2010年北京万东医疗科技股份有限公司一季报

北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2010 年第一季度报告600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目 录 §1 重要提示............................................................... 2 §2 公司基本情况........................................................... 2 §3 重要事项............................................................... 3 §4 附录................................................................... 5600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵春生 董事 工作原因 蒋达 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 贺旋 主管会计工作负责人姓名 张丹石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 井晓权 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人张丹石先生及会计机构负责人（会计主管 人员）井晓权先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 906,954,059.62 970,393,813.75 -6.54 所有者权益（或股东权益） (元) 556,967,028.41 550,775,421.44 1.12 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 2.57 2.54 1.18 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额(元) -96,562,771.92 21.80 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -0.45 21.05 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净 利润(元) 6,191,606.97 6,191,606.97 28.96 基本每股收益（元/股） 0.029 0.029 28.96 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.028 0.028 37.37 稀释每股收益（元/股） 0.029 0.029 28.96 加权平均净资产收益率（%） 1.11 1.11 增加0.15 个百分点 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 1.10 1.10 增加0.21 个百分点600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 74,698.00 所得税影响额 -11,204.70 合计 63,493.30 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,780 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 的数量 种类 北京医药集团有限责任公司 111,501,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－长盛同 庆可分离交易股票型证券投资基金 4,998,403 人民币普通股 中国工商银行－建信优选成长股票型 证券投资基金 3,658,983 人民币普通股 交通银行股份有限公司－建信优势动 力股票型证券投资基金 3,499,892 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股 票型证券投资基金 3,005,748 人民币普通股 中国银行－景顺长城优选股票证券投 资基金 2,553,839 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领 先企业混合型证券投资基金 2,200,000 人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放 式证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 潘建平 1,650,939 人民币普通股 中融国际信托有限公司－建行利得盈 1 号 1,581,631 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金与期初比较减少42%，系购买原材料及归还银行借款所致； 2、预收款项与期初比较减少48%，主要系本公司本期预收货款形成收入所致； 3、应交税费与期初比较减少41%，系本期支付2009 年应缴增值税所致；600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 4 4、财务费用与上年同期比较减少60%，系本期公司增强资金管理，归还借贷资金所 致； 5、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期比较减少39%，主要因上年同期政府 采购业务回款较多，而本期无此因素影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2010 年3 月24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了2009 年利润分 配预案：拟以2009 年末总股本21,645 万股为基数，每10 股派发现金股利0.60 元（含税）， 合计派发现金12,987,000 元，剩余未分配利润134,577,305.65 元结转至下年度。 公司将在股东大会审议批准后实施2009 年度利润分配方案。 北京万东医疗装备股份有限公司 法定代表人:贺旋 2010 年4 月28 日600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 151,625,517.98 259,354,563.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 209,464,478.40 170,054,123.47 预付款项 11,497,670.40 9,993,425.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,902,776.31 其他应收款 25,464,767.88 20,282,921.66 买入返售金融资产 存货 173,827,885.21 168,534,363.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 500,000.00 500,000.00 流动资产合计 572,380,319.87 631,622,173.21 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 39,667,965.36 41,869,965.36 长期股权投资 19,771,237.64 19,763,744.98 投资性房地产 23,665,683.38 23,665,683.38 固定资产 229,484,931.86 231,949,327.25 在建工程 2,547,137.30 2,547,137.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,436,624.17 10,372,124.17 开发支出 451,927.97 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,548,232.07 8,603,658.10 其他非流动资产 非流动资产合计 334,573,739.75 338,771,640.54 资产总计 906,954,059.62 970,393,813.75600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 6 流动负债： 短期借款 104,500,000.00 115,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 158,302,857.57 190,383,835.98 预收款项 19,744,737.86 38,114,964.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,050,415.50 19,182,862.09 应交税费 8,467,169.80 14,452,433.44 应付利息 72,879.75 139,254.75 应付股利 24,000.00 其他应付款 12,779,834.67 12,165,349.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 330,941,895.15 399,938,700.07 非流动负债： 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,500,000.00 7,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,700,000.00 11,700,000.00 负债合计 342,641,895.15 411,638,700.