2014年桂林三金药业股份有限公司年报

桂林三金药业股份有限公司 GuilinSanjinPharmaceuticalCo.,Ltd. 2014年年度报告 2015年04月24日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年末公司总股本590,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......6 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 董事会报告......10 第五节 重要事项......37 第六节 股份变动及股东情况......45 第七节 优先股相关情况......50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节 公司治理......57 第十节 内部控制......61 第十一节 财务报告......62 第十二节 备查文件目录......142 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，公司全资子公司 西瓜霜生态 指 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司 三金医药 指 桂林三金医药有限责任公司，公司原全资子公司 中药城 指 公司中药城，8个募投项目所在地 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 可能存在政策调整、项目申报、中药材成本上涨、人才缺乏、电商模式对传统模式冲击、招标降价、中药城搬迁衔接等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称（如有） GuilinSanjinPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GuilinSanjin 公司的法定代表人 邹节明 注册地址 广西桂林市金星路一号 注册地址的邮政编码 541004 办公地址 广西桂林市金星路一号 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 广西壮族自治区工 首次注册 2001年12月28日 4500001001428 450300198888809 19888880-9 商行政管理局 广西桂林市工商行 报告期末注册 2011年05月30日 450300000014577 450300198888809 19888880-9 政管理局 经2013年2月22日公司2013年第一次临时股东大会通过决议：同意公司在原经 公司上市以来主营业务的变化情况（如 营范围中增加“酊剂（内服）、茶剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小 有） 蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4--10层 签字会计师姓名 王越豪、张芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2009年7月10日至2011年12 深圳市福田区益田路江苏大 月31日（因公司募集资金尚 招商证券股份有限公司 孙坚、程红搏 厦41层 未按计划使用完毕，目前仍对 募集资金进行持续督导） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,466,351,772.60 1,469,329,744.35 -0.20% 1,324,718,242.99 归属于上市公司股东的净利润 444,866,401.16 421,988,235.35 5.42% 331,560,264.59 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 422,129,957.08 384,789,676.56 9.70% 317,521,593.87 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 396,529,896.12 314,522,284.16 26.07% 300,651,305.12 （元） 基本每股收益（元/股） 0.75 0.71 5.63% 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.71 5.63% 0.56 加权平均净资产收益率 20.09% 20.11% -0.02% 16.44% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,783,638,842.72 2,697,303,622.55 3.20% 2,494,827,931.39 归属于上市公司股东的净资产 2,320,570,298.63 2,210,525,297.47 4.98% 2,083,637,062.12 （元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 1,670,407.05 23,597,517.85 -71,249.36 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,881,708.12 7,164,924.61 9,110,689.12 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 13,803,070.53 11,769,256.51 6,714,823.97 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 1,069,520.02 1,641,423.46 408,226.25 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,018.11 -782,797.68 -18,937.74 减：所得税影响额 3,100,279.75 6,191,765.96 2,104,881.52 合计 22,736,444.08 37,198,558.79 14,038,670.