2009年北京万东医疗科技股份有限公司中报

北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2009 年半年度报告北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示............................................................... 2 二、公司基本情况........................................................... 2 三、股本变动及股东情况..................................................... 4 四、董事、监事和高级管理人员情况........................................... 6 五、董事会报告............................................................. 7 六、重要事项............................................................... 8 七、财务会计报告（未经审计） .............................................. 14 八、备查文件目录.......................................................... 62北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人张丹石先生及会计机构负责人井晓 权先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京万东医疗装备股份有限公司 公司法定中文名称缩写：万东医疗 公司英文名称：Beijing Wandong Medical Equipment Co.,LTD. 公司英文名称缩写：WDM 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：万东医疗 公司A 股代码：600055 3、 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3 邮政编码：100016 公司国际互联网网址：http://www.wandong.com.cn 公司电子信箱：wdmed@public.bta.net.cn 4、 法定代表人：贺旋 5、 公司董事会秘书： 张丹石 电话： 010-84569688 传真： 010-84575717 E-mail：wdyL055@263.net.cn北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 3 联系地址： 北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3 公司证券事务代表：何一中 电话：010-84569688 传真：010-84575717 E-mail：wdyL055@263.net.cn 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号A3 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会办公室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 993,855,834.06 1,021,509,453.50 -2.71 所有者权益（或股东权 益） 496,219,274.48 495,162,888.46 0.21 每股净资产(元) 2.29 2.29 0.21 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业利润 16,497,944.35 15,330,400.47 7.62 利润总额 17,135,147.65 14,341,473.78 19.48 净利润 14,043,386.02 10,666,908.57 31.65 扣除非经常性损益后 的净利润 13,616,000.72 11,405,428.29 19.38 基本每股收益(元) 0.065 0.05 31.65 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) 0.063 0.05 19.38 稀释每股收益(元) 0.065 0.05 31.65 净资产收益率(%) 2.83 2.15 增加0.68 个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 25,845,613.93 -65,779,109.74 - 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） 0.12 -0.30 -北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 4 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -192,296.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 589,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,500.00 少数股东权益影响额 -90,187.50 所得税影响额 -119,630.50 合计 427,385.30 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 89,856,000 41.51 -89,856,000 -89,856,000 0 0 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外自然人 持股 有限售条件 股份合计 89,856,000 41.51 -89,856,000 -89,856,000 0 0北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 5 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普 通股 126,594,000 58.49 89,856,000 89,856,000 216,450,000 100.00 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 126,594,000 58.49 89,856,000 89,856,000 216,450,000 100.00 三、股份总数 216,450,000 100.00 0 0 216,450,000 100.00 股份变动的批准情况 根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，2009 年4 月13 日限售期满新增可上市 交易股份的数量为89,856,000 股。本次有限售条件流通股上市后，公司股份全部上市流 通。