2009年西安国际医学投资股份有限公司一季报

西安开元控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文 1 西安开元控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 程厚博 董事 因公在外 师萍 井晓荣 董事 因公在外 马朝阳 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监罗茂生先生声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,875,448,820.44 1,753,480,953.90 6.96% 归属于母公司所有者权益 617,804,916.17 596,861,289.97 3.51% 股本 148,155,522.00 148,155,522.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 4.17 4.03 3.47% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 671,795,366.62 578,964,480.56 16.03% 归属于母公司所有者的净利润 20,943,626.20 22,035,728.69 -4.96% 经营活动产生的现金流量净额 21,633,580.96 7,659.06 282,357.39% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.146 0.000052 280,669.23% 基本每股收益 0.14 0.15 -6.67% 稀释每股收益 0.14 0.15 -6.67% 净资产收益率 3.39% 3.94% -0.55% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 3.42% 3.55% -0.13% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收支净额 1,965.95 非流动资产处置损益 -265,882.66 所得税影响额 65,979.18 少数股东权益影响额 28,305.36 合计 -169,632.17西安开元控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文 2 非经常性损益项目说明： 非经常性损益主要是非流动资产处置损益。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,482 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西安申华控股集团有限公司 7,407,796 人民币普通股 上海方福投资管理咨询有限公司 7,363,300 人民币普通股 阿勒泰维京矿业有限公司 4,640,299 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 4,600,000 人民币普通股 郭建光 3,475,922 人民币普通股 深圳市元帆信息咨询有限公司 3,400,000 人民币普通股 西安中露食品有限责任公司 2,201,977 人民币普通股 中融国际信托有限公司－双重精选1 号 1,999,930 人民币普通股 胡钟标 1,270,590 人民币普通股 汪保香 1,209,781 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．应付职工薪酬较年初减少38.69%，主要原因是公司提取的未发工资减少影响所致； 2．营业外收入较上年同期减少99.65%，主要原因是上年同期公司有出售紫阳县苗河板岩矿采矿权取得收益影响所致； 3．营业外支出较上年同期增加80.34%，主要原因是报告期内公司处理固定资产损失影响所致； 4．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加282357.39%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 及为经营活动所支付的款项减少所致； 5．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少144.76%，主要原因是本报告期控股子公司购建固定资产和其他长期资 产所支付的现金较上年同期增加影响所致； 6．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加315.76%，主要原因是本报告期公司借款所收到的现金增加影响所致； 7．现金及现金等价物净增加额较上年同期增加282.07%，主要原因是本报告期公司经营活动产生的现金流量净额及筹资 活动产生的现金流量净额增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2008 年3 月20 日召开2007 年度股东大会，审议通过了《关于公司2008 年度配股方案的议案》等相关议案。 本次配股以公司2007 年年末总股本148,155,522 股为基数,按照每10 股配3 股的比例向全体股东配售，共计可配售44,446,656 股。 公司本次配股募集资金计划通过增资控股子公司用于投资建设宝鸡国际·万象商业广场项目和西安开元商业广场（即西 稍门商城）项目。1、拟用本次配股募集资金20,400 万元对公司控股子公司宝鸡市九华城建投资发展有限公司增资，用于开发 建设宝鸡国际·万象商业广场项目；2、拟用本次配股募集资金15,000 万元，对公司控股子公司西安开元商业地产发展有限公 司增资，用于开发建设西安开元商业广场项目。 2008 年8 月29 日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司2008 年度配股申请获有条件通过。西安开元控股集团股 份有限公司2009 年第一季度报告全文 3 公司于2009 年3 月13 日召开2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长2008 年度配股有效期的议案》,将公 司2008 年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应延长一年,其他与2008 年度配股相关的决议内容不变。 2、经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意将公司所持西安市商业银行股份有限公司股权6,333.296 万股全部予 以转让出售，有关公告刊登在2006 年8 月26 日《证券时报》。 2009 年1 月5 日，公司将上述股权以8,233.2848 万元价格全部出售给和润集团有限公司，此次股权转让按公司帐面投资 成本计算可实现收益2,333.2848 万元，有关公告刊登在2009 年1 月7 日《证券时报》。截至本报告期末,公司已收到2000 万 元转让款。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 1.公司第一大股东西安高新医院有限公司在股改中承诺：公 司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，西安高新医院有限 公司所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售 期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价 格不低于12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积 金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反 承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。 2.公司股东深圳市创新投资集团有限公司在股改中承诺：自 公司股权分置改革方案实施之日起十二个月内，深圳市创新投资 集团有限公司所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌 出售。在上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌 交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十 四个月内不超过百分之十。 