2021年江苏森萱医药股份有限公司三季报

森萱医药 NEEQ : 830946 江苏森萱医药股份有限公司 2021 年第三季度报告 目 录 第一节 重要提示 ...... 4 第二节 公司基本情况 ...... 5 第三节 重大事件 ...... 9 第四节 财务会计报告 ...... 21 释义 释义项目 释义 森萱医药 指 江苏森萱医药股份有限公司 报告期 指 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 年初至报告期末 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 第一节 重要提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 江苏森萱医药股份有限公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 森萱医药 证券代码 830946 挂牌时间 2014 年 8 月 6 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 普通股股票交易方式 √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造 法定代表人 吴玉祥 董事会秘书 朱狮章 统一社会信用代码 91321200748720948H 金融许可证机构编码 - 注册资本（元） 426,918,340 注册地址 江苏省泰州市泰兴市虹桥镇中丹路西侧 电话 0513-85218206 办公地址 江苏省南通市青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 邮政编码 226014 主办券商（报告披露日） 开源证券 二、 行业信息 □适用 √不适用 三、 主要财务数据 单位：元 报告期末 本年期初 报告期末比本年 （2021年9月30日） （2021 年 1 月 1 日） 期初增减比例% 资产总计 1,132,605,988.54 1,105,312,575.14 2.47% 归属于挂牌公司股东的净资产 971,770,417.89 940,532,781.80 3.32% 资产负债率%（母公司） 0.36% 0.30% - 资产负债率%（合并） 8.60% 9.13% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 （2021 年 1-9 月） （2020 年 1-9 月） 年同期增减比例% 营业收入 397,744,647.74 408,455,746.00 -2.62% 归属于挂牌公司股东的净利润 98,386,223.37 109,015,142.02 -9.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 94,197,888.61 102,965,282.82 -8.51% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 103,793,920.45 94,362,951.77 9.99% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.29 -20.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 10.25% 17.31% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 9.81% 16.35% 的净利润计算） 利息保障倍数 748.63 37.88 - 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （2021 年 7-9 月） （2020 年 7-9 月） 增减比例% 营业收入 134,416,607.75 130,768,702.71 2.79% 归属于挂牌公司股东的净利润 22,374,843.68 38,765,094.47 -42.28% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 21,429,596.35 32,395,822.30 -33.85% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 28,731,051.82 29,929,835.36 -4.01% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.10 -47.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.30% 4.92% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.21% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 4.11% 的净利润计算） 利息保障倍数 378.09 65.32 - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 2021年7-9月归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益同比分别下降 42.28%、33.85%、47.59%主要系第三季度在收入基本持平的基础上，原材料大幅上升导致营业成本增加 1,834.90 万元、毛利减少 1,470.11 万元所致。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 887,713.63 的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,501,999.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 1,090,603.24融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -695.80 非经常性损益合计 5,479,621.06 所得税影响数 1,282,638.27 少数股东权益影响额（税后） 8,648.03 非经常性损益净额 4,188,334.76 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 81,127,166 19.00% - 81,127,166 19.00% 无限售 其中：控股股东、实际控制 - - - - - 条件股 人 份 董事、监事、高管 75,000 0.02% - 75,000 0.02% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 345,791,174 81.00% - 345,791,174 81.00% 有限售 其中：控股股东、实际控制 308,724,340 72.31% - 308,724,340 72.31% 条件股 人 份 董事、监事、高管 325,000 0.08% - 325,000 0.08% 核心员工 - - - - - 总股本 426,918,340 - 0 426,918,340 - 普通股股东人数 18,063 注：以上期初数系 2020 年 6 月 30 日数据。 单位：股 普通股前十名股东情况 期末 期末 是否通过认购 期末持 持有 持有 公司公开发行 序 期初持股 期末持股 期末持 期末持有 有无限 的质 的司 的股票成为前 号 股东名称 数 持股变动 数 股比例% 限售股份 售股份 押股 法冻 十名股东，如 数量 数量 份数 结股 是，披露持股 量 份数 期间的起止日 量 期（如有） 1 精 华 制 药 308,724,340 - 308,724,340 72.3146% 308,724,340 - - - 否 集团股份有 限公司 2 童贞明 36,741,834 - 36,741,834 8.6063% 36,741,834 - - - 否 3 上 海 冠 通 2,670,000 -100,000 2,570,000 0.6020% - 2,570,000 - - 持股期间 2020 年 投资有限公 7 月 27 日至今 司 4 国 元 证 券 1,484,125 - 1,484,125 0.3476% - 1,484,125 - - 否 股份有限公 司 5 长 江 创 新 1,102,000 - 1,102,000 0.2581% - 1,102,000 - - 否 基 金 管 理 （武汉）股 份有限公司 －长江创新 一期私募创 业 投 资 基 金 6 关德利 - 913,000 913,000 0.2139% - 913,000 - - 否 7 唐爱兰 900,000 - 900,000 0.2108% - 900,000 - - 否 8 黄光伟 776,800 119,400 896,200 0.2099% - 896,200 - - 否 9 胥波 - 880,000 880,000 0.2061% - 880,000 - - 否 10 毕永生 240,000 490,000 730,000 0.1710% - 730,000 - - 否 合计 352,639,099 2,302,400 354,941,499 83.1403% 345,466,174 9,475,325 0 0 - 普通股前十名股东间相互关系说明： 1、报告期内，公司普通股前十名股东相互间无关联关系； 2、本报告期末前十名股东中，战略投资者上海冠通投资有限公司系上年度公司通过公开发行认购 公司股票，约定持股期间 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日，截至本报告披露日，以上战略投资者 持有公司的股份已全部解除限售； 3、以上期初数系 2021 年 6 月 30 日数据。 五、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 六、 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 第三节 重大事件 一、 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查 否存在 议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用 对外提供借款事项 是 已事前及时履行 是 2019-031 股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用 资产及其他资源的情况 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2020-122 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履行 是 2021-031、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 2021-033 并事项 股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 不适用 工激励措施 股份回购事项 否 不适用 不适用