2013年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013年第一季度报告 2013-033 2013年04月 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 337,254,201.44 293,591,819.29 14.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,446,403.92 58,055,379.73 16.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 67,966,260.12 57,761,762.24 17.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,188,509.38 -118,771,185.47 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率（%） 3.28% 2.99% 0.29% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 3,236,715,295.90 3,240,031,321.17 -0.1% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,044,483,316.83 2,024,396,912.91 0.99% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -611,238.81 所得税影响额 -91,295.82 少数股东权益影响额（税后） -86.79 合计 -519,856.20 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 36,392 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 52.73% 248,019,200 248,019,200 质押 246,400,000 张锦芬 境内自然人 11.05% 51,990,400 51,990,400 姜勇 境内自然人 11.05% 51,990,400 51,990,400 中国工商银行－ 建信优化配置混 合型证券投资基 金 境内非国有法人 0.45% 2,108,324 中国工商银行－ 博时精选股票证 券投资基金 境内非国有法人 0.21% 1,000,000 周咬脐 境内自然人 0.16% 741,100 第一创业证券股 份有限公司 境内非国有法人 0.15% 700,000 中信银行－建信 恒久价值股票型 证券投资基金 境内非国有法人 0.14% 661,100 中国工商银行－ 天弘精选混合型 证券投资基金 境内非国有法人 0.13% 630,111 虞雅华 境内自然人 0.13% 588,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行－建信优化配置混 合型证券投资基金 2,108,324 人民币普通股 2,108,324 中国工商银行－博时精选股票证 券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 周咬脐 741,100 人民币普通股 741,100 第一创业证券股份有限公司 700,000 人民币普通股 700,000 中信银行－建信恒久价值股票型 证券投资基金 661,100 人民币普通股 661,100 中国工商银行－天弘精选混合型 证券投资基金 630,111 人民币普通股 630,111 虞雅华 588,700 人民币普通股 588,700 黄志明 578,570 人民币普通股 578,570 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 578,302 人民币普通股 578,302 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 557,735 人民币普通股 557,735 上述股东关联关系或一致行动的 说明 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一 致行为人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目变动的原因说明 （1）应收票据 截止 2013 年3月31日，公司合并后应收票据为18,939.15万元，期初为35,165.69万元，减少46.14%，减少的主要原因系本期 公司应收票据到期托收、贴现和支付货款所致； （2）应收账款 截止 2013 年3月31日，公司合并后应收账款为45,007.93万元，期初为28,651.56万元，增长57.09%，增长的主要原因系随着 公司产品销量增长应收货款相应增加所致； （3）预付账款 截止 2013 年3月31日，公司合并后预付账款为17,678.40万元，期初为9,419.43万元，增长87.68%，增长的主要原因系本期采 购原材料、购置设备所致； （4）其他应收款 截止 2013年3月31日，公司合并后其他应收款为8,942.14万元，期初为3,238.58万元，增长176.11%，增长的主要原因系年初 公司各地办事处借日常费用所致； （5）工程物资 截止 2013年3月31日，公司合并后工程物资为1,360.53万元，期初为4,065.29万元，减少66.53%，减少的主要原因系公司本期 部分工程物资已结转在建工程和固定资产所致； （6）递延所得税资产 截止 2013 年3月31日，公司合并后递延所得税资产为729.28万元，期初为528.02万元，增长38.12%，增长的主要原因系公司 当期计提坏账准备所致； （7）预收账款 截止 2013 年3月31日，公司合并后预收账款为5,110.12万元，期初为7,798.70万元，减少34.47%，减少的主要原因系公司预 收的货款本期已部分发出所致； （8）应交税费 截止 2013 年3月31日，公司合并后应交税费为-171.89万元，期初为-1,502.11万元，减少88.56%，减少的主要原因系本期计 提税金增加所致。 