2012年上海复旦复华科技股份有限公司三季报

上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2012 年第三季度报告 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 5 1 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司总经理姓名 蒋国兴 主管会计工作负责人姓名 叶伟达 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 顾宝玲 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,321,634,410.68 1,524,034,189.72 -13.28 所有者权益（或股东权益）(元) 576,499,836.93 566,576,257.14 1.75 归属于上市公司股东的每股净资产 1.67 1.64 1.83 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 202,167,472.49 104.40 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.586 104.18 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,312,111.53 20,002,557.24 13.79 基本每股收益（元/股） 0.0211 0.0580 13.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0113 0.0588 -67.34 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.0211 0.0580 13.44 增加 0.12 个百 加权平均净资产收益率（%） 1.27 3.47 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.12 个百 0.68 3.52 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -169,710.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 8,924,100.00 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,462,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,596,393.05 所得税影响额 -986,612.83 少数股东权益影响额（税后） 5,765.49 合计 -285,350.45 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 74,219 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 复旦大学 75,940,000 人民币普通股 上海久事公司 5,510,500 人民币普通股 光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 2,000,000 人民币普通股 账户 温建军 1,685,200 人民币普通股 中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保 1,223,848 人民币普通股 证券账户 王洪廷 1,037,300 人民币普通股 山东省国际信托有限公 948,421 人民币普通股 司－证研一期集合信托 东方证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 813,209 人民币普通股 账户 吴银书 780,359 人民币普通股 陈小毛 755,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一.合并资产负债表项目 1.应收票据比年初余额增加 366.49%主要系股份公司本部和子公司上海复旦复华药业有限公司在产品 销售中增加了商业承兑汇票和银行承兑汇票的收入所致。 2.预付账款比年初余额下降 95.45%主要系原子公司上海复华软件产业发展有限公司因股权变更不再 列入合并报表范围和子公司上海复旦复华药业有限公司原预付货款大部分已予以结转所致。 3.应收股利比年初余额增加 100%主要系子公司上海复旦软件园有限公司应收上海复华软件产业发展 有限公司的股利。 4.其他应收款比年初余额下降 59.41%主要系内蒙古洛克高科技股份有限公司及下属子公司归还欠款 所致。 5.存货比年初余额下降 68.13%主要系原子公司上海复华软件产业发展有限公司因股权变更不再列入 合并报表范围所致。 6.长期股权投资比年初增加 138.69%主要系原子公司上海复华软件产业发展有限公司因股权变更不再 列入合并报表范围，因此公司对该公司按权益法列入本科目核算。 7.在建工程比年初余额增加 130.90%主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司新建厂房所致。 8.应付票据比年初余额增加 100%主要系股份公司本部因采购货物所开具的商业承兑汇票所致。 9.应付账款比年初余额下降 39.84%主要系原子公司上海复华软件产业发展有限公司因股权变更不再 3 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 列入合并报表范围所致。 10.预收账款比年初余额下降 84.04%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司结转营业收入所致。 11.应付职工薪酬比年初增加 101%主要系子公司上海中和软件有限公司和上海复旦复华药业有限公司 已发生的职工薪酬将在第四季度发放所致。 12.一年内到期的非流动负债比年初余额减少 99.87%主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公 司归还了银行贷款和原子公司上海复华软件产业发展有限公司因股权变更不再列入合并报表范围所 致。 13.长期借款比年初余额减少 98.11%主要系原子公司上海复华软件产业发展有限公司因股权变更不再 列入合并报表范围所致。 14.外币报表折算差额比年初余额增加 107.03%主要系汇率变化所致。 二.合并利润表 1.营业税金及附加比去年同期减少 45.21%，主要系原子公司上海复华软件产业发展有限公司因股权变 更不再列入合并报表范围所致。 2.资产减值损失比去年同期减少 55.94%主要系去年根据内蒙古洛克高科技股份有限公司及下属子公 司拖欠的其他应收款余额按 5%计提坏账准备，今年该款项已全部收回无须计提所致。 3.营业外收入比去年同期增加 220.47%主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到政府补 贴所致。 4.扣除非经常性损益后的基本每股收益比去年同期减少 67.34%主要系本报告期子公司上海复华高新 技术园区发展有限公司收到政府补贴以及预计负债的计提时间不一致所致。 三.合并现金流量表 1.收到其他与经营情况有关的现金比去年同期增加 192.34%主要系公司收到内蒙古洛克高科技股份有 限公司及下属子公司归还欠款所致。 2.支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 39.51%主要系子公司因经营活动需要而增加的相 关支出所致。 3.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 104.40%主要系本报告期公司营业收入的资金回笼加 速和收回其他应收款所致。 4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少 95.33%系今年此项业务发 生额极小。 5.偿还债务支付的现金比去年同期增加 34.72%主要系今年根据经营情况和资金回笼情况加大归还银 行贷款的力度所致。 6.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 349.73%主要系今年根据经营情况和资金回笼情况减 少银行贷款和加大归还银行贷款的力度所致。 7.汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 160.36%主要系汇率变动所致。 8.现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 117.36%主要系今年投资支出的现金增加、银行贷款减 少和加大归还银行贷款的力度所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 6 月 6 日公司召开了 2011 年年度股东大会，会议审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。 利润分配方案如下：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 345,155,035 股为基数进行红利分配，每 10 股派 发现金 0.31 元（含税）。 2012 年 7 月 5 日，公司发布 2011 年利润分配实施公告，本次利润分配方案以 2012 年 7 月 10 日为 股权登记日，除息日为 2012 年 7 月 11 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 17 日。此次公告刊登于 7 月 5 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。 2012 年 7 月 17 日，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。 4 600624 上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 上海复旦复华科技股份有限公司 法定代表人:王生洪 2012 年 10 月 29 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 423,949,118.60 449,093,045.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,067,073.58 3,658,625.25 应收账款 113,782,335.94 109,091,275.03 预付款项 1,317,617.27 28,933,335.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 8,638,614.78 其他应收款 80,442,789.23 198,162,887.49 买入返售金融资产 存货 95,213,397.77 298,716,798.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 740,410,947.17 1,087,655,966.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 209,924,775.35 87,948,836.53 投资性房地产 117,802,771.53 120,477,249.87 固定资产 134,962,086.76 123,807,959.19 在建工程 31,560,896.32 13,668,801.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,518,777.74 52,667,692.63 开发支出 5,205,333.55 4,026,863.55 商誉 长期待摊费用 14,937,234.28 17,417,818.85 递延所得税资产