1998年人福医药集团股份公司中报

武汉人福高科技产业股份有限公司1998年度中期报告 一、公司简称 （一）公司法定名称： 中文：武汉人福高科技产业股份有限公司 英文：WuhanHumanwellHi－techIndustryCompanyLimited （二）公司注册地址：中国湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号 邮编：430070 （三）公司办公地址：湖北省武汉市武昌区珞瑜路6号 邮编：430079 （四）公司法定代表人：艾路明 （五）公司董事会秘书：杜晓玲 公司信息披露人员：谭力 电话：（027）87881718－808 传真：（027）87885393 地址：湖北省武汉市武昌区珞瑜路6号 邮编：430079 公司股票上市地：上海证券交易所 公司股票简称：人福科技 公司股票代码：600079 二、主要财务指标 单位：元 序号项目 1998年1－6月 1997年1－6月 1．净利润（元） 6，067，554．57 8，771，936．82 2．股东权益（元）170，875，982．45 162，599，769．91 3．每股收益（元） 0．106 0．15 4．净资产收益率（％） 3．55 5．39 5．每股净资产（元） 2．97 2．83 6．调整后的每股净资产（元） 2．85 2．64 注：主要财务指标的计算方法 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）财产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动及主要股东持股情况介绍 （一）股本变动情况 1．股本结构情况 数量单位：股 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金持股 其他 小计 一、尚未流通股份 1．发起人股 30300000 30300000 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 30300000 30300000 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股1200000 1200000 3．内部职工股6000000 6000000 尚未流通股合计 37500000 37500000 二、已流通股份 1．境内上市的人民币普通股 20000000 20000000 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 20000000 20000000 三、股份总数57500000 57500000 公司报告期末股份总数及股本结构无变化。截止1998年6月30日，公司股东总户数19007户，其中未流通法人股股东4户，已流通股18366户，内部职工股637户。 2．本公司前十名股东持股情况 报告期末 股东名称 持股数 占总股比例（％） ①中国人福新技术开发中心 15，100，000 26．26 ②武汉市当代科技发展总公司 13，700，000 23．83 ③武汉东湖新技术开发区发展 1，500，000 2．61 总公司 ④广州保税区健雄国际贸易有 1，200，000 2．09 限公司 ⑤王东 271，700 0．47 ⑥张勇 205，837 0．36 ⑦张怀安 186，132 0．32 ⑧邓福云 130，000 0．23 ⑨袁春琴 100，000 0．17 ⑩王宝忠 99，070 0．17 前四名股东为公司法人股东，持股数量未发生变化。其余为社会公众股东，持股数量在报告期内的增减变化完全因在二级市场买卖所致。 3．持股5％以上法人股东所持股份无质押、冻结情况。 四、经营情况的回顾和展望 （一）报告期内主要经营情况 公司系从事生物医药工程、生殖健康（含高新计生产品）及环保产品的生产与销售的高新技术企业。报告期内，公司围绕股东大会、董事会的精神，围绕着公司产业结构调整及生产经营总目标，规范运作，稳健经营，实现主营业务收入5329．2万元，利润总额1126．8万元，分别较去年同期增长28．3％、6．1％，净利润为606．7万元，较去年同期降低30．8％。 1998年依然是公司的“产业结构调整年”，通过产业结构调整，初步形成以生物医药工程、生殖健康（含高新计生产品）及环保产品为主，房地产开发、三高农业为辅的新的产业格局。由于资源配置转移不会一蹴即就，新的利润增长点的培植尚须时日，因此结构调整的任务仍然相当艰巨。上半年公司已从精细化工产业中淡出，电子、仪器、仪表等产业也由于市场竞争空前激烈而使利润水平出现大幅滑坡，这些不利因素对公司当期经营产生较大影响。同时东南亚金融危机对公司产品的出口冲击较大，报告期内控股公司武汉正代生物化学有限公司就因利润水平大幅下降，且利润总额不足母公司的10％，导致未纳入合并报表。 公司于97年底收购的广州龙源热力设备有限公司成为公司新的利润增长点，报告期内，该公司加大市场开拓力度，通过降低销售价格、加大广告投入力度，进一步扩大市场销售份额，在销售收入增长情况下，利润率有所下降。 （二）公司投资情况 1．募股资金使用情况 本公司经中国证监会批准于1997年5月22日向社会公开发行2000万股A股股票，共募集资金9857．98万元人民币。募集资金按《招股说明书》承诺的投资项目进行了投入。 （1）人福药业公司GMP标准综合制剂大楼三期工程，总投资3050万元。该项目已正式竣工，此次募集资金已使用3050万元归还商业银行贷款。目前，GMP达标认证申请工作仍在进行，制剂大楼三期工程现处于试生产阶段。 （2）保健卫生栓项目。