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 水利建设基金 1,455,927.81 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，随着医疗改革的进一步深化，国内宏观金融政策调整，医药行业商业单位资金面吃紧，中国药品市场格局的调整，政策人口红利的逐渐消退等诸多不利因素，导致当前医药工业运行缺乏后劲，医药工业增速放缓。面对竞争日趋激烈的市场环境，桂林三金从公司实际出发，积极推进企业资源优化重组，进一步深化企业营销体制改革，发力科研创新，全力推进三金中药城项目，不断细化在质量、生产、日常办公等各个块面的科学管理，朝着不断的科学化、合理化的方向推进。2014年，公司正式被国家科技部评为“国家技术创新型示范企业”、被国家工信部推荐为“信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业”，并喜获“中国医药行业最具影响力榜单百强企业”、“全国民贸民品企业百家壮大企业”、“广西地方税纳税百强企业”、“广西十佳优秀企业”等荣誉称号，三金片还一举摘得广西科学技术特别贡献奖。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度，公司实现营业总收入146,635.18万元，比上年同期146,932.97万元减少0.20%（其中：主营业务收入146,511.43万元，比上年同期146,751.56万元减少0.16%）；实现利润总额53,119.85万元，比上年同期51,551.71万元增长3.04%；实现净利润（归属于上市公司股东）44,486.64万元，比上年同期42,198.82万元增长5.42%，公司经营克服了市场环境和新政实施等因素的影响持续稳健发展，但受公司出售全资子公司三金医药的影响，中成药（商业）销量较去年下降12.50%，带动营业总收入小幅下降。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司根据发展战略和经营计划，围绕企业稳健可持续发展的战略目标，有序、有效开展如下方面工作： （1）营销工作方面 报告期内，受国内宏观金融政策影响，医药行业商业单位资金面普遍吃紧，商业流通和零售终端均受到不同程度的影响，2014年度公司主要经济指标增长也明显放缓；同时，医疗卫生投入增势放缓，公立医院改革推进，医院控费影响药品销售规模，给医院终端带来了更大的压力。 面对诸多不利因素，公司在整合营销理念的指导下，以市场为导向，积极加强渠道管理与利益分配，优化营销人员的组织结构，逐步推进人力、物力资源的下沉，同时结合公司产品和市场现状，针对性的开展终端开发与上量；加强医药宏观政策的研究与解读，合理规避政策性风险；利用三金片、蛤蚧定喘胶囊等品种进入全国基药目录的有利时机，积极开展基药推广的分析与研究，积极规划与跟进了基药招标、物价等事务；加强品牌建设，借助三金西瓜霜、三金片官方微信、微博等新媒体延续和强化公司OTC领域的传播推广优势，全面推进终端各种促销活动的线上线下整合，有效提升传播效果。 （2）研发与技术管理方面 科研技术块面，公司按计划积极推进原研新产品研发、重点产品的技术改造：血脉康片进入生产申报阶段；三金结肠康胶囊、莫达非尼等其他新药临床研究正有序推进；三金片在治疗尿路感染临床持续研究方面取得重大进展；姜素胶丸申报通过技术审评后正在开展现场动态检查的相关工作；顺利完成专利申报、中药保护品种续保、商标维权等工作，完成专利授权5项，完成5个新的技术项目立项及8个项目的结题验收工作。 在生物制药方面，形成了完整的药物申报力量，建立了集治疗性单抗药物生产、纯化、分析、动物实验和药物申报于一体的技术平台；完成了贝伐株生物信息学研究、表达载体构建和细胞株筛选，初步工艺优化等工作；按预定计划开展了西妥昔单抗项目的动物实验。 （3）内部管理方面 公司积极推进中长期发展规划的分解、整合，优化企业内部管理，搭建战略和执行间的桥梁，努力提高企业抗风险能力。 2014年，公司以澳大利亚TAG认证检查和中药城GMP认证检查为契机，按照新版GMP规范要求，开展了公司管理标准体系的修订和完善工作，并完成了公司各部门岗位职务条例的修订。同时，通过信息化促进企业管理的不断科学化和精细化，如全面开展预算管理、办公自动化升级、ERP系统升级等工作，提高了办事效率。 在质量管理上，公司按照《药品GMP》（2010年修订版），严格控制物料、中间产品、成品的质量，注重过程体系的监控，并根据生产和销售需求完成各项检验任务；在采购、生产及工程管理上，公司进一步优化了各项业务流程，规范设备引进及改造，并严格进行物料招标采购；在人力资源管理方面，组织全员竞聘上岗工作，在深入调研人力资源市场环境下，开展新的薪酬体系标准建设工作。 （4）对外投资方面 报告期内，公司为进一步整合优化企业资源，提升资金使用效率，做大做强大健康领域日化行业，组织完成了对桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司的股权收购工作，完成了对桂林金可罐头食品有限公司的资产收购工作，完成了对全资子公司桂林三金医药有限责任公司的股权出售工作。同时，公司从产业上下游战略布局和项目长远发展趋势角度考虑，经过对华能临桂供热项目的全面论证，与华能国际电力股份有限公司签订了《投资华能桂林燃气分布式能源有限责任公司合作协议书》。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 2014年度，公司实现营业总收入146,635.18万元，比上年同期146,932.97万元减少0.20%，因公司出售全资子公司三金医药对公司营业收入产生一定的影响。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 元 1,332,056,036.45 1,323,507,373.42 0.65% 中成药（工业） 生产量 元 1,403,181,873.8 1,291,840,263.48 8.62% 库存量 元 130,112,676.33 58,996,838.98 120.54% 销售量 元 111,430,386.59 127,350,754.1 -12.50% 中成药（商业） 生产量 元 103,261,288.98 124,800,566.08 -17.26% 库存量 元 7,072,801.63 15,241,899.24 -53.60% 销售量 元 21,627,897.47 16,657,520.24 29.84% 其他（工业） 生产量