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,127 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 北京医药集团有限责任 公司 国有法人 51.51 111,501,000 0 0 无 中国民生银行股份有限 公司－华商领先企业混 合型证券投资基金 其他 4.16 8,999,443 8,999,443 未知 北京瑞丰投资管理有限 公司 其他 2.16 4,684,616 4,684,616 未知 北京同盛行商业投资管 理有限公司 其他 0.92 1,999,100 1,999,100 未知 袁刚 其他 0.62 1,338,334 1,338,334 未知 北京和浩源房地产开发 有限责任公司 其他 0.53 1,156,042 1,156,042 未知 华泰信用担保有限公司 其他 0.53 1,154,600 1,154,600 未知 中诚信托有限责任公司 其他 0.38 830,900 830,900 未知 靳庆军 其他 0.36 774,057 774,057 未知 樊俊智 其他 0.32 698,951 698,951 未知北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 北京医药集团有限责任公司 111,501,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领 先企业混合型证券投资基金 8,999,443 人民币普通股 北京瑞丰投资管理有限公司 4,684,616 人民币普通股 北京同盛行商业投资管理有限公司 1,999,100 人民币普通股 袁刚 1,338,334 人民币普通股 北京和浩源房地产开发有限责任公司 1,156,042 人民币普通股 华泰信用担保有限公司 1,154,600 人民币普通股 中诚信托有限责任公司 830,900 人民币普通股 靳庆军 774,057 人民币普通股 樊俊智 698,951 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事会换届情况：公司2008 年度股东大会审议通过了公司董事会换届选举事 宜。公司第五届董事会由贺旋先生、方明先生、蒋达先生、赵春生先生、张丹石先生、王 万良先生、曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生组成，其中曹红辉先生、吴鹏先生、朱小 平先生为第五届董事会独立董事。第五届董事会第一次会议选举贺旋先生为董事长，方明 先生为副董事长，聘任张丹石先生为董事会秘书。 2、公司监事会换届情况：公司2008 年度股东大会审议通过了公司监事会换届选举事 宜。公司第五届监事会由卫华诚先生、范彦喜先生、孙登奎先生组成。第五届监事会第一 次会议选举卫华诚先生为监事会主席。 3、公司聘任高级管理人员情况：公司第五届董事会第一次会议审议通过了聘任公司 高级管理人员事宜，聘任蒋达先生为公司总经理，根据总经理提名聘任谢宇峰先生为常务 副总经理兼总工程师，聘任张丹石先生为副总经理，聘任高恩毅先生为副总经理，聘任杨北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 7 力先生为副总经理兼总工艺师，聘任刘海晨先生为营销总监，聘任姚汶女士为国际营销总 监，聘任辛胜科先生为行政总监。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、2009 年上半年，公司面对不确定的外部环境，调整整体经营思路，提出工作重心 要从追求规模和速度调整为追求运营效率和企业收益，将主要工作聚焦到强化运营，提升 核心竞争力，不断完善预算和内部核算体系的建设，将公司效益分解到产生效益的各个环 节，提高资金、资产和人员的使用效率，保障内部效率转化为公司效益，使之在日常工作 中持续改善，持续提高。为此公司加强各项管理工作，使公司沿着规范、高效、有序的轨 道快速运行。针对医疗器械市场不断加剧的竞争格局，公司采取了积极的应对措施，根据 自身行业特点，不断推出符合市场需求的新产品，努力优化产品结构，紧紧把握住市场的 变化，针对市场竞争加剧和报告期内公司政府招标采购低端产品比重较大，导致毛利率下 降的不利因素，公司从严控制成本及期间费用，取得了良好的效果，上半年业绩实现了较 好增长。报告期内，实现营业总收入29,304 万元，同比增长30.59%，实现归属于上市公 司股东的净利润1,404 万元，同比增长31.65%。 2、主要经济指标分析：报告期内预付款项与期初比较增幅84%，主要是为预期销售 增加材料采购所致；其他应收款与期初比较增幅74％，主要是公司获得政府招标采购合 同的中标保证金增加所致；存货与期初比较减少30%，为本期销售增加所致；开发支出与 期初比较增长214%，主要是公司根据战略部署增加开发投入所致；应付职工薪酬与期初 比较减少1980 万元，主要是公司在年初支付了搬迁过程中人员安置费用所致；营业外收 入及营业外支出的增幅系报告期内收到的搬迁补偿款及公司搬迁的各项支出；经营活动产 生的现金流量净额比上年同期增加9126 万元，系报告期内招投标销售回款增加所致。 3、公司在经营中出现的问题与困难 随着市场竞争环境日趋激烈，政府招标采购量的增加，利润率较低的产品所占收入的 比例加大，从而导致毛利率降低。为此公司将采取加强成本管理，强化工厂职能的建设等 一系列措施，保障公司的持续健康发展。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 8 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 医疗器械 278,580,861.21 196,734,892.53 29.38 23.43 30.09 减少6.09 个 百分点 维修、配 件 14,460,796.04 9,572,069.21 33.81 22.29 14.12 增加6.96 个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 44,867,097.61 1.53 东北地区 6,300,042.89 -53.14 华东地区 38,201,094.17 -11.79 中南地区 42,435,275.49 -30.35 西南地区 123,123,344.54 661.29 西北地区 14,036,484.72 -35.10 国 际 24,078,317.83 -2.60 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的 要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据监管部门及“五部委”的要求，公司对有 关制度进行了梳理和重新修订，进一步建立和健全了内部管理和控制制度，规范了公司运 作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上 市公司治理的规范性文件要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 9 2009 年6 月26 日公司召开2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案。 公司以2008 年底总股本21,645 万股为基数，每10 股派发现金股利0.60 元（含税），合 计派发现金12,987,000 元，已于2009 年7 月31 日实施完毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 2009 年3 月25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了关于修改公司章 程的议案，确定了公司现金分红政策，该议案已经2008 年度股东大会审议通过。 公司于2009 年7 月22 日发布2008 年度利润分配实施公告，该利润分配方案已于2009 年7 月31 日实施完毕。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 杭州万东电 子有限公司 参股 子公 司 购买 商品 X 射线 管 市场 原则 协议 价格 1,133.04 7.3 现金 结算 市场 价格 高于 协议 价格 北京万东鼎 立医疗设备 有限公司 参股 子公 司 购买 商品 移动 式X 光 机 市场 原则 协议 价格 114.85 0.74 现金 结算 市场 价格 高于 协议 价格 合计 / / 1,247.89 / / / 报告期内，无大额销货退回情形。 关联交易的必要性和独立性的影响：公司与杭州万东电子有限公司进行关联交易的原 因是公司主营业务是大型医疗设备生产，工艺复杂，技术密集，在保证技术工艺要求情况北京万东医疗装备股份有限公司 2009 年半年度报告 10 下，为控制生产成本，公司部分专业化的零部件向关联公司购买。公司与北京万东鼎立医 疗装备有限公司进行交易原因是其产品为高频移动式X 光机可以弥补公司产品线的空缺， 可与公司产品配套销售给用户。 上述关联交易有利于公司资源的合理配置，有效控制公司成本，对公司独立性无重大 影响 2、其他重大关联交易 报告期内，公司继续使用北京医药集团有限责任公司的委托贷款，截止报告期末，公 司累计借款人民币8000 万元。 (八) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项