2015年江苏森萱医药股份有限公司年报

森萱医药 NEEQ:830946 江苏森萱医药化工股份有限公司 （JiangsuSenxuanPharmaceutical and ChemicalCo.,Ltd.） 年度报告 2015 第1页，共84页 公司年度大事记 1、公司苯基乙基丙二酸二乙酯、N-[N-甲基-N-（（（2-异丙基-4-噻唑基）甲基）氨基）羰 基]-L-缬氨酸、1,3-二氧五环、1,4-二氧六环等八个产品获得高新技术产品证书。 2、公司申报的发明专利其中D）-2-苄基-N,N-二甲基氮杂环丙烷基-1-磺酰胺合成方法、一 种高纯度高收率5-羟甲基噻唑的纯化方案已被受理。 3、公司申报的一种精密过滤器、一种高效管壳式换热器等六个实用新型专利已获得授权。 4、2015年12月18日，公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、 江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 5、报告期内公司获得江苏省企业研究生工作站、泰州市民营科技型企业等多项荣誉称号。 6、2015年12月10日公司与兖矿鲁南化肥厂于签订了关于成立山东鲁化森萱新材料有限公 司（简称：鲁化森萱）的合作协议，山东省枣庄市滕州市工商行政管理局于2016年1月19 日核准了该企业名称，鲁化森萱经核准的注册资本为2,000万元，公司预出资1,200万元， 占比60%，并享有控制权，兖矿鲁南化肥厂预出资800万，占比40%，截止年报披露日双 方暂未出资，鲁化森萱还未完成工商登记。 第2页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 目录 第一节声明与提示......5 第二节公司概况......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......19 第六节股本变动及股东情况......21 第七节融资及分配情况......23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......23 第九节公司治理及内部控制......27 第十节财务报告......30 第3页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 释义 释义项目 释义 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 公司、本公司 江苏森萱医药化工股份有限公司 报告期 2015年1月1日至2015年12月31日 三会 股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 南通市国资委 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 精华制药、公司控股股东 精华制药集团股份有限公司 第4页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。 天衡会计师事务所（特殊普通合同）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 否 真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司目前享受残疾人福利企业相关税收优惠政策，一旦残疾 员工占员工总数比例达不到25%，公司将不再享受此项优 惠政策，对公司盈利会带来一定的影响。公司建立了人力资 源数据库，对相关人员的比例实行了警示提醒，一旦残疾员 工比例达到警戒线，人力资源将作出相应的调整公司正享受 高新技术企业所得税各项优惠政策，一旦各项指标不符合高 1、税收政策风险 企的规定，将不再享受该项优惠。公司报告期内获得了高新 技术企业称号，2015年度及以后两个会计年度将享受高新 技术企业的各项税收优惠政策；一旦公司研发费用占销售额 的比例、高新技术产品收入占销售收入总额比例、科技人员 和研发人员等指标不符合国家政策规定，将不再享受高新技 术企业各项税收优惠政策。 根据公司经营发展要求，将不断开拓海外市场，增加外销收 入。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波 动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产 品竞争力，给公司带来一定风险；未来随着公司出口业务规 2、汇率变动风险 模的增长，未来随着公司出口业务规模的增长，尽管公司可 以采取调整产品价格、选择强势货币作为结算货币、采用远 期外汇交易工具规避汇率波动风险，但人民币对外币的汇率 波动具有不确定性，将有可能继续给公司带来汇兑损失。 近年来，由于公司业务拓展迅速，公司经营规模有逐年提升 3、应收账款坏账风险 的趋势，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多 数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较 第5页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能 按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用 效率和经营业绩产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变否 化： 第6页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏森萱医药化工股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuSenxuanPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd. 证券简称 森萱医药 证券代码 830946 法定代表人 朱春林 注册地址 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 办公地址 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 主办券商 德邦证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市福山路500号城建国际中心26楼 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 陈莉、王兆钢 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座（14幢）20楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱狮章 电话 0523-87982811 传真 0523-87485113 电子邮箱 zsz@senxuan.cn 公司网址 www.senxuan.cn 联系地址及邮政编码 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn或www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-06 行业（证监会规定的行业大类） C26化学原料及化学品制造业 主要产品与服务项目 医药中间体、化工中间体的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 56,000,000 控股股东 精华制药集团股份有限公司 实际控制人 南通市国资委 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 第7页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 企业法人营业执照注册号 321283000011244 否 税务登记证号码 321283748420948 否 组织机构代码 74872094-8 否 第8页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 154,409,101.16 144,650,605.86 6.75% 毛利率 30.43% 26.90% - 归属于挂牌公司股东的净利润 15,064,731.78 7,685,960.69 96.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 14,524,718.09 7,925,733.29 83.26% 益后的净利润 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌 16.90% 9.82% _ 公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 16.29% 10.12% - 润计算） 基本每股收益 0.27 0.14 96.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 140,028,728.06 123,697,663.32 13.20% 负债总计 43,598,408.64 41,837,138.86 4.21% 归属于挂牌公司股东的净资产 96,430,319.42 81,860,524.46 17.80% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.46 17.81% 资产负债率% 31.14% 33.82% - 流动比率 1.86 1.43 - 利息保障倍数 10.02 6.08 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,499,074.22 9,912,584.35 - 第9页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 应收账款周转率 10.30 11.85 - 存货周转率 3.24 3.24 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 13.20% 0.10% - 营业收入增长率 6.75% -11.20% - 净利润增长率 96.00% -7.92% - 五、股本情况 单位：股 增减比 本期期末 上年期末 例 普通股总股本 56,000,000 56,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非经常性损益合计 635,310.22 所得税影响数 -95,296.53 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 540,013.69 第10页，共84页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-004 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 (一)商业模式 本公司是处于化学原料及化学制品制造业大类中的有机化学原料制造小类的生产商，拥有专 业的研发团队、生产团队、销售团队等管理团队，拥有两项专利技术，为各类医药企业和化 工企业，如美国Gilead公司、美国Abbvie公司、埃斯特维华义制药公司、匈牙利ALKALOIDA 公司、药明康德公司、精华制药、东莞优特环保材料有限公司、兖矿鲁南化肥厂等国内外企 业提供质量稳定、价格优惠的产品。公司通过直销的销售模式开拓业务，收入来源主要是各 中间体产品的销售收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化