司在研项目顺利推进，实现营业总收入55,245,275.36元，同比增长165.36%；归属于上市公司股东的净利润7,369,156.02元，同比增长225.69%；同时，公司加大商务拓展力度，报告期内公司新增合同金额约1亿元，同比增长约146%。重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 2019年8月20日，公司与西安新通药物研究有限公司（以下简称“西安新通”）签订了《技术开发（委托）合同》，合同总金额为人民币9,564.46万元。西安新通委托公司进行“甲磺酸帕拉德福韦片”Ⅲ期临床研究服务工作，该项目已获伦理批件，目前正在入组阶段。本报告期确认收入13.17万元，截至报告期末累计确认收入1,338.99万元。 2020年10月10日，公司与广东惟楚医疗科技有限公司（以下简称“惟楚医疗”）签订了《技术开发（委托）合同》，合同总金额为人民币12,380万元。惟楚医疗委托公司进行“注射用盐酸伊立替康（纳米）胶束”临床研究监查工作，该项目正在申请伦理批件，项目正常推进中。本报告期确认收入0.00万元，截至报告期末累计确认收入0.00万元。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化