2011年湖北济川药业股份有限公司三季报

湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2011 年第三季度报告 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王洪运 主管会计工作负责人姓名 邓燕石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 夏群英 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 944,542,269.64 863,159,550.56 9.43 所有者权益（或股东权益）(元) 526,032,747.67 519,183,467.84 1.32 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.81 3.76 1.33 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,052,876.21 -78.86 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.094 -78.97 年初至报告期期 报告期 本报告期比上年 末 （7－9 月） 同期增减(%) （1－9 月） 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,864,331.95 8,231,283.83 30.65 基本每股收益（元/股） 0.035 0.060 29.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.035 0.059 105.88 股) 稀释每股收益（元/股） 0.035 0.060 29.63 增加 0.20 个百分 加权平均净资产收益率（%） 0.93 1.57 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.46 个百分 0.92 1.56 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 319,930.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,920.11 所得税影响额 -15,209.53 少数股东权益影响额（税后） 13.80 合计 86,814.54 2  600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2011 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,500 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 荆州市洪泰置业投资有 28,549,358 人民币普通股 限公司 荆州市国有资产监督管 14,534,998 人民币普通股 理委员会 郭品洁 1,200,000 人民币普通股 黄淑媛 826,300 人民币普通股 王雅君 600,000 人民币普通股 中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 548,630 人民币普通股 证券账户 涂燕平 425,500 人民币普通股 刘玮 422,000 人民币普通股 曾艳斌 414,312 人民币普通股 冯顺仙 400,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 本期余额（元） 年初余额（元） 增减（%） 增减原因 在建工程 114,246,441.61 57,265,482.13 99.50 新增项目工程所致 长期借款 95,000,000.00 100.00 新增项目工程贷款所致 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 -100.00 长期借款划入所致 2、利润表项目 项目 本期余额（元） 上年同期（元） 增减（%） 增减原因 销售费用 19,130,921.08 13,389,089.25 42.88 销售收入增加所致 营业外收入 上年同期处置固定资产收 320,930.38 1,585,403.79 -79.76 入 3、现金流量表项目 项目 本期余额（元） 上年同期（元） 增减（%） 增减原因 经营活动产生的现金流量净 上年同期收回预付货款所 额 13,052,876.21 61,747,197.29 -78.86 致 投资活动产生现金流量净额 -67,106,670.92 -98,934,162.61 32.17 上年同期购洪城商铺所致 筹资活动产生的现金流量净 新增项目工程贷款所致 额 60,451,596.79 13,406,980.19 350.9 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 因筹划重大资产重组事宜，公司股票按有关规定自 2011 年 5 月 3 日起停牌。根据本次重组初步方 案，公司拟将现有业务全部打包置出，置入重组方制造业相关资产，置入资产与置出资产的差额部分 由公司按停牌前 20 个交易日公司股票交易均价向重组方发行股份进行购买。自公司股票停牌之日起， 3 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2011 年第三季度报告 公司与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作。在停牌期间，基本完成了标的公司资产梳理与股 权调整、标的公司的非主营业务资产剥离以及标的资产审计与预评估等工作。由于本次拟注入资产中 一家核心子公司，系由重组方与外部股东共同控制，该外部股东是重组方的重要战略合作伙伴，但双 方未能在停牌期间就重组上市等影响该子公司未来发展定位的重大问题达成一致。重组方于 2011 年 6 月 30 日收到该外部股东关于本次重组事宜的复函，函件未对重组方本次重组做出积极回应。重组方出 于维护与外部股东的战略合作关系及子公司未来经营发展需要，于 2011 年 7 月 5 日致函公司决定终止 本次重组。根据相关规定，公司股票于 2011 年 7 月 7 日复牌。公司承诺自此次复牌之日起三个月内不 再筹划重大资产重组事项。上述事项的有关公告分别刊登在 2011 年 5 月 4 日~7 月 7 日的《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 2010 年 3 月 5 日，公司与控股股东荆 州市洪泰置业投资有限公司签署了 《湖北洪城通用机械股份有限公司与 荆州市洪泰置业投资有限公司资产转 让协议》，公司以 6,221.77 万元的价 格购买了荆州市洪泰置业投资有限公 司所拥有的全部经营性房屋资产。本 次交易事项已于 2010 年 3 月 22 日经 公司第一次临时股东大会审议通过。 决议公告刊登在 2010 年 3 月 23 日的 相关交易资产 2010 年度实现净收益 《中国证券报》、《上海证券报》和 343.60 万元，高于交易中洪泰置业承诺的 《证券时报》上。本次交易荆州市洪 2010 年度业绩收益 316.26 万元。根据交 收购报告书或权益变 泰置业投资有限公司委托具有从事证 易协议规定，洪泰置业兑现了转让资产 动报告书中所作承诺 券、期货业务资格的湖北众联资产评 2010 年度业绩承诺，不必向公司支付差价。 估有限公司进行了评估。评估报告采 中勤万信会计师事务所有限公司对此出具 用收益法对上述资产未来几年的净收 了专项审核报告。该承诺事项仍在履行过 益进行了预测，预计其 2010、2011、 程之中。 2012 年的净收益分别为 316.26 万元、 316.26 万元和 390.78 万元，荆州市洪 泰置业投资有限公司承诺若本次交易 涉及的经营性房屋资产在公司购买后 3 年内某一会计年度的净收益未达到 上述净收益预测标准，差额部分将由 荆州市洪泰置业投资有限公司在公司 该年度的年度财务报告公告后 15 日内 予以补足。 4 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2010 年年度度利润分配方案：以 2010 年年末总股本 138,200,400 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为 1,382,004 元。以上利润分配方案已经公司 2010 年年度股东 大会审议通过，并于报告期内实施完毕。实施日期：股权登记日：2011 年 7 月 11 日，除权（息）日： 2011 年 7 月 12 日，现金红利发放日：2011 年 7 月 18 日。 湖北洪城通用机械股份有限公司 法定代表人:王洪运 2011 年 10 月 24 日 5 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 70,529,238.01 64,131,435.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,209,000.00 2,840,000.00 应收账款 165,446,791.40 153,597,672.58 预付款项 12,549,636.94 10,752,538.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,341.67