二、利润表项目变动的原因说明 （1）销售费用 截止 2013年3月31日，公司合并后销售费用为6,732.84万元，比去年同期的5,101.72万元，同比增长31.97%，增长的主要原因 系公司处方药销售队伍规模扩大相应费用增加所致； （2）管理费用 截止 2013 年3月31日，公司合并后管理费用为2,412.79万元，比去年同期的1,758.07万元，同比增长37.27%，增长的主要原 因系公司规模扩大相应职工薪酬、折旧费等费用支出相应增加支出； （3）财务费用 截止 2013 年3月31日，公司合并后财务费用为1,181.70万元，比去年同期的2,085.94万元，同比减少43.35%，减少的主要原 因系公司本期贷款利息减少、承兑贴现利息减少所致； 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 （4）资产减值损失 截止 2013 年3月31日，公司合并后资产减值损失为1,409.03万元，比去年同期的41.21万元，同比增长3319.30%，增长的主 要原因系公司本期计提坏账准备所致； （5）少数股东权益 截止 2013 年3月31日，公司合并后少数股东权益为89.35万元，比去年同期的221.21万元，同比减少59.61%，减少的主要原 因系公司本期少数股东权益所占比例降低所致。 三、现金流量表项目变动的原因说明 （1）经营活动产生的现金净额 截止 2013 年3月31日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为-3,218.85万元，比去年同期的-11,877.12万元，同比增长 8,658.27万元，增长的主要原因系本期销售产品的回款较去年同期有所增长，税款缴纳较同期有所减少所致； （2）投资活动产生现金净额 截止 2013年3月31日，公司合并后投资活动产生现金净额为-1,349.60万元，比去年同期的-3,027.06万元，同比增长1,677.46 万元，增长的主要原因系募投项目的资金投入量较上年同期减少所致； （3）筹资活动产生的现金净额 截止2013年3月31日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为-7,064.89万元，比去年同期的3,452.02元，同比减少10,516.91 万元，减少的主要原因系公司本期归还贷款和支付部份股利所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东 姜伟，持股5% 以上的股东姜 勇、张锦芬 1、股份锁定承 诺，自股票上市 之日起三十六 个月内，不转让 或者委托他人 管理其已直接 和间接持有的 发行人股份，也 不由发行人收 购该部分股 份。；2、控股股 东姜伟确保公 司独立运作的 承诺：“本人及 本人具有控制 权的企业将不 会以任何方式 直接或间接影 2010年06月03 日 自股票上市之 日起三十六个 月内 严格执行中 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 响股份公司的 独立规范运作， 也不会通过显 失公允的关联 交易行为损害 股份公司及其 他股东的利 益”；3、本公司 控股股东姜伟 承诺：“本人承 诺，除《招股意 向书》中已披露 的本人对外投 资情况外，不存 在其他对外投 资。本人保证以 上内容真实、准 确和完整，并对 其虚假记载、误 导性陈述或者 重大遗漏承担 责任。”4、本公 司控股股东姜 伟承诺：“一、 若贵州百灵企 业集团制药股 份有限公司（以 下简称公司）被 要求为其员工 补缴或者被追 偿2008年1月 之前的未缴纳 或者未足额缴 纳的住房公积 金、生育、养老、 失业、工伤、医 疗保险，本人将 全额承担该部 分补缴和被追 缴的损失，保证 公司不会因此 遭受任何损失； 二、本人将促使 公司从2008年 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 1月起全面执行 法律、法规及规 章所规定的住 房公积金、生 育、养老、失业、 工伤、医疗保险 制度，为全体在 册员工建立上 述账户，缴存上 述“五险一 金”。”5、本公 司控股股东姜 伟承诺：“贵州 百灵企业集团 制药股份有限 公司（其前身为 贵州百灵企业 集团制药有限 公司）若因在本 承诺书出具日 之前对外拆借 资金而导致的 行政、司法处罚 给贵州百灵企 业集团制药股 份有限公司带 来的经济损失， 全部由本人承 担。” 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事、监 事、高级管理人 员 1、本公司控股 股东姜伟向本 公司出具承诺 函，并郑重承 诺：“保证不利 用控股股东的 地位损害贵公 司及贵公司其 他股东的利润； 在作为贵公司 控股股东期间， 本人保证本人 及本人全资公 司、控股公司和 实际控制的其 2010年06月03 日 自股票上市之 日起三十六个 月内 严格执行中 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 他公司不在中 国境内外以任 何形式直接或 间接从事与贵 公司主管业务 或者主营产品 相竞争或者构 成竞争威胁的 业务活动，包括 不在中国境内 外投资、收购、 兼并与贵公司 主营业务或者 主营产品相同 或者相似的公 司、企业或者其 他经济组织；本 人严格履行上 述承诺，如有违 反，将依法承担 赔偿责任。”2、 本公司公司董 事、监事、高级 管理人员承诺： “本人将恪守勤 勉之责、忠实义 务，尽力维护贵 州百灵企业集 团制药股份有 限公司（以下简 称公司）的利 益，不会利用在 公司的地位和 职权为自己谋 取私利。本人保 证不会利用在 公司的地位和 职权从事损害 公司利益的活 动。本人在任职 期内，将不在任 何国家、地区的 其他单位、企业 从事与公司相 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 竞争的业务。若 本人担任高级 管理人员的企 业与公司发生 管理交易或在 业务上产生竞 争，本人承诺， 对于所发生的 关联交易，应使 其按正常的商 业条件进行，不 得要求或接受 公司给予任何 优于在一项市 场公平交易中 的第三者给予 的条件；对于产 生的业务竞争 关系，本人承 诺，将不会利用 在双方企业中 的职权、地位转 移利润或从事 其他行为来损 害公司及其众 多小股东的利 益。” 