2021年广州白云山医药集团股份有限公司三季报

证券代码：600332 证券简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女 士声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 17,410,965 6.07 53,539,542 14.19 归属于上市公司股东的 809,362 (9.55) 3,311,743 24.55 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 792,205 (6.17) 3,287,850 33.02 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 5,785,483 1,388.87 量净额 基本每股收益（元/股） 0.498 (9.55) 2.037 24.55 稀释每股收益（元/股） 0.498 (9.55) 2.037 24.55 加权平均净资产收益率 2.87 减少 0.65 12.04 增加 1.53 个百 （%） 个百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 64,588,474 59,760,063 8.08 归属于上市公司股东的 28,580,396 26,144,843 9.32 所有者权益 注:(1)“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 1,808 1,858 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府 为本公司及下属子公司 补助（与公司正常经营 取得政府补助当期转入 业务密切相关，符合国 20,202 102,744 营业外收入及其他收益 家政策规定、按照一定 的金额。 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 2,742 6,402 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 64 1,447 回 除上述各项之外的其 (1,775) (59,493) 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 1,057 0 益定义的损益项目 减：所得税影响额 (5,824) (21,584) 少数股东权益影 (1,117) (7,481) 响额（税后） 合计 17,157 23,893 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润同比上升的原 因是:上年 1-9 月因受新型冠状病 毒肺炎（“新冠疫情”）影响，市 归属于上市公司股东的 场需求大幅下降，本公司下属企业 扣除非经常性损益的净 33.02 销售下降，利润总额相应减少。本 利润 年 1-9 月，随着国内新冠疫情的逐 渐缓和，市场需求回升，本公司下 属企业的销售及主营业务利润增 长，同时本公司及其下属企业加强 资金管理，资金收益同比增加，致 使利润总额增加。 经营活动产生的现金流量净额同 比上升的原因是:（1）2021 年春 节较 2020 年春节延后，本公司全 经营活动产生的现金流 资子公司广州王老吉大健康产业 量净额 1,388.87 有限公司 2021 年春节备货收款时 间集中在 2021 年 1 月，而 2020 年春节备货收款时间集中在 2019 年底，本年 1-9 月经营性活动现金 流量净额同比增加；（2）本年 1-9 月，国内新冠疫情影响已缓和，本 公司下属企业销售收到的货款同 比增加，经营性活动现金流量净额 同比增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,462 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或 持股比 限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 广州医药集团有限公司 国有法人 732,305,103 45.04 0 无 0 HKSCC Nominees Limited 其他 219,765,300 13.52 0 未知 / 广州国寿城市发展产业投资 其他 73,313,783 4.51 0 无 0 企业（有限合伙） 广州国资发展控股有限公司 国有法人 56,397,400 3.47 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 其他 47,277,962 2.91 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 23,520,752 1.45 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏 其他 8,795,136 0.54 0 无 0 中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 其他 8,680,636 0.53 0 无 0 中证金融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时 其他 8,662,836 0.53 0 无 0 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 其他 8,657,836 0.53 0 无 0 中证金融资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州医药集团有限公司 732,305,103 人民币普通股 732,305,103 HKSCC Nominees Limited 219,765,300 境外上市外资股 219,765,300 广州国寿城市发展产业投资 73,313,783 人民币普通股 73,313,783 企业（有限合伙） 广州国资发展控股有限公司 56,397,400 人民币普通股 56,397,400 中国证券金融股份有限公司 47,277,962 人民币普通股 47,277,962 香港中央结算有限公司 23,520,752 人民币普通股 23,520,752 华夏基金－农业银行－华夏 8,795,136 人民币普通股 8,795,136 中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 8,680,636 人民币普通股 8,680,636 中证金融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时 8,662,836 人民币普通股 8,662,836 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 8,657,836 人民币普通股 8,657,836 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 1、根据 HKSCC Nominees Limited 提供的资料，其持有的外资股 动的说明 （H 股）股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人士。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 不适用 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 23,952,122,343.64 19,470,276,224.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 922,601,153.96 1,134,815,993.39 应收账款 13,300,816,033.92 12,389,655,576.61 应收款项融资 2,648,418,115.80 2,164,978,925.29 预付款项 695,374,674.22 1,032,533,165.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,026,552,080.80 765,711,481.37 其中：应收利息 4,477,916.67 应收股利 150,000,000.00 37,938,523.45 买入返售金融资产 存货 8,576,004,303.39 9,764,531,363.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 520,772,187.35 670,115,291.06 流动资产合计 51,646,660,893.08 47,396,618,021.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 625,123,890.02 505,069,444.73 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,868,619,961.34 1,865,866,171.60 其他权益工具投资 161,235,842.61 116,367,414.84 其他非流动金融资产 254,113,081.98 263,528,067.86 投资性房地产 241,194,256.79 213,001,989.80 固定资产 3,084,608,099.66 2,912,513,169.84 在建工程 1,535,164,483.31 1,276,251,488.95 生产性生物资产 2,891,827.50 3,153,885.00 油气资产 使用权资产 837,635,070.41 909,338,251.24 无形资产 2,424,188,408.72 2,443,588,248.17 开发支出 8,984,805.86 6,735,587.41 商誉 825,573,066.90 825,573,066.90 长期待摊费用 111,024,994.47 111,306,370.33 递延所得税资产 768,397,104.72 751,722,372.84 其他非流动资产 193,057,968.91 159,429,328.02 非流动资产合计 12,941,812,863.20 12,363,444,857.53 资产总计 64,588,473,756.28 59,760,062,879.12 流动负债： 短期借款 9,071,673,719.64