1999年上海复旦复华科技股份有限公司中报

上海复华实业股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。 一、公司简介 公司法定中文名称：上海复华实业股份有限公司 英文名称：FORWARD GROUP LIMITED 英文缩写：FORWARD 公司法定代表人：陈苏阳 董事会秘书：徐文一 授权代表：李晏 联系地址：国权路525号复华科技楼十楼 电话：(021)65103021 传真：(021)65107402 公司注册地址：上海浦东金张路1167号 办公地址：上海国权路525号 邮政编码：200433 电子信息：forward@forwardgroup.net 公司年报备置地点：国权路525号复华科技楼十楼 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：复华实业 股票代码：600624 二、主要财务指标 1、会计数据及财务指标(合并报表)： 序号 项目 1999年1-6月 1998年1-6月 1 净利润(万元) 1690.60 1268.75 2 股东权益(万元) 51302.70 48569.57 3 每股收益(元/股) 0.100 0.075 4 净资产收益率(%) 3.30 2.61 5 每股净资产(元/股) 3.04 2.88 6 调整后每股净资产(元/股) 2.82 2.72 注：主要财务指标计算方法： 每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)／报告期末普通股股份总数。 注：根据1998年度股东大会决议，1998年度利润分配方案为以公司1998年度未总股本为基数，向全体股东按每10股派送红股2股。本公司于1999年7月5日实施送股，送股后人情况民股本为202674712股，按新股本摊薄计算，公司1999年上半年每股收益为0.083元。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 数量单位：股 期初数 本次变动增减 期末数 送增、股 配股 1)尚未流通股份 ①发起人股份 其中： 国家拥有股份 9938156 9938156 境内法人持有股份 55289543 55289543 外资法人持有股份 25647006 25647006 ②其他(转配部分) 尚未流通股份合计 2)已流通股份 境内上市的人民币普通股 78020890 78020890 已流通股份合计 78020890 78020890 3)股份总数 168895595 168895595 2、公司主要股东持股情况(截至6月30日) 截止1999年6月30日，公司股东总户数73864户。 公司前10名股东持股情况如下： 名次 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 1 复旦大学 55289543 32.735 2 上海市国有资产管理办公室 9938156 5.884 3 申银万国 9642922 5.709 4 华夏浦东 1892820 1.121 5 北京财政 570000 0.337 6 吴宏伟 569051 0.337 7 徐晓 400000 0.237 8 凯新实业 315200 0.187 9 范黎 286200 0.169 10 朱小红 263384 0.156 注：1、公司与第1至10名股东之间不存在关联交易。 2、持股5%以上的法人股股东所持股份无质押、冻结情况。 四、公司情况的回顾与展望 (一)报告期内主要经营情况 公司主要研制、生产和营销UPS(不间断电源系统)、全密封免维护蓄电池(仪表、通信电池)和电脑登录系统三大类科技主导产品系列以及从事计算机软件产品开发和人才培养、计算机系统集成、网络工程和电力自动化项目的推广和运用。 1999年上半年，公司根据"巩固架构、励精图治、以变应变、伺机求进"的工作方针，团结依靠全体员工，努力拼搏，积极克服激烈市场竞争所带来的诸多困难和不利因素，使公司的各项业务得到持续、稳定发展，较好地完成了预定的上半年业务发展计划。 (1)UPS系列主导产品在继续保持所拥有的市场份额基础上，在积极参与国家大系统、大工程项目的招标竞争方面有了新的突破。 (2)在计算机软件人才培养和产品开发、计算机系统集成、网络工程和电力自动化等项目的推广和运用及现代生物技术项目的市场化的市场进程方面有了明显的突破，取得了一定的市场份额，形成一定的经济规模，并获得了良好的经济效益。 (3)通过投资参股内蒙古洛克高科技股份有限公司，在不到一年时间，已完成了军用和民用VRLA通信蓄电池和机车启动蓄电池生产基地的技术改造一期工程，使公司适销对路的蓄电池产品生产能力增长100%，并开始产生良好的经济效益。 (4)公司在主导产品方面与国际同类著名品牌大公司建立多种形式合作的洽谈有了良好的进展。三相大型UPS系列与日本三菱合资洽谈，免维护蓄电池与美国EAST PENN合作谈判陆续进入实质性阶段。 截止到1999年6月30日，全 营业务收入12033.69万元，比去年同期增长15.36%，实现利润总额1738.95万元，比去年同期增长31.43%；实现净利润1690.60万元，比去年同期增长33.25%；公司总资产达到87973.61万元，比去年同期增长19.19%.股东权益51302.70万元，比去年同期增长5.63%；资产负债率为41.35%；流动比率为2.12；速动比率为1.38。 (二)公司投资情况 (10募集资金使用情况。 1997年公司向全体普通股股东实施配股，共募集资金143064524元(未扣除审核和验资费用)。公司对配股募集资金的使用按配股说明书的承诺进行投入，1997年投入6230万元，1998年投入6530万元，本报告期内募集资金余额使用完毕。 (2)其他投资情况 本报告期内未进行新的重大投资项目。 (三)下半年计划 1、在公司科技主导产品的市场拓展方面，适当调整市场营销战略，巩固和完善全国八大区域营销公司的构架，大力加强营销网络的调整与完善，抓好营销队伍素质的提高；重点抓好产品的规模化出口和海外市场的及营销网络的建立。 2、计算机软件人才培养和软件产品开发、计算机系统集成和网络工程、电力自动化及现代生物技术等项目的市场拓展方面要有新的大的突破，取得一定市场份额，并取得良好的经济效益。 3、复华北方生产基地的技术改造一期工程在竣工后进入正常的生产运行，尽快达到计划的生产能力，并产生预期的经济效益。 4、嘉定复华新城住宅小区的房地产项目，在上半年完成的前期工作基础上，上半年要启动第一期商品房的建设，并力争投入营销。 5、启动开发教育产业，与复旦大学酝酿积极筹办创建复旦大学复华二级学院(本科)，校名待定。 五、重要事项 (一)公司1999年中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案。 公司三届六次董事会审议决定，1999年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。 (二)公司1998年度利润分配情况： 公司1999年6月26日召开的1998年度股东大会审议表决通过的1998年度利润分配方案为：按本公司1998年度末总股本168895595股为基数，向全体股东按每10股派送红股2股，共送股33779119股，尚未未分配利润结转下年度。送股公告刊登于1999年6月29日的《上海证券报》。送股股权登记日为1999年7月2日，除权及所派送红股(流通股)上市交易日为1999年7月5日。 (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)本报告期内公司无重大收购兼并、资产重组事项。 (五)公司关联交易事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定具体关联交易价格，具体关联交易情况详见会计报表附注。 (六)本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为上海产信会计师事务所有限公司。 (七)公司无重大合同担保、抵押等事项。 (八)公司2000年计算机问题 本公司计算机研究、开发、管理、通信网络系统已采用新的Windows97 NT平台，公司下属财务部门已采用Windows98环境下新版7.2用友财务系统，该版本已解决2000年问题。计算机2000年问题不会对本公司运作产生不良影响。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(见附表) 附表一：资产负债表 附表二：利润表 (二)会计报表附注 1、主要会计政策 1)会计制度：本年度执行《股份有限公司会计制度》。 2)记帐本位币采用人民币为记账本位币。 3)会计核算方法：本年度与上年度的会计核算方法无重大变化(本报告期内不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备)。 4)坏帐准备核算方法：坏帐损失采用备抵法核算，坏帐准备按年末应收帐款余额的千分之五计提。 5)会计期间；公司执行公历年制，本会计期间从1999年1月1日至1999年6月30日。 6)会计报表合并范围：与1998年12月31日比，没有增减变化。 2、会计报表附注 1)短期投资 项目 期初数 期末数 股票投资 233047.35 232099.73 债券投资 其他投资 7560000.00 7739827.50 合计 7793047.35 7971927.23 其中：其他投资： 雅都餐饮有限公司(委托银行向该公司贷款) 7500000.00 音响功放工程等 239827.50 2)应收帐款 帐龄分析 期初数 所占比例(%) 期末数 所占比例(%) 1年以内 43033048.10 64.27 52574096.31 76.66 1-2年 20781775.51 31.04 12726332.44 18.56 2-3年 1448940.05 2.16 2388701.95 3.48 3年以上 1691518.60 2.53 889643.18 1.30 合计 66955282.26 100.00 68578773.88 100.00 注；本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 3)其他应收款 帐龄分析 期初数 所占比例(%) 期末数 所占比例(%) 1年以内 78523173.41 62.07 121011317.04 79.74 1-2年 40801285.22 32.25 26071196.11 17.18 2-3年 3957799.90 3.13 2905465.92 1.91 3年以上 3230553.54 2.55 1780019.84 1.17 合计 126512812.07 100.00 151767998.91 100.00 注；本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 4)待摊费用 期初数 期末数 期初进项税额 426806.04 402550.02 其他 1866505.06 2103317.85 合计 2293311.10 2505867.87 5)存货 期初数 期末数 原材料 11660953.33 15495292.69 在产品 25253253.75 26637218.95 低值易耗品 278650.19 262728.93 产成品 