计划总投资2780万元。截止1998年6月30日实际完成固定资产投资428万元，已完成投资进度的15．4％，系技术改造等前期投入。目前正积极办理药品生产的批准文号。 （3）计划生育内窥镜项目。计划总投资2920万元。截止1998年6月30日实际完成投资244万元，已完成投资进度的8．4％，系项目的开发和中试阶段的投入。 （4）螺旋藻养殖及深加工基地。首期计划总投资1550万元。截止1998年6月30日已完成固定资产投资1073万元，已完成投资进度的69．2％，目前尚处于试生产阶段，小批量的新产品正逐步投放市场。 本公司募集资金在实际投资项目中没有变更事宜发生，尚未投入使用的募股资金暂存银行。 2．其他投资情况 公司投资450万元组建了深圳骏文实业有限公司（注册资本1000万元）。该公司主要从事新型计生产品的生产销售与代理，今年6月正式投入运营。目前，全国的销售网络正加紧建立。 （三）下半年计划 针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求，针对上半年经营情况中所出现的问题，结合自身的实际情况，为确保公司产业结构调整顺利进行，本着以良好的效益回报股东的宗旨，公司下半年将着重抓好以下工作： 1．进一步加强市场开拓力度，加快营销网络的建设，针对各地区各产品不同特点，分别实行组建公司、投资参股、区域代理和重点品种代理方式，确保公司销售收入的增长和经营计划的完成。 2．加快科研开发速度，确保公司的产业升级和产品更新换代，提高公司的可持续高速发展能力。 3．继续抓好募股项目，重点抓好保健卫生栓、计划生育内窥镜项目的投入、经营，过好技术关和设备关，尽快使其生产经营全面走上正轨。抓好螺旋藻养殖和深加工基地项目的收尾工作，使其能够尽快达产。 4．努力搞好资本营运和资产运作，实施由生产经营逐步向生产经营与资本经营并举转变，谋求公司不断的发展和壮大。 5．进一步强化内部管理，逐步完善财务控制体系，从开发、生产、市场、管理等方面努力降低成本、节流增效。 五、重要事项 （一）公司1998年1－6月实现净利润6，067，554．57元，提取10％的法定公积金606，755．46元，10％的法定公益金606，755．46元后，结转年初未分配利润7，403，762．47元，可供股东分配的利润为12，257，806．12元。经董事会研究决定，公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本； （二）公司上年度利润分配方案及执行情况； 公司于一九九八年四月二十二日召开的1997年度股东年会，通过了公司一九九七年度分红方案；按97年末总股本5750万股计，向全体股东每10股派发现金红利1．2元（含税），并于一九九八年六月二十二日完成股利发工作。 （三）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项； （四）本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项； （五）本报告期内公司无重大关联交易事项； （六）公司一九九七年度股东年会通过了续聘湖北大信会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。（自1998年4月22日－1999年4月21日） （七）重大合同 公司一九九八年三月十四日召开的一九九八年度第一次董事会审议并通过了为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行2500万元三年期的“高新产业开发区债券”提供信誉担保。被担保的债券为三年期企业债券，发行面额总计人民币2500万元，年利率为8％，兑付期自2001年6月10日起，至2001年7月9日止。 （八）其他重大事件 1．公司一九九八年三月十四日召开的一九九八年度第一次董事会通过了同意张晓东先生辞去公司总经理一职，聘任艾路明先生为公司总经理。 2．公司一九九八年四月二十二日召开的一九九七年度股东年会通过了“章程（修改案）”，并对董事会授予3000万元以下的投资决策权。 3．公司一九九八年四月二十三日召开一九九八年第一次临时董事会通过了“关于授予总经理800万元以下的投资决策权方案”。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表见附表 （二）会计报表附注 1．公司采用的主要会计政策 1）执行的会计制度：从本年度起，公司执行《股份有限公司会计制度》，并按照新制度的规定填列资产负债表项目的“年初数”和利润表项目的“上年数”。 2）会计核算办法：公司根据财政部新会计制度对存货核算办法，长期投资核算办法作如下说明，其余未有变化。 （1）存货核算办法 ①存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、在建开发产品、分期收款发出商品。 ②各种存货计价办法：存货按实际成本进行核算，发出或领用时采用加权平均法核算，低值易耗品按分次摊销法摊销，存货采用永续盘存制。 ③未提取存货跌价准备。 （2）长期投资核算办法 ①长期债券投资按实际成本入帐，债券投资收益根据权责发生制原则核算。 ②长期股权投资，公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算，对拥有50％以上股权或拥有实际控制权的长期投资的单位编制合并会计报表。 ③1998年起按新会计制度规定，长期股权投资差额（受让被投资企业股权时形成）按10年摊销。 ④未提取长期投资减值准备。 2．