2014年湖南景峰医药股份有限公司年报

湖南天一科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年01月 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......3 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......24 第六节股份变动及股东情况......33 第七节优先股相关情况......39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第九节公司治理......47 第十节内部控制......51 第十一节财务报告......52 第十二节备查文件目录......136 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事魏泽春先生、罗丽女士因工作等原因不能出席现场会议，以通讯方式进行了表决，其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人叶湘武、主管会计工作负责人丛树芬及会计机构负责人(会计主管人员)丛树芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 景峰制药 指 上海景峰制药有限公司 景峰注射剂 指 贵州景峰注射剂有限公司 景峰医药 指 贵州景峰医药有限公司 景诚制药 指 贵州景诚制药有限公司 锦瑞制药 指 海南锦瑞制药有限公司 金沙医院 指 成都金沙医院有限公司 长城公司 指 中国长城资产管理公司 平江国资局、国资局 指 平江县国有资产管理局 公司、本公司、天一科技 指 湖南天一科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天一科技 股票代码 000908 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天一科技 公司的法定代表人 叶湘武 注册地址 湖南省平江县城关镇南街 注册地址的邮政编码 414500 办公地址 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.jfzhiyao.com 电子信箱 ir@jfzhiyao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳艳丽 陈敏 联系地址 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼 电话 0731-88913276/021-58360092 0731-88913276 传真 021-58360818 0731-88913276 电子信箱 ir@jfzhiyao.com ir@jfzhiyao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1998年12月18日 湖南省平江县城关 430000000002121 430626712106268 71210626-8 镇南街339号 湖南省平江县城关 报告期末注册 2013年05月29日 430000000002121 430626712106268 71210626-8 镇南街365号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2014年12月31日，公司完成重大资产重组，公司业务由泵类业务和电气产品业 有） 务变更为医药产品的研发、制造与销售。 2006年9月13日原控股股东国资局与中国长城公司签署了《股份转让协议》，国 资局将其持有的本公司13,664万股中的12,264万股国家股转让给长城公司，2008 历次控股股东的变更情况（如有） 年6月完成过户手续，公司控股股东由国资局变更为长城公司。2014年12月31 日，公司完成重大资产重组，公司控股股东变更为叶湘武。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号 签字会计师姓名 张再鸿，王晓明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广东省广州市天河北路183号 广发证券股份有限公司 管汝平、王鑫 2014年11月-2017年12月 大都会广场19楼 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2013年 2012年 2014年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,957,430,013.44 1,419,410,879.10 1,419,410,879.10 37.90%943,802,695.18943,802,695.18 归属于上市公司股东 251,029,269.98 135,213,998.14 135,213,998.14 85.65%149,682,910.79149,682,910.79 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 241,072,298.09 160,945,649.84 160,945,649.84 49.78% 91,601,289.41 91,601,289.41 的净利润（元） 经营活动产生的现金 205,930,470.22 -26,472,936.06 -26,472,936.06 -106,014,847.30106,014,847.30 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.55 0.29 0.29 89.66% 1.04 1.04 股） 稀释每股收益（元/ 0.55 0.29 0.29 89.66% 1.04 1.04 股） 加权平均净资产收益 26.76% 20.56% 20.56% 6.20% 50.12% 50.12% 率 本年末比上年 2013年末 2012年末 2014年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,913,798,505.39 1,233,455,027.80 1,233,455,027.80 55.16%749,496,914.15749,496,914.15 归属于上市公司股东 981,188,433.35 775,403,666.51 775,403,666.51 26.54%527,689,668.37527,689,668.37 的净资产（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -527,474.44 -194,815.91 -2,532,812.79 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 14,832,317.11 8,587,915.09 8,835,723.00 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,803,354.78 -55,182,178.19 62,370,200.52 减：所得税影响额 1,868,677.15 -7,012,171.43 10,591,489.35 少数股东权益影响额（税后） 675,838.85 -14,045,255.88 合计 9,956,971.89 -25,731,651.70 58,081,621.38 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是公司发展历程中脱胎换骨的一年，公司完成了资产出售及发行股份购买景峰制药100%股份的重大资产重组，公司业务成功实现了由泵类业务和电气产品业务向医药产品的研发、制造与销售的转变。 