严格履行承诺 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 西安申华控股有限公司及其实际控制人刘建申先生在权益 变动报告书中承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的 西安开元控股集团股份有限公司股份。 严格履行承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺） 公司第一大股东西安高新医院有限公司在公司2008 年度配 股中承诺：按公司配股实施股权登记日时其所持股份，以现金全 额认购可配股股份。 截至本报告期末，公司配股 方案获有条件通过，尚未实施。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2009 年01 月15 日 公司总部 实地调研 华宝兴业基金 王睿女士 公司的经营发展情况西安开元控股集团股份有限公司2009 年第 一季度报告全文 4 长江证券 邵稳重先生 2009 年02 月19 日 公司总部 实地调研 交银施罗德基金 张科兵先生等一行 公司的经营发展情况 2009 年02 月26 日 公司总部 实地调研 广发证券 欧亚菲女士等一行 公司的经营发展情况 2009 年03 月24 日 公司总部 实地调研 东海证券 薄玉女士 公司的经营发展情况 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 431,395,944.31 23,717,422.83 407,194,240.31 8,984,165.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 39,041,128.44 19,012,667.86 预付款项 334,664,546.60 287,887,237.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,642,092.73 297,686,807.22 35,823,021.04 293,681,759.55 买入返售金融资产 存货 31,484,561.02 31,920,916.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 862,228,273.10 321,404,230.05 781,838,082.83 302,665,924.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,063,158.10 448,363,158.10 133,063,158.10 448,363,158.10 投资性房地产 固定资产 381,335,630.90 2,867,439.31 389,840,976.84 3,076,668.41 在建工程 366,709,637.97 5,456,296.94 315,132,158.84 5,456,296.94西安开元控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告 全文 5 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 95,604,996.87 932,457.67 96,559,868.23 942,520.18 开发支出 商誉 21,528,098.87 21,528,098.87 长期待摊费用 8,718,578.04 9,258,163.60 递延所得税资产 6,260,446.59 4,347.24 6,260,446.59 4,347.24 其他非流动资产 非流动资产合计 1,013,220,547.34 457,623,699.26 971,642,871.07 457,842,990.87 资产总计 1,875,448,820.44 779,027,929.31 1,753,480,953.90 760,508,915.59 流动负债： 短期借款 495,000,000.00 400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,300,000.00 30,800,000.00 应付账款 159,151,966.58 7,289,417.76 200,819,546.26 7,289,417.76 预收款项 73,476,526.78 65,124,991.29 57,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,929,487.71 2,112,222.61 12,933,344.31 2,135,762.56 应交税费 -8,877,917.06 -493,770.15 39,424,183.56 -442,275.74 应付利息 应付股利 5,267,901.54 5,267,901.54 5,267,901.54 5,267,901.54 其他应付款 185,154,966.63 405,271,182.72 112,654,856.29 385,425,525.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 966,402,932.18 419,446,954.48 867,024,823.25 399,733,331.17 非流动负债： 长期借款 180,779,459.96 183,097,082.26 应付债券 长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债西安开元控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文 6 非流动负债合计 180,879,056.96 99,597.00 183,196,679.26 99,597.00 负债合计 1,147,281,989.14 419,546,551.48 1,050,221,502.51 399,832,928.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 148,155,522.00 148,155,522.00 148,155,522.00 148,155,522.00 资本公积 152,734,977.67 152,734,977.67 152,734,977.67 152,734,977.67 减：库存股 盈余公积 38,827,062.35 38,827,062.35 38,827,062.35 38,827,062.35 一般风险准备 未分配利润 278,087,354.15 19,763,815.81 257,143,727.95 20,958,425.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计617,804,916.17 359,481,377.83 596,861,289.97 360,675,987.42 少数股东权益 110,361,915.13 106,398,161.42 所有者权益合计 728,166,831.30 359,481,377.83 703,259,451.39 360,675,987.42 负债和所有者权益总计 1,875,448,820.44 779,027,929.31 1,753,480,953.90 760,508,915.59 4.2 利润表 编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 671,795,366.62 224,767.68 578,964,480.56 407,642.68 其中：营业收入 671,795,366.62 224,767.68 578,964,480.56 407,642.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 637,666,468.03 1,400,170.12 546,421,196.47 1,137,440.86 其中：营业成本 573,835,393.53 487,282,340.67 22,420.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,012,315.31