2009年西安国际医学投资股份有限公司中报

西安开元控股集团股份有限公司 2009年半年度报告 2009年8月27日西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第１页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第２页 目 录 Contents 一.公司基本情况 3 二. 股本变动和主要股东持股情况 4 三. 董事、监事、高级管理人员情况 7 四. 董事会报告 8 五. 重要事项 12 六. 财务报告 18 七. 备查文件 65西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第３页 一、公司基本情况 （一） 公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：西安开元控股集团股份有限公司 公司英文名称： XI'AN KAIYUAN HOLDING GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写： KYHG ２、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：开元控股 股票代码：000516 3、公司注册地址及办公地址：西安市解放市场6 号 邮政编码：710001 国际互联网网址：http://www.kyholding.com 电子信箱：KYH@kyholding.com 4、公司法定代表人： 王爱萍 5、公司董事会秘书： 刘建锁 联系地址：西安市解放市场6 号 电 话：(029)87217854 传 真：(029)87217705 电子信箱：KYH000516@kyholding.com 公司证券事务代表：管港 联系地址：西安市解放市场6 号 电 话：(029)87217854 传 真：(029)87217705 电子信箱：KYH000516@kyholding.com 6、公司半年度报告备置地点：公司证券管理部 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 7、其他有关资料：西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第４页 企业法人营业执照注册号码：610100100117171 税务登记号码：61010322061133X 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地点：西安市高新路25号希格玛大厦 （二） 主要财务数据和指标：（金额单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 1,948,883,284.38 1,753,480,953.90 11.14 所有者权益（或股东权益） 619,737,624.09 596,861,289.97 3.83 股本 296,311,044.00 148,155,522.00 100.00% 每股净资产 2.09 4.03 -48.14 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入 1,207,823,700.91 1,053,612,640.94 14.64 营业利润 63,581,946.33 46,291,007.06 37.35 利润总额 60,718,377.67 47,467,687.79 27.92 归属于上市公司股东的净利润 37,691,886.32 27,606,164.17 36.53 扣除非经常性损益后的净利润 40,072,788.85 26,723,653.62 49.95 基本每股收益 0.127 0.186 -31.72 稀释每股收益 0.127 0.186 -31.72 净资产收益率 6.08 4.88 1.20 经营活动产生的现金流量净额 76,765,850.39 20,040,288.55 283.06 每股经营活动产生的现金流量净额0.26 0.14 85.71 注：① 以上数据和指标系合并报表数据； ② 报告期内，公司实施2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股 本148,155,522 股变更为296,311,044 股，导致每股净资产及每股收益同比 下降幅度较大。 （三）非经常性损益项目及金额 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -265,882.66 其他营业外收支净额 -2,597,686.00 扣除的非经常性损益所得税影响 63,907.68 对净利润影响金额 -2,799,660.98 少数股东权益影响额 418,758.45 合 计 -2,380,902.53西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第５页 二、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况：(截止2009年6月30日) （1）股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本次 变动后 数量 比例 (%) 其他 送股 公积金转 股 小计 数量 比例 (%) 一、有 限售条 件股份 50,163,264 33.858 -13,229,082 +18,467,091 +18,467,091 +23,705,100 73,868,364 24.929 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 544,500 0.368 0 +272,250 +272,250 +544,500 1,089,000 0.368 3、其他 内资持 股 49,618,764 33.49 -13,229,082 +18,194,841 +18,194,841 +23,160,600 72,779,364 24.561 其中： 境内法 人持股 49,613,787 33.487 -13,230,741 +18,191,523 +18,191,523 +23,152,305 72,766,092 24.557 境内自 然人持 股 4,977 0.003 +1,659 +3,318 +3,318 +8295 13,272 0.004 ４ 、外 资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持 股 二、无 限售条 件股份 97,992,258 66.142 +13,229,082 +55,610,670 +55,610,670 +124,450,422 222,442,680 75.071 1、人民 币普通 股 97,992,258 66.142 +13,229,082 +55,610,670 +55,610,670 +124,450,422 222,442,680 75.071 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 三、股 份总数 148,155,522 100 0 +74,077,761 +74,077,761 +148,155,522 296,311,044 100西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第６页 说明： ① 报告期内，公司有限售条件股份减少13,230,741股的原因为：公司于2009年4月1 日刊登《解除股份限售提示性公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为13,230,741 股，可上市流通日为2008年4月3日。 ② 报告期内，公司实施每10股送5股红股，派发现金股利1.00元（含税），以资本 公积金每10 股转增5股的利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股份总额由 148,155,522股变更为296,311,044股。 ③ 公司原审计总监贾小英女士届满离任，所持股份根据规定全部予以锁定。 （2）公司限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本报告期 解除限售 股数 本报告期 增加限售 股数 报告期末 限售股数 限售原 因 解除限售日期 西安高新医院 有限公司 30,129,000 0 30,129,000 60,258,000 股改 承诺 2011 年3 月31 日 深圳市创新投 资集团有限公 司 13,230,741 13,230,741 0 0 股改 规定 2007 年3 月31 日， 解除限售 7,407,776 股， 2008 年3 月31 日， 解除限售 7,407,776 股， 2009 年3 月31 日， 解除限售 13,230,741 股。 西安商业科技 开发公司 5,839,266 0 5,839,266 11,678,532 西安彩虹电器工 业有限责任公司 544,500 0 544,500 1,089,000 金田实业（集团 ）股份有限公司 363,000 0 363,000 726,000 上海浦欣商贸发 展有限公司 30,000 0 30,000 60,000 工商行东办职工 技协服务部 21,780 0 21,780 43,560 未办理 解除限 售手续 - 贾小英 4977 0 8，295 13,272 高管人 员持股 高管离任后六个 月内全部予以锁 定。 合计 50,163,264 13,230,741 36,935,841 73,868,364 - - 说明：报告期末内，公司有限售条件股份增加原因为：报告期内，公司实施每10股 送5股红股，派发现金股利1.00元（含税），以资本公积金每10股转增5股的利润分配及 资本公积金转增股本方案，导致有限售条件股东所持股份发生变化。 2、报告期期末股东总数：35,715户。 3、主要股东持股情况： (截止2009 年6 月30 日) 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比持股总数持有有限售质押或冻结西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第７页 例（%） （股） 条件股份数 量（股） 的股份数量 （股） 西安高新医院有限公司 其 他 20.34 60,258,000 60,258,000 60,258,000 西安申华控股集团有限公司 其 他 5.00 14,815,592 上海方福投资管理咨询有限 公司 其 他 4.97 14,726,600 榆林市道博矿业有限公司 其 他 4.90 14,519,200 西安商业科技开发公司 其 他 3.94 11,678,532 11,678,532 阿勒泰维京矿业有限公司 其 他 3.13 9,280,598 张兴龙 其 他 3.13 9,275,600 中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金 其 他 3.04 9,000,000 郭建光 其 他 2.35 6,951,844 深圳市元帆信息咨询有限公 司 其 他 2.29 6,800,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量（股） 股份种类 西安申华控股集团有限公司 14,815,592 人民币普通股 上海方福投资管理咨询有限公司 14,726,600 人民币普通股 榆林市道博矿业有限公司 14,519,200 人民币普通股 阿勒泰维京矿业有限公司 9,280,598 人民币普通股 张兴龙 9,275,600 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 郭建光 6,951,844 人民币普通股 深圳市元帆信息咨询有限公司 6,800,000 人民币普通股 西安中露食品有限责任公司 4,313,350 人民币普通股 李千 3,133,720 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 西安申华控股集团有限公司为西安高新医院有 限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公 司为西安申华控股集团有限公司控股子公司； 除此之外，公司控股股东与其他前10 名股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。 注：公司第一大股东西安高新医院有限公司将其持有的公司限售流通股全部质押给 华夏银行西安分行，质押期限从2009年3月12日起。 