2016年国药集团药业股份有限公司一季报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 6,418,801,697.95 6,556,053,998.06 -2.09 归属于上市公司 3,152,914,366.53 3,029,764,128.42 4.06 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 234,945,517.12 230,693,653.53 1.84 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,269,203,030.97 2,939,336,476.22 11.22 归属于上市公司 122,783,213.11 109,086,123.01 12.56 股东的净利润 归属于上市公司 121,474,669.17 109,036,376.65 11.41 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.97 4.29 减少0.32 收益率（%） 个百分点 基本每股收益 0.2564 0.2278 12.55 （元/股） 稀释每股收益 0.2564 0.2278 12.55 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -19,297.33 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 2,449,561.10 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 114,566.78 项目 少数股东权益影响额（税后） -834,191.73 所得税影响额 -402,094.88 合计 1,308,543.94 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 23,046 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 国药控股股份有限公司 210,701,472 44.01 201,156,574无 国有法人 中国人寿保险股份有限公司 12,911,377 2.70 未知 －传统－普通保险产品－ 未知 005L－CT001沪 中国平安财产保险股份有限 11,536,051 2.41 未知 未知 公司－传统－普通保险产品 全国社保基金一一二组合 9,401,872 1.96 未知 未知 全国社保基金一零三组合 8,799,621 1.84 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 8,491,888 1.77 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任 7,756,200 1.62 未知 未知 公司 博时精选混合型证券投资基 4,606,485 0.96 未知 未知 金 汇添富医疗服务灵活配置混 4,488,272 0.94 未知 未知 合型证券投资基 平安资管－邮储银行－如意 4,475,701 0.93 未知 未知 10号资产管理 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 12,911,377 12,911,377 人民币普通股 通保险产品－005L－CT001沪 中国平安财产保险股份有限公司－传统 11,536,051 11,536,051 人民币普通股 －普通保险产品 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 9,544,898 全国社保基金一一二组合 9,401,872 人民币普通股 9,401,872 全国社保基金一零三组合 8,799,621 人民币普通股 8,799,621 中国证券金融股份有限公司 8,491,888 人民币普通股 8,491,888 中央汇金资产管理有限责任公司 7,756,200 人民币普通股 7,756,200 博时精选混合型证券投资基金 4,606,485 人民币普通股 4,606,485 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投 4,488,272 4,488,272 人民币普通股 资基金 平安资管－邮储银行－如意10号资产 4,475,701 4,475,701 人民币普通股 管理产品 上述股东关联关系或一致行动的说明 全国社保基金一一二组合和全国社保基金一零三组合同属一 家公司。此外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人 关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用√不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，彻底解决国药股份的同业竞争问题，2011年3月，国药集团进一步承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取5年内在条件成熟时尽快全面解决与国药股份的同业竞争问题，更加规范上市公司的运作。 为履行承诺，解决同业竞争问题，实际控制人国药集团公司积极筹划涉及公司经营业务的重大事项并构成重大资产重组，故公司于2016年2月25日发布《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并积极推进相关重大资产重组工作。 同时由于公司重大资产重组的相关工作和决策及审批流程复杂，相关程序尚未履行完毕，因此公司第六届第七次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过实际控制人国药集团延期一年履行承诺的议案，以确保本次重大资产重组顺利进行，切实履行相关承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 国药集团药业股份有限公司 法定代表人 李智明 日期 2016年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,384,575,317.15 1,474,431,626.46 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 305,140,938.09 393,510,656.58 应收账款 2,391,374,058.85 2,226,156,461.89 预付款项 20,210,476.68 33,677,800.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,236,352.95 7,503,527.22 买入返售金融资产 存货 1,030,054,288.11 1,157,907,733.91 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,254,647.77 13,087,896.79 流动资产合计 5,159,846,079.60 5,306,275,703.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 60,536,584.05 78,682,462.86 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 434,036,732.08 401,515,402.09 投资性房地产 4,067,508.78 4,102,040.61 固定资产 557,004,563.64 566,920,506.98 在建工程 9,376,456.70 9,943,747.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,188,226.76 66,844,451.99 开发支出 31,919,450.24 27,347,307.24 商誉 2,452,094.39 2,452,094.39 长期待摊费用 5,737,243.55 5,197,972.96 递延所得税资产 38,796,772.34 33,707,319.12 其他非流动资产 48,839,985.82 53,064,989.39 非流动资产合计 1,258,955,618.35 1,249,778,294.65 资产总计 6,418,801,697.95 6,556,053,998.06 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 300,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 342,074,695.14 306,999,758.02 应付账款 1,930,848,876.90 1,897,164,168.95 预收款项 35,745,221.15 23,175,036.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,642,182.68 31,644,463.78 应交税费 26,630,496.95 26,015,820.09 应付利息 应付股利 768,031.66 768,031.66 其他应付款 176,859,174.24 300,973,053.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,633,568,678.72 2,886,740,332.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