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00 资本公积 119,458,207.20 119,458,207.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 62,973,492.66 62,973,492.66 一般风险准备 未分配利润 158,085,328.55 151,893,721.58 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 556,967,028.41 550,775,421.44 少数股东权益 7,345,136.06 7,979,692.24 所有者权益合计 564,312,164.47 558,755,113.68 负债和所有者权益总计 906,954,059.62 970,393,813.75 公司法定代表人: 贺旋 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 136,284,018.08 241,235,376.74 交易性金融资产 应收票据 应收账款 202,528,220.45 160,168,810.13 预付款项 9,434,861.20 9,306,195.93 应收利息 应收股利 780,000.00 3,682,776.31 其他应收款 25,921,522.53 20,881,104.60 存货 170,262,991.41 165,569,790.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 545,211,613.67 600,844,054.40 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 39,667,965.36 41,869,965.36 长期股权投资 35,003,536.56 34,813,744.98 投资性房地产 21,521,673.78 21,521,673.78 固定资产 223,257,652.66 225,592,996.22 在建工程 2,547,137.30 2,547,137.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,436,624.17 10,372,124.17 开发支出 451,927.97 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,397,614.48 8,397,614.48 其他非流动资产 非流动资产合计 341,284,132.28 345,115,256.29 资产总计 886,495,745.95 945,959,310.69600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 8 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 111,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 6,000,000.00 6,000,000.00 应付账款 161,983,388.18 192,190,554.85 预收款项 17,703,687.86 35,261,160.54 应付职工薪酬 16,675,072.58 18,774,749.96 应交税费 7,820,166.55 12,153,804.66 应付利息 72,879.75 139,254.75 应付股利 其他应付款 12,764,701.29 12,303,169.81 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 323,019,896.21 387,822,694.57 非流动负债： 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,500,000.00 7,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,700,000.00 11,700,000.00 负债合计 334,719,896.21 399,522,694.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00 资本公积 119,448,817.81 119,448,817.81 减：库存股 专项储备 盈余公积 62,973,492.66 62,973,492.66 一般风险准备 未分配利润 152,903,539.27 147,564,305.65 所有者权益（或股东权益）合计 551,775,849.74 546,436,616.12 负债和所有者权益（或股东权益）总计 886,495,745.95 945,959,310.69 公司法定代表人: 贺旋 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 115,301,706.71 118,614,129.65 其中：营业收入 115,301,706.71 118,614,129.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 108,879,352.81 113,381,313.25 其中：营业成本 79,941,383.24 83,806,353.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 433,508.61 606,249.68 销售费用 15,220,176.14 12,362,710.51 管理费用 12,510,824.35 14,690,609.81 财务费用 773,460.47 1,915,389.89 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益（损失以“－”号填列） 55,551.93 -163,400.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-163,400.00 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,477,905.83 5,069,416.40 加：营业外收入 74,698.00 540,500.00 减：营业外支出 7,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,552,603.83 5,602,916.40 减：所得税费用 898,945.32 916,948.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,653,658.51 4,685,967.83 归属于母公司所有者的净利润 6,191,606.97 4,801,004.12 少数股东损益 -537,948.46 -115,036.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.029 （二）稀释每股收益 0.029 七、其他综合收益 八、综合收益总额 5,653,658.51 4,685,967.83 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,191,606.97 4,801,004.12 归属于少数股东的综合收益总额 -537,948.46 -115,036.29 公司法定代表人: 贺旋 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权600055 北京万东医疗装备股份有限公司2010 年第一季度报告 10 母公司利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 107,509,820.96 111,027,446.13 减：营业成本 73,476,816.97 76,220,161.90 营业税金及附加 311,140.15 515,086.43 销售费用 16,361,566.04 13,644,637.49 管理费用 10,515,583.82 12,975,720.89 财务费用 774,420.29 1,882,927.18 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 85,551.93 -163,400.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-163,400.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,155,845.62 5,625,512.24 加：营业外收入 74,698.00 300,000.00 减：营业外支出 7,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,230,543.62 5,918,512.24 减：所得税费用 891,310.00 900,997.97 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,339,233.62 5,017,514.27 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 5,339,233.