4、公司控股股东或实际控制人情况： 公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情 况：西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第８页 姓名 职务 变动前 变动后 变动原因 贾小英 审计总监 6,636 股13,272 股公司2008 年度权益分派 注：报告期内，贾小英女士因任期届满不再担任审计总监职务。 2、董事、监事、高级管理人员变动情况： 本报告期内，公司第七届董事会、第六届监事会任期届满，原公司董 事刘建申先生、井晓荣先生、程厚博先生，独立董事李江东先生、师萍女 士，监事汤宏先生、吴松林先生任期届满离任。经于2009 年5 月20 日召 开的2008 年度股东大会选举，王爱萍、史今、刘瑞轩、张铮、罗茂生、曹 鹤玲当选为公司第八届董事会董事；马朝阳、任冬梅、李玉萍当选为第八 届董事会独立董事；王志峰、孙文国、刘梅当选为监事，与公司员工民主 选举产生的监事刘勇、程鑫渝共同组成公司第七届监事会。 经于2009 年5 月20 日召开的第八届董事会第一次会议选举，王爱萍女 士当选为公司第八届董事会董事长，张铮先生、曹鹤玲女士为副董事长，同 时聘任史今女士为公司总裁，聘任刘瑞轩先生为公司副总裁、财务总监，罗 茂生先生、王晓寒先生为副总裁，聘任刘建锁先生为公司董事会秘书。同日 召开的第七届监事会第一次会议选举孙文国先生为公司第七届监事会主席。 四、董事会报告 1、报告期主要经营情况 （1）主营业务及经营状况： 公司现阶段的主营业务为百货零售业。今年上半年，面对全球金融危 机带来的经济下滑、消费萎缩等不利因素的严峻挑战，公司紧紧围绕年度 经营计划，继续以稳固和发展百货零售业务为重心，进一步调整商品经营 结构和经营布局，加强管理，强化服务，挖掘经营潜力，提高盈利水平。 针对日益激烈的市场竞争，公司旗下三家连锁门店以市场为导向，根据时 尚百货的消费特征，积极开发新的营销策略，充分利用节假日等机遇，开 展多种多样的促销活动，促进了商品销售的稳定增长，保证了公司百货零 售业务的业绩增长。 报告期内，公司投资开发建设的宝鸡国际·万象商业广场项目，积极 进行装修、招商工作，将于2009年下半年内开业运营；西安开元商业广场西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第９页 （即西稍门商城）项目按计划进度顺利进展，预计将于2010年投入运营。 同时，根据公司的发展战略和投资计划，进一步整合公司现有的投资 项目、支持优势项目发展。报告期内，公司将所持西安市商业银行股份有 限公司股权6,333.296 万股全部予以转让出售，此次股权转让按公司帐面 投资成本计算可实现收益2,333.2848 万元。 本报告期，公司实现营业收入12.08 亿元，比上年同期增长14.61％； 实现营业利润6,358.19 万元，比上年同期增长37.35％；实现利润总额 6,071.84 万元，比上年同期增长27.92％；实现归属于上市公司股东的净 利润3,769.19 万元，比上年同期增长36.53％。 ① 报告期主营业务分行业情况： 单位：人民币元 行 业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减(百分 点) 零售业 1,184,402,348.73 1,022,792,703.15 13.64 15.19 16.01 -0.62 其他社会 服务业 3,353,669.00 2,910.46 99.91 28.22 -6.27 0.03 ② 报告期主营业务分地区情况： 单位：人民币元 地 区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 西安地区 1,114,064,730.92 13.14 西安以外地区 73,691,286.81 59.42 （2）报告期公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变 化。 （3） 报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （4） 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响 达到10%以上的情况。 （5）经营中的问题与困难。 公司现阶段主营业务为竞争激烈的百货零售业，近年来，公司利用“开 元百货”的品牌和资源优势，积极发展连锁百货，目前已拥有三家百货零售 店，西安开元商业广场项目和宝鸡国际·万象商业广场项目也正在开发建设西安开元控股集团股份有限公司 （000516） 2009 年半年度报告 第１０页 中，随着公司百货零售业务的不断发展，连锁门店的逐步增多，经营面积、 资产规模迅速扩张，在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了 更高的要求，管理难度的增加及连锁百货专业管理人才的缺乏将是公司未来 扩张面临的首要问题，使公司的连锁扩张产生一定风险。同时，现阶段由于 受到国际金融危机的冲击，我国经济发展速度放缓，居民消费意愿不断降低， 零售行业将面临增速放缓的压力；国际品牌及跨国商业企业不断强势进入西 安，使公司所处的商圈竞争更趋激烈，市场环境不断恶化，给公司造成了较 大的市场风险。 下半年，公司将按照既定的发展战略和年度经营计划，积极应对各种问 题和风险。公司将抓住国家“内需主导、消费为纲”的发展机遇，充分利用 公司的销售网络，努力促进商品销售，做实做强百货零售业务。进一步加强 开元商城钟楼店、咸阳店、安康店的经营管理，继续深化调整商品经营结构 和经营布局，改善经营环境，不断挖掘经营潜力，全方位提升整体服务水平， 加大营销策划力度，努力扩大市场销售份额；集中力量完成宝鸡国际·万象 商业广场项目、西安开元商业广场项目的建设，按期投入运营。以规范运作 为重点，继续完善公司治理结构，有效提高公司运作水平，加强成本管理， 降低营运成本，全面完成、完善办公自动化建设，搭建符合连锁百货发展需 求的管理平台；加大人才储备力度，完善公司人力资源的梯队建设，增强企 业的凝聚力和竞争力，构建和谐团队。同时，继续加快连锁百货发展步伐， 延伸公司连锁百货网络；积极开发有较强盈利能力的资源类投资项目，培育 公司新的利润增长点，增强公司整体抗风险能力，促进公司良性运行和可持 续性发展。 2、报告期经营成果及财务状况分析 （1）报告期营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加 额等同比增减变化及原因： 金额单位：人民币元 项 目 2009年1－6月