2012年国药集团药业股份有限公司三季报

国药集团药业股份有限公司 600511 2012 年第三季度报告 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 4 1 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘勇 主管会计工作负责人姓名 沈黎新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程耘 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,263,137,002.39 3,551,673,504.85 20.03 所有者权益（或股东权益）(元) 1,735,507,780.50 1,488,975,184.18 16.56 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.6247 3.1098 16.56 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 106,327,729.99 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.2221 不适用 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 104,715,334.76 273,390,066.76 23.13 基本每股收益（元/股） 0.2187 0.5710 23.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.2180 0.5695 37.14 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.2187 0.5710 23.13 增加 0.24 个百 加权平均净资产收益率（%） 6.22 16.96 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.85 个百 6.20 16.91 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -56,697.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 789,100.00 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,764.61 所得税影响额 -137,526.35 少数股东权益影响额（税后） 2,132.93 合计 707,773.74 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,594 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 17,183,415 人民币普通股 －005L－FH002 沪 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 11,850,149 人民币普通股 通保险产品 景顺长城精选蓝筹股票 11,791,594 人民币普通股 型证券投资基金 汇添富均衡增长股票型 9,597,040 人民币普通股 证券投资基金 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 国泰金鼎价值精选混合 9,132,168 人民币普通股 型证券投资基金 兴全趋势投资混合型证 5,952,800 人民币普通股 券投资基金 华夏优势增长股票型证 5,942,629 人民币普通股 券投资基金 新华人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 5,210,469 人民币普通股 －018L－FH002 沪 嘉实主题新动力股票型 5,060,240 人民币普通股 证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺性质为解决同业竞争承诺，承诺方为控股股东国药控股股份有限公司与实际控制人中国医药集团 总公司，承诺内容为：2011 年 3 月，国药集团进一步承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平 台，积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取 5 年内在条件成熟时将尽快全面解决与 国药股份的同业竞争问题，更加规范上市公司的运作。该承诺事项正在履行中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 3 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 4 月 26 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配议案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 47，880 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金股 利 2，872.8 万元，剩余未分配利润结转以后年度。此次分红的股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除息 日为 2012 年 6 月 19 日，红利发放日为 2012 年 6 月 26 日，本次分红事宜已全部执行完毕。 公司于 2012 年 8 月 12 日第五届董事会第七次会议和 2012 年 9 月 4 日公司 2012 年度第三次临时股东 大会审议通过修改《公司章程》关于分红事项的部分条款的议案，对分红政策的制定、修改、原则和 具体政策和分配方案的审议程序等内容进行了相应的修改（具体内容详见公司 2012-临 016、2012-临 019 号公告）。其中，关于现金分红的具体政策修订为：公司现金分红的具体条件和比例是除特殊情 况外，公司当年实现的母公司可分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当 年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进 行一次现金分红。每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可分配利润的 10%，公司连续三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。 国药集团药业股份有限公司 法定代表人:刘勇 2012 年 10 月 24 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 507,041,158.66 582,449,068.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 121,597,668.84 77,328,565.01 应收账款 1,659,924,546.32 1,339,074,740.92 预付款项 117,849,800.83 70,278,131.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 25,830,379.08 其他应收款 172,345,731.60 90,130,353.00 买入返售金融资产 存货 964,017,915.14 761,397,192.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,793.50 流动资产合计 3,542,776,821.39 2,946,508,224.43 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 33,512,715.21 28,329,672.80 4 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 250,193,545.52 219,920,338.67 投资性房地产 4,550,954.40 4,654,549.89 固定资产 208,332,274.95 216,385,876.57 在建工程 44,466,595.40 3,741,871.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,025,619.73 7,754,657.67 开发支出 6,230,401.97 3,211,729.76 商誉 1,560,281.63 长期待摊费用 1,244,855.97 1,493,348.56 递延所得税资产 14,810,178.92 16,237,038.21 其他非流动资产 94,432,757.30 103,436,196.70 非流动资产合计 720,360,181.00 605,165,280.42 资产总计 4,263,137,002.39 3,551,673,504.85 流动负债： 短期借款 115,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 439,514,754.57 317,718,580.37 应付账款 1,530,906,874.39 1,195,569,752.38 预收款项 92,393,352.19 20,038,280.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,079,760.94 27,895,416.07 应交税费 54,555,208.82 61,838,541.08 应付利息 应付股利 496,440.00 其他应付款 53,223,910.91 49,716,971.82 应付分保账款 保险合同准备金