中期报告合并范围： （1）中期报告合并范围 控股公司名称 注册资金 投资金额 投资比例 （万元） （万元） （％） 武汉当代物业发展有限公司 1000 980 98 武汉人福药业有限公司 1000 850 85 武汉新洪农工商有限责任公司 800 640 80 广州龙源热力设备有限公司 1000 460 46 注：1997年12月，个人股东孙健将本人持有的广州龙源热力设备有限公司6％的股权全权委托武汉人福高科技产业股份有限公司行使表决权，因此公司对广州龙源热力设备有限公司拥有实际控制权。 （2）中期报告不合并范围： 控股公司名称 注册资金 投资金额 投资比例 （万元） （万元） （％） 武汉当代新技术开发有限公司 300 294 98 武汉正代生物化学有限公司 80 60 75 注：①将1998年6月30日时的资产总额、销售收入、利润总额均不足母公司的10％的控股公司未纳入合并范围。如： 控股公司名称 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 武汉正代生物化学有限公司1413149.44 689657.57 12375.43 ②公司为突出主业、调整产业结构，将武汉当代新技术开发有限公司注销，手续正在办理中。 3．关联方关系及关联交易 1）关联企业 企业名称 注册地点 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 注册资本（万元） 中国人福新技术开发中心 北京 计划生育用 第一大股东 品、优生优 育、优教产 品、保健品 及相关高新技 术产品、电子产品 、医疗器械的销售 全 民 李久源 11000 武汉市当代技发展总公司科 武汉 精细化工、生物 第二大股东 医学工程等高新技 术产业化业务 股份制 周汉生 2800 武汉人福药业有限公司 武汉 片剂、胶囊、针 控股公司 剂、冻干粉针的制 造和销售 有限责任 艾路明 1000 武汉当代物业发展有限公司 武汉 房地产开发、物 控股公司 业管理 有限责任 张晓东 1000 武汉新洪农工商有限责任公司 武汉 农副产品的养殖 控股公司 、加工和销售 有限责任 张小东 800 广州龙源热力设备有限公司 广州市 供热设备的制 控股公司 龙归镇 造、销售、加工 有限责任 张小东 1000 武汉当代新技术开发有限公司 武汉 电子、仪器、 控股公司 仪表、计算机、 等产品的开发、 生产和销售 有限责任 艾路明 300 武汉正代生物化学有限公司 武汉 开发、生产、 控股公司 销售生物制品 的原料 中外合资 有限责任 张晓东 80 深圳市骏文实业有限公司 深圳 兴办实业（具体 控股公司 项目另行申 罗湖报）国内 商业、物资供销业 有限责任 占红水 1000 2）关联交易 关联方其他应收款余额如下： 其他应收款中武汉市当代科技发展总公司201，573．37元，占其他应收 款总额的0．85％。 4．会计报表附注 1）应收帐款 1998年6月30日余额为人民币59，935，962．22元，按帐龄分析： 帐龄期初余额1998年6月30日余额 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％ 一年以内47,755,675.50 90.82 45,063,230.24 75.18 1－2年 4,812,080.57 9.15 12,531,087.50 20.91 2－3年 14,210.35 0.03 2,218,579.30 3.70 3年以上 123,065.18 0.21 合计 52,581,966.42 100 59,935,962.22 100 减：坏帐准备299,679.83元,应收帐款净额59,636,282.39元。 注：无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。 2）其他应收款 1998年6月30日余额为人民币23,839,378.65元,按帐龄分析： 帐 龄 期初余额 1998年6月30日余额 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％ 一年以内8,550,764.99 61.68 17,832,508.65 74.80 1－2年 5,311,882.09 38.32 3,545,844.16 14.87 2－3年 2,461,025.84 10.33 合计 13,862,647.08 100 23,839,378.65 100 注①持有本公司5％以上股份的股东武汉市当代科技发展总公司欠款额201,573.37元。 ②其他应收款余额比年初增长72％,主要是为扩大销售建立市场网络所致。 3）待摊费用 1998年6月30日余额为人民币1,727,918.02元,其中： 类别 期初余额（元） 款项性质 1998年6月30日 款项性质 余额（元） 租金 233,064.23 房租租金 43,159.37 房租租金 保险费 207,162.89 财产保险费 275,583.20 财产保险费 广告费1,906,308.35 产品宣传广告 1,100,050.36 产品宣传广告 待扣税金 77,874.89 期初存货待扣税金 56,858.89 期初存货 待扣税金 修理费 225,209.04 固定资产 100,062.20 固定资产 小修理费 小修理费 其他 202,342.28 报刊、世博展费 152,204.00 报刊、评估 咨询、世博展费 合计 2,851,961.68 1,727,918.02 注：待摊费用余额比年初减少39.4％,主要是上年广告费进入当期损益所致。 4）存货 1998年6月30日为人民币32,349,424.49元,其中： 类别 期初余额（元） 1998年