报告期内，公司紧紧抓住心脑血管复方制剂市场及骨科关节腔注射用凝胶市场快速增长的机遇，并逐渐拓展心脑血管口服药、妇科用药、止痛用药等领域产品市场，主营业务保持了快速增长，2014年公司实现主营业务收入195,168.85万元，比上年同期增长37.51%；实现营业利润29,359.12万元，比上年同期增长49.75%；实现归属于上市公司股东净利润25,102.93万元，比上年同期增长85.65%。 公司秉承“景峰制药，不仅仅提供优质产品……”的独特价值主张，以“让病人获得优质产品、让客户享受优质服务、让员工提升能力并实现自我价值、让股东获得持续稳定回报，最终实现美好景峰、幸福景峰”为企业使命，致力于将景峰制药建设成为立足国内、面向全球的具有重要影响力的集研发、生产和销售为一体的现代化制药企业。同时，公司也正积极探索外延式并购的发展途径。 公司主营业务及其经营情况如下： 1、业务营销方面 公司在市场准入、销售渠道、学术及品牌营销、财务结算统一控制的前提下，终端销售采取充分资源整合的涵盖自营、外包和代理的混合型销售模式。报告期内，公司加强对自身销售团队的建设，加强了销售终端的管控能力，使专业学术推广更具有针对性，为产品销量提升和产品盈利能力提高创造了良好的条件。 报告期内公司积极开展产品进入医保目录、新农合目录等市场准入工作，截至报告期末，公司主要产品参芎葡萄糖注射液共计进入26个省医保目录，20个省新农合目录，玻璃酸钠注射液为国家医保（乙类）产品，合计进入19个省新农合目录，心脑宁胶囊为国家医保（乙类）产品，合计进入11个省新农合目录。 报告期内公司重视现有医院的深度学术开发与新开发医院的学术推广，报告期内，主要产品参芎葡萄糖注射液累计覆盖医院数逾6,000家，玻璃酸钠注射液累计覆盖医院数超过3,000家。 2、药物研发方面 公司着眼于可持续发展的思路，一贯重视对产品开发的投入和自身研发综合实力的提高，并确定了明确的技术创新战略，着重新工艺、新产品和新技术的创新，不断提高产品、工艺等的科技含量。2014年公司研发投入6,195.45万元，占营业收入的3.17%。 公司积极与四川大学、上海交通大学、桑迪亚医药技术（上海）有限责任公司、CarbylanBioSurgery、中国科学院深圳先进技术研究院、北京协和医院等知名高校、研发机构建立深度的合作关系，为公司产品研发提供了更为广阔的技术支持。此外，公司还充实了自己研发团队，建立了国内先进的纳米注射乳剂研发平台和预充填注射剂生产线平台。 公司主要在研产品情况如下： （注） 产品领域 主要产品 研发进度 备注 黄芪甲苷葡萄糖注射液 已报生产 用于冠心病治疗，国家一类新药，独家心脑血管注射剂 与肝素联用的抗凝药，用于不稳定性心绞痛、心肌梗死 替罗非班注射液（100ml、50ml） 已报生产 等疾病产品 心脑血管 法舒地尔注射液 已报生产 用于缺血性脑血管疾病症状改善类产品 缬沙坦氨氯地平片 已报生产 复方降压药 前列地尔微乳注射液 临床前研究 心脑血管微循环障碍改善类产品，独家剂型 JZC14 临床前研究 一种人工合成的多糖。溶栓及抗栓产品 骨关节炎长效预防及治疗产品，国家一类新药，玻璃酸 HA1 临床前研究 钠新技术产品 骨科 骨关节炎长效治疗产品，国家一类新药，玻璃酸钠升级 HA2 临床前研究 产品 预防术后粘连的新型材料，独家产品，广泛用于外科、 防粘连 聚乳酸凝胶 临床前研究 妇科等手术 抗病毒 恩替卡韦片 已报生产 乙肝治疗药物 注 AAFP（重组人免疫球蛋白和Fc融 治疗哮喘。不仅取得中国专利，还取得美国、澳大利亚、 过敏性哮喘 已报临床 合蛋白注射液） 日本专利。生物制品一类新药。 其它 HA发酵原料 已报生产 HA系列产品的原料 注：AAFP由景峰制药目前持股50%的上海科新生物医药技术有限公司自主研发。 2014年3月，贵州省食品药品监督管理局受理了公司黄芪甲苷项目报生产资料，并完成了项目工艺质量研究、药理毒理研究、临床试验基地的现场核查，2014年6月，贵州省食品药品检验所完成该产品的标准复核，2014年底该项目报生产资料寄送国家食品药品监督管理局，并确定按特殊审批品种审评。 2014年公司新增申请专利32项，其中发明专利24项，截至报告期末，公司持有专利124项，其中发明专利98项。 3、生产及质量管理方面 2014年，公司按新版GMP的要求，完成了工艺技术文件、操作规程、批生产记录等软件升级修订和硬件改造工作，年内顺利完成了上海原料药（玻璃酸钠）、酊剂（外用）生产线、贵州固体制剂（含提取）生产线，海南小容量注射剂（三车间，抗肿瘤类）、原料药（盐酸伊立替康）生产线的新版GMP认证。 在质量控制方面，公司生产部对产品的生产过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行严格的监督管理，各生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时由质量事务部对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行监督、检验。通过对产品的整个生命周期中影响产品质量的所有因素进行管理，从而对产品的质量提供全面有效的保证，确保了产品质量的安全性、有效性、稳定性和均一性。 4、战略实施 报告期内，公司结合医药行业的整合机会，紧密围绕公司的发展战略，加力产品并购，以及上下游的整合。报告期内，公司完成了对海南锦瑞制药有限公司的收购，加大了对化药原料药生产厂商海门慧聚药业有限公司的投资占比，使得公司在布局化学药战略上迈出了重要的一步。随着国家政策鼓励民营资本进入医疗服务领域，公司在此方向也有所规划，将充分发挥医院的专家基础和管理能力，积极地参与医疗服务领域的发展机会。目前公司完成了对成都金沙医院有限公司的收购，向医疗服务领域迈出了第一步。 2014年，公司获得的主要荣誉有： 景峰制药获得国家安全生产质量总局颁发的安全生产表转化二级企业认证； 景峰制药被评为“2012-2013年度合同信用等级为AAA级”； 景峰制药顺利通过环境管理体系年度监督审核； 景峰制药荣获“建行杯第五届上海市住房公积金百佳诚信缴交企业”光荣称号； 景诚制药产品获得贵州民营企业特色品牌产品称号； 景诚制药心脑宁胶囊获得贵州省优秀专利奖。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，一方面，公司主打产品参芎葡萄