2014年贵州百灵企业集团制药股份有限公司年报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本470,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......36 第六节股份变动及股东情况......46 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......60 第十节内部控制......66 第十一节财务报告......68 第十二节备查文件目录......148 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、贵州百灵 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 销售公司 指 贵州百灵企业集团医药销售有限公司，公司的全资子公司 纯净水公司 指 贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司 世禧制药 指 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、公司的全资子公司 和仁堂药业 指 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、公司的控股子公司 正鑫药业 指 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、公司的全资子公司 生物科技肥业 指 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司 中医糖尿病医院 指 贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司，公司的全资子公司 贵阳市南明区天源医院有限责任公司，公司的全资子公司，已被中医 天源医院 指 糖尿病医院整体吸收合并 报告期 指 2014年1-12月的会计期间 《公司章程》 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 ChinaFoodandDrugAdministration，国家食品药品监督管理总局（原 国家药监局/CFDA 指 国家药品监督管理局）。 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范，是药品生产和 GMP 指 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序。 重大风险提示 公司可能存在政策性调控、成本上涨压力、研发项目、人力资源等风险，具体风险详见第四节董事会报告第七部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 贵州百灵 股票代码 002424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司的中文简称 贵州百灵 公司的外文名称（如有） GUIZHOUBAILINGGROUPPHARMACEUTICALCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GZBL 公司的法定代表人 姜伟 注册地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 注册地址的邮政编码 561000 办公地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 办公地址的邮政编码 561000 公司网址 www.gzbl.com 电子信箱 blzy@gzbl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛民 陈智 联系地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 电话 0851-33415126 0851-33415126 传真 0851-33412296 0851-33412296 电子信箱 niumin1804@126.com chenzhibl@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 贵州省安顺市工商 522500000001859 首次注册 1999年03月25日 520497215650676 21565067-6 行政管理局 （1-1） 贵州省安顺市工商 522500000001859 报告期末注册 2013年05月31日 520497215650676 21565067-6 行政管理局 （1-1） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3-6层 签字会计师姓名 龙文虎、梁正勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,574,672,162.30 1,405,330,331.40 12.05% 1,367,582,447.74 归属于上市公司股东的净利润 310,477,902.81 269,604,476.33 15.16% 221,752,172.21 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 301,735,878.91 264,322,352.33 14.15% 214,137,670.65 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 395,833,192.16 141,756,275.60 179.24% 19,516,226.00 （元） 基本每股收益（元/股） 0.66 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2014年年度报告 2015-032 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本470,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......36 第六节股份变动及股东情况......46 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......60 第十节内部控制......66 第十一节财务报告......68 第十二节备查文件目录......148 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、贵州百灵 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 销售公司 指 贵州百灵企业集团医药销售有限公司，公司的全资子公司 纯净水公司 指 贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司 世禧制药 指 贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、公司的全资子公司 和仁堂药业 指 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、公司的控股子公司 正鑫药业 指 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、公司的全资子公司 生物科技肥业 指 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司 中医糖尿病医院 指 贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司，公司的全资子公司 贵阳市南明区天源医院有限责任公司，公司的全资子公司，已被中医 天源医院 指 糖尿病医院整体吸收合并 报告期 指 2014年1-12月的会计期间 《公司章程》 指 贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 StateFoodandDrugAdministration，国家食品药品监督管理局（原国 国家药监局/SFDA 指 家药品监督管理局），监督食品、保健品、化妆品安全管理；主管全 国药品监管工作。 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范，是药品生产和 GMP 指 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序。 重大风险提示 公司可能存在政策性调控、成本上涨压力、研发项目、人力资源等风险，具体风险详见第四节董事会报告第七部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 贵州百灵 股票代码 002424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司的中文简称 贵州百灵 公司的外文名称（如有） GUIZHOUBAILINGGROUPPHARMACEUTICALCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GZBL 公司的法定代表人 姜伟 注册地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 注册地址的邮政编码 561000 办公地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 办公地址的邮政编码 561000 公司网址 www.gzbl.com 电子信箱 blzy@gzbl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛民 陈智 联系地址 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 电话 0851-33415126 0851-33415126 传真 0851-33412296 0851-33412296 电子信箱 niumin1804@126.com chenzhibl@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 贵州省安顺市工商 522500000001859 首次注册 1999年03月25日 520497215650676 21565067-6 行政管理局 （1-1） 贵州省安顺市工商 522500000001859 报告期末注册 2013年05月31日 520497215650676 21565067-6 行政管理局 （1-1） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3-6层 签字会计师姓名 龙文虎、梁正勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,574,672,162.30 1,405,330,331.40 12.05% 1,367,582,447.74 归属于上市公司股东的净利润 310,477,902.81 269,604,476.33 15.16% 221,752,172.21 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 301,735,878.91 264,322,352.33 14.15% 214,137,670.65 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 395,833,192.16 141,756,275.60 179.24% 19,5