2018年江西三鑫医疗科技股份有限公司一季报

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-029 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业总收入（元） 119,471,968.69 82,658,487.83 44.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,659,545.41 6,564,142.77 1.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,735,752.80 5,796,031.34 -1.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,999,126.77 -6,709,272.35 -34.13% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 加权平均净资产收益率 1.14% 1.18% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 705,991,535.60 670,535,398.54 5.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 585,793,600.22 579,134,054.81 1.15% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 864,733.34 委托他人投资或管理资产的损益 222,081.50 减：所得税影响额 163,022.23 合计 923,792.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）国家政策风险 医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来不利影响。 （2）质量控制风险 公司主要产品为国家Ⅲ类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。 （3）新产品未能取得注册证的风险 公司专注的产品领域多为Ⅲ类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械产品注册证，期间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得或逾期获得医疗器械产品注册证，将会影响公司新产品的推出。 （4）市场竞争风险 我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态。随着行业技术的不断发展，未来市场竞争将进一步扩大，公司可能面临市场竞争不断增加的风险。 （5）传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险 随着国家医保控费、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的推行，输液类产品市场增量整体呈放缓趋势，公司输液类产品销售面临一定压力。公司将进一步加大新产品开发力度，加快产品结构调整，提升更安全、有效的输液器销量，降低传统输液类产品市场规模减小可能对公司带来的不利影响。 （6）公司规模快速扩张引发的管理风险 随着公司经营规模的扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。 尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。 （7）生产经营成本快速上升导致盈利水平下降的风险 近年来，受宏观经济及其他因素影响，粒料、包装纸、纸箱等原辅材料价格持续上涨，造成公司生产经营成本快速上升，对产品整体毛利率带来不利影响。 （8）公司高新技术企业资格到期后重新认定不能通过的风险 公司的高新技术企业证书将于2018年9月24日到期失效，根据江西省高企认定工作领导小组2018年4月12日发布的《关于组织开展江西省2018年高新技术企业认定工作的通知》（赣高企认发[2018]2号），公司正在积极准备高新技术企业认定有关申报工作，并将及时向江西省高新技术企业认定管理机构提交申请材料。但若公司最终未能如期通过高新技术企业资格的再次认定，公司将无法享受企业所得税优惠政策，从而对公司净利润产生不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 13,097 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量 股份状态 数量 彭义兴 境内自然人 30.10% 47,777,600 47,777,600 雷凤莲 境内自然人 6.95% 11,034,400 11,034,400 质押 7,578,200 彭海波 境内自然人 5.09% 8,080,000 8,080,000 质押 1,864,600 万小平 境内自然人 4.57% 7,252,800 5,439,600 彭九莲 境内自然人 3.70% 5,874,400 5,874,400 质押 5,800,000 王兰 境内自然人 2.67% 4,231,200 4,231,200 质押 4,200,000 王来娣 境内自然人 2.61% 4,142,870 0 幸福人寿保险股份有限 其他 公司－万能险 1.62% 2,574,411 0 刘全生 境内自然人 1.30% 2,071,000 0 吴建国 境内自然人 1.24% 1,964,426 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王来娣 4,142,870 人民币普通股 4,142,870 幸福人寿保险股份有限公司－ 人民币普通股 万能险 2,574,411 2,574,411 刘全生 2,071,000 人民币普通股 2,071,000 吴建国 1,964,426 人民币普通股 1,964,426 刘涂德 1,884,000 人民币普通股 1,884,000 万小平 1,813,200 人民币普通股 1,813,200 孙桥 1,120,300 人民币普通股 1,120,300 刘金华 1,029,000 人民币普通股 1,029,000 盛新年 884,875 人民币普通股 884,875 上海鑫脉融资租赁有限公司 827,236 人民币普通股 827,236 上述股东关联关系或一致行动 彭义兴、雷凤莲夫妇为一致行动人，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭海波系 的说明 彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东孙桥通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担 参与融资融券业务股东情况说 保证券账户持有1,120,300股，实际合计持有1,120,300股；公司股东盛新年除通过普通 明（如有） 证券账户持有810,075股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有74,800股，实际合计持有884,875股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 彭义兴 47,777,600 0 0 47,777,600 首发前限售股 2018年5月16日 雷凤莲 11,034,400 0 0 11,034,400 首发前限售股 2018年5月16日 彭海波 8,080,000 0 0 8,080,000 首发前限售股 2018年5月16日 彭九莲 5,874,400 0 0 5,874,400 首发前限售股 2018年5月16日 万小平 5,439,600 0 0 5,439,600 董监高锁定股 董监高任期内每年锁定75% 王兰 4,231,200 0 0 4,231,200 首发前限售股 2018年5月16日 王小平 1,340,000 0 0 1,340,000 首发前限售股 2018年5月16日 王天平 1,340,000 0 0 1,340,000 首发前限售股 2018年5月16日 王小兰 640,000 0 0 640,000 首发前限售股 2018年5月16日 王秋兰 640,000 0 0 640,000 首发前限售股 2018年5月16日 王园兰 640,000 0 0 640,000 首发前限售股 2018年5月16日 毛志平 225,000 0 0 225,000 董监高锁定股 董监高任期内每年锁定75% 余珍珠 127,500 0 9,000 136,500 董监高锁定股 董监高任期内每年锁定75% 张琳 60,000 0 0 60,000 董监高锁定股 董监高任期内每年锁定75% 合计 87,449,700 0 9,000 87,458,700 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 科目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因 营业收入 119,471,968.6 82,658,487.83 44.54% 报告期内进一步加大了市场开拓力度，公司四大系列 9 产品销售收入较上年同期均实现了一定增长 营业成本 84,850,603.28 57,798,021.80 46.81% 本报告期营业收入增加且报告期内主要原材料价格 同比有所上涨导致成本增加 销售费用 12,783,165.75 8,730,452.86 46.42% 报告期内加大市场开拓力度，产品销量提升的同时运 费增加 管理费用 12,046,331.54 7,316,985.99 64.64% 本报告期研发投入增加以及子公司云南三鑫人工费、 折旧费等费用增加所致 财务费用 -55,467.79 23,652.76 -334.51% 报告期内汇率波动较大导致 税金及附加 1,538,036.04 878,187.46 75.14% 营业收入增加以及子公司云南三鑫增加房产税及土 地使用税所致 经营活动产生 主要由于销售收入增加、购买原材料增加、税费增加 的现金流量净 -8,999,126.77 -6,709,272.35 -34.13% 等综合变动影响 额 投资活动产生 -11,187,637.2 -26,135,961.2 的现金流量净 4 6 57.19% 主要系投资子公司及购买赎回理财产品影响 额 筹资活动产生 的现金流量净 24,000,000.00 0 主要系公司根据今年生产经营需要，增加了银行借款 额 现金及现金等 3,813,235.99 -32,845,233.6 111.61% 上述现金流量增减综合影响 价物净增加额 1 科目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减变动 变动原因 由于报告期内营业收入增加及拓展新产品业务增加， 且公司部分销售货款的回款集中在每年的第四季度， 应收帐款 83,640,979.53 61,444,185.74 36.13% 因此今年一季度末的应收款余额高于去年年末。本报