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格执行中 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 10% 至 30% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 12,089.21 至 14,287.25 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 动区间（万元） 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 10,990.19 业绩变动的原因说明 公司主要产品的销售持续稳定的增长，产品结构进一步优化。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 824,625,485.28 940,958,907.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 189,391,541.14 351,656,934.49 应收账款 450,079,256.00 286,515,595.17 预付款项 176,783,984.47 94,194,298.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 12,053,060.00 12,602,108.33 应收股利 其他应收款 89,421,432.13 32,385,798.28 买入返售金融资产 存货 695,427,729.13 657,937,007.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,437,782,488.15 2,376,250,649.97 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,842,366.06 8,842,366.06 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 14 投资性房地产 固定资产 315,244,357.83 323,898,720.60 在建工程 153,855,699.17 182,082,369.53 工程物资 13,605,263.87 40,652,894.71 固定资产清理 生产性生物资产 29,922,774.60 29,776,384.60 油气资产 无形资产 155,060,103.01 157,864,483.08 开发支出 7,000,000.00 7,000,000.00 商誉 31,937,118.69 31,937,118.69 长期待摊费用 1,172,329.88 1,446,173.87 递延所得税资产 7,292,794.64 5,280,160.06 其他非流动资产 75,000,000.00 75,000,000.00 非流动资产合计 798,932,807.75 863,780,671.20 资产总计 3,236,715,295.90 3,240,031,321.17 流动负债： 短期借款 748,600,000.00 759,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 111,808,857.05 106,988,644.05 预收款项 51,101,201.20 77,987,047.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,372,095.42 3,314,154.28 应交税费 -1,718,912.08 -15,021,079.92 应付利息 应付股利 其他应付款 16,152,116.35 22,699,101.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 15 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00 其他流动负债 1,720,025.52 流动负债合计 1,059,315,357.94 1,087,087,893.22 非流动负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 27,609,575.21 28,148,105.77 其他非流动负债 16,265,728.76 12,250,571.24 非流动负债合计 113,875,303.97 110,398,677.01 负债合计 1,173,190,661.91 1,197,486,570.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 470,400,000.00 470,400,000.00 资本公积 1,079,121,192.21 1,079,121,192.21 减：库存股 专项储备 盈余公积 65,033,442.81 60,195,135.01 一般风险准备 未分配利润 429,928,681.81 414,680,585.69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,044,483,316.83 2,024,396,912.91 少数股东权益 19,041,317.16 18,147,838.03 所有者权益（或股东权益）合计 2,063,524,633.99 2,042,544,750.94 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,236,715,295.90 3,240,031,321.17 法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：车景文 会计机构负责人：车景文 2、母公司资产负债表 编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 16 流动资产： 货币资金 656,687,872.95 726,239,681.19 交易性金融资产 应收票据 170,179,843.91 291,521,994.14 应收账款 261,347,821.93 107,416,045.85 预付款项 104,608,925.15 81,049,994.03 应收利息 12,053,060.00 12,602,108.33 应收股利 其他应收款 161,098,583.58 149,871,826.22 存货 369,194,215.52 351,394,440.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计