2012年国药集团药业股份有限公司一季报

国药集团药业股份有限公司 600511 2012 年第一季度报告 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................4 1 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘勇 主管会计工作负责人姓名 沈黎新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 茆雅敏 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,766,176,001.33 3,551,673,504.85 6.04 所有者权益（或股东权益）(元) 1,557,615,357.77 1,488,975,184.18 4.61 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.2532 3.1098 4.61 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,561,320.25 113.49 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 113.49 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 69,605,957.89 69,605,957.89 12.96 基本每股收益（元/股） 0.1454 0.1454 12.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.1454 0.1454 12.96 股) 稀释每股收益（元/股） 0.1454 0.1454 12.96 减少 0.05 个百分 加权平均净资产收益率（%） 4.57 4.57 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.04 个百分 4.57 4.57 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,583.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,600.00 补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,520.92 所得税影响额 -2,127.51 少数股东权益影响额（税后） -1,576.56 合计 6,833.85 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,009 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 19,489,926 人民币普通股 －005L－FH002 沪 嘉实主题新动力股票型 16,261,980 人民币普通股 证券投资基金 国泰金鼎价值精选混合 10,803,732 人民币普通股 型证券投资基金 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 6,650,500 人民币普通股 通保险产品 新华人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 6,342,209 人民币普通股 －018L－FH002 沪 华夏大盘精选证券投资 4,500,061 人民币普通股 基金 新华人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红 4,360,591 人民币普通股 －018L－FH001 沪 富国天合稳健优选股票 4,168,264 人民币普通股 型证券投资基金 UBS AG 2,962,013 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司于 2011 年 12 月 5 日第四届董事会第二十次会议审议通过关于收购并增资持有北京市菜 3 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 市口医药有限责任公司 51%股权的议案。截止报告期末，公司已完成对北京市菜市口医药 有限责任公司收购并增资的工作。现已更名为“国药健坤（北京）医药有限公司”，并在本 报告期纳入公司合并报表范围内。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，彻底解决国药股份的同业竞争问题，2011 年 3 月，国药集团承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与国 药股份的业务和资产整合工作，争取 5 年内在条件成熟时尽快全面解决与国药股份的同业竞 争问题，更加规范上市公司的运作。目前，该承诺正在履行期限中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于 2012 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第三次会议上审议通过公司 2011 年利润分配 预案,每股派发现金红利 0.06 元,现金红利占 2011 年度实现可分配利润 247，285，001.16 元 的 11.62%,超过公司章程规定 10%的派发比例,提交公司 2011 年度股东大会审议，通过后实 施。 国药集团药业股份有限公司 法定代表人:刘勇 2012 年 4 月 26 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 600,815,816.15 582,449,068.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 63,534,858.35 77,328,565.01 应收账款 1,494,406,977.78 1,339,074,740.92 4 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 预付款项 115,293,524.35 70,278,131.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 25,830,379.08 25,830,379.08 其他应收款 96,595,086.58 90,130,353.00 买入返售金融资产 存货 743,119,868.71 761,397,192.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,055,981.08 19,793.50 流动资产合计 3,165,652,492.08 2,946,508,224.43 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 27,041,960.40 28,329,672.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 232,840,178.67 219,920,338.67 投资性房地产 4,620,018.06 4,654,549.89 固定资产 213,211,267.01 216,385,876.57 在建工程 4,935,208.94 3,741,871.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,071,512.88 7,754,657.67 开发支出 4,321,559.99 3,211,729.76 商誉 长期待摊费用 1,742,798.43 1,493,348.56 递延所得税资产 14,104,402.18 16,237,038.21 其他非流动资产 89,634,602.69 103,436,196.70 非流动资产合计 600,523,509.25 605,165,280.42 资产总计 3,766,176,001.33 3,551,673,504.85 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 369,489,008.06 317,718,580.37 应付账款 1,314,676,613.08 1,195,569,752.38 预收款项 18,799,493.49 20,038,280.89 5 600511 国药集团药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,402,846.48 27,895,416.07 应交税费 49,980,844.19 61,838,541.08 应付利息 应付