37485052.15 15322311.66 委托加工商品 1599107.77 1566778.41 库存商品 61661603.52 77625357.48 在产品(开发成本) 54574992.79 70992180.52 包装物 169490.35 156634.22 合计 192683103.85 208058502.86 6)在建工程 工程名称 期初数 期末数 克虏伯厂房 21714334.04 23965708.78 待安装设备 2132331.44 2120246.94 房屋装修 11395767.60 11395767.60 瑞安广场 5747912.14 7463814.21 零星工程 94706.72 94706.72 职工宿舍 1169415.80 合计 42254467.74 45040244.25 7)长期待摊费用 期初数 期末数 固定资产改良支出 6316627.65 7841217.13 其他递延支出 7563314.44 10382975.76 合计 13879942.09 18224192.89 8)财务费用 上年同期 本期数 利息支出 4335632.85 2789470.37 减：利息收入 868396.46 662152.02 利息净支出 3467236.39 2127318.35 其他 99159.97 101100.56 合计 3566396.36 2228418.91 9)其他业务利润 上年同期 本期数 其他业务收入 10405283.61 1644689.87 减：其他业务支出 5037027.30 6041907.32 其他业务利润 5368256.31 4602782.55 10)投资收益 上年同期 本期数 股票投资收益 3700000.00 6981869.26 债券投资收益 1300000.00 41460.00 其他投资收益 794654.99 3700000.00 合计 5794654.99 10723329.26 11)营业外收支净额 上年同期 本期数 营业外收入 17013.74 335378.28 减：营业外支出 40611.38 42341.66 营业外收支净额 -23597.64 293036.62 (6)关联方关系及其交易的披露： 1)存在控制关系的关联方情况： a.存在控制关系的关联方注册资本及其变化： 单位：万元 公司名称 年初数 本期增加数 本年期末数 上海复华实业总公司 1500 1500 上海复旦浦东开发咨询公司 100 100 上海复华科技开发总公司 200 200 上海复华房地产经营公司 1500 1500 上海克虏伯控制系统有限公司 8129.1 8129.1 上海复华高新技术园区发展总公司 1000 1000 上海复华广告有限公司 200 200 上海复华国际投资咨询有限公司 100 100 上海复华生物医学工程有限公司 200 200 上海华富科技实业公司 279.9 279.9 美国环球控制有限公司 852.6 852.6 康惠国际有限公司 533.9 533.9 上海复华电脑有限公司 3000 3000 上海赛恩营养食品有限公司 331.7 331.7 杭州千岛湖华益贸易有限公司 500 500 上海复华控制系统有限公司 1500 1500 上海复华高科技发展有限公司 1500 1500 内蒙古复华北方实业有限责任公司 3000 3000 重庆复华实业有限公司 200 200 广州复华实业有限公司 500 500 南方复华(东莞)实业有限公司 1000 1000 b、存在控制关系的关联方所持权益及其变化： 公司名称 年初数 本年期末数 上海复华实业总公司 12946025.47 13117012.33 上海复华高新技术园区发展总公司 13187653.95 12982038.08 上海复华生物医学工程有限公司 2316590.85 2048598.79 上海复华房地产经营公司 16793392.81 15659747.68 上海克虏伯控制系统有限公司 88837604.62 85280437.53 上海复华广告有限公司 2142470.09 1979517.43 上海复旦浦东开发咨询公司 724061.11 795552.28 上海复华国际投资咨询有限公司 1034709.78 1081466.92 上海复华科技开发总公司 590696.51 590696.51 美国环球控制系统有限公司 10105696.19 11016568.94 康惠国际有限公司 7434279.30 5640260.37 上海赛恩营养食品有限公司 7508367.32 6133130.46 上海复华电脑有限公司 34742998.90 39745956.32 杭州千岛湖华益贸易有限公司 8890226.13 6645313.83 上海华富科技实业公司 2200224.56 3053384.38 上海复华控制系统有限公司 13781845.90 15872455.02 上海复华高科技发展有限公司 15865802.85 18613088.38 重庆复华实业有限公司 1925148.34 1918868.34 广州复华实业有限公司 4949071.50 4610730.79 南方复华(东莞)实业有限公司 10000000.00 10000000.00 内蒙古复华北方实业有限责任公司 30000000.00 30000000.00 2)不存在控制关系的关联方情况： a、不存在控制关系的关联方名称 公司名称 与本公司关系 上海中和软件有限公司 联营 EPS(东京)株式会社 联营 b、关联交易 与上海中和软件有限公司发生技术人员培训收入培训收入计300万元，与之相应的税金为16.7万元。 七、备查文件 (一)载有董事长和总经理亲笔签名的中期报告 (二)载有法定代