2020年上海神奇制药投资管理股份有限公司三季报

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人李发淼及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,329,466,226.78 3,556,129,011.94 -6.37 归属于上市公司 2,471,920,637.76 2,616,935,698.11 -5.54 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 46,442,467.26 105,543,021.65 -56.00 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,329,402,092.59 1,420,774,426.01 -6.43 归属于上市公司 -146,963,628.09 82,479,016.69 -278.18 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -145,215,142.62 80,892,001.44 -279.52 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -5.78 3.2 减少 8.98 个百分点 收益率（%） 基 本 每股 收益 -0.27 0.15 -280 （元/股） 稀 释 每股 收益 -0.27 0.15 -280 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 主要是办公设备报废损 非流动资产处置损益 -708,990.20 -739,755.85 失 47，793.66 元；生产 设备报废损失 661， 196.54 元。 计入当期损益的政府补 明细见下表：2020 年 1 助，但与公司正常经营业 —9 月份政府补助明细 务密切相关，符合国家政 896,540.67 3,921,336.14 表。 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 营业外收入主要为收匀 东镇镇政府何首乌基地 除上述各项之外的其他 赔偿款 174350 元；营业 营业外收入和支出 270,826.78 -5,022,144.15 外支出主要是下属公司 为新冠疫情捐赠药品 4,731,920 元及扶贫捐 赠药品 678,000 元。 少数股东权益影响额（税 -591,169.92 -172,822.34 后） 所得税影响额 542,838.13 264,900.73 合计 410,045.46 -1,748,485.47 2020 年 1-9 月份政府补助明细表 项目合并 本期发生额 个税代扣代缴手续费 10,988.20 政府稳岗补贴 691,653.00 贵阳经开区管委会疫情防控以奖代补专项资金 200,000.00 疫情防控复工复产扶持资金 15,000.00 都匀经开区产业发展局补助款 50,000.00 新冠疫情税减金免 776,544.94 知识产权奖励款 600,190.00 贵州大学科研项目拔款 44,000.00 贵阳市工业和信息化委员会补助 10,000.00 高新产业发展局一季度在建投资项目加快奖励 104,260.00 白云就业中心技能等级证书培训补助 600.00 南明区工信扶持资金 773,000.00 贵州双龙空港经济区管委会疫情补助 171,000.00 招商引资兑现资金 342,000.00 其他政府补助 132,100.00 合计 3,921,336.14 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 45,857 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 贵州神奇投资 131,301,620 24.59% 131,301,620 质押 9,000,000 境内非国 有限公司 有法人 贵州迈吉斯投 境内非国 资管理有限公 88,001,946 16.48% 88,001,946 无 0 有法人 司 张之君 40,007,750 7.49% 40,007,750 质押 23,600,000 境内自然 人 文邦英 20,000,000 3.74% 20,000,000 无 0 境内自然 人 张沛 15,420,000 2.89% 15,420,000 无 0 境内自然 人 张娅 4,178,700 0.78% 4,178,700 质押 4,178,700 境内自然 人 张方正 3,702,701 0.69% 3,702,701 未知 0 未知 上海百联集团 1,536,000 0.29% 1,536,000 未知 0 国有法人 股份有限公司 罗佳佳 1,346,000 0.25% 1,346,000 未知 0 境内自然 人 张云会 1,285,500 0.24% 1,285,500 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 张之君 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 文邦英 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 张沛 15,420,000 人民币普通股 15,420,000 张娅 4,178,700 人民币普通股 4,178,700 张方正 3,702,701 人民币普通股 3,702,701 上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 张云会 1,285,500 人民币普通股 1,285,500 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、文 上述股东关联关系或一致行 邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女（张芝 动的说明 庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行动人；公司 不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及 无。 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目及财务指标重大变动情况见如下分析表： 资产负债分析表 本期期 上年同期 本期期末 末数占 上年同期 期末数占 金额较上 项目 本期期末数 总资产 期末数 总资产的 年同期期 情况说明 的比例 比例（%） 末变动比 （%） 例（%） 应收款项融 68,086,650.14 2.04 114,201,335.46 3.21 -40.38 受疫情影响公司药品销售下降， 资 承兑汇票销售回款也随之下降； 在建工程 529,813,798.67 15.91 405,527,459.57 11.40 30.65 沙文项目实施增加在建工程； 商誉 300,037,897.43 9.01 461,134,000.06 12.97 -34.93 对出现减值迹象的商誉计提减 值准备 1.6 亿元所致； 短期借款 32,719,000.00 0.98 130,000,000.00 3.66 -74.83 归还到期贷款所致； 制造业收入下降，增值税销项减 应交税费 25,667,874.95 0.77 50,582,353.73 1.42 -49.26 少，同时沙文工程项目发票增值 税进项税额留抵数额较大所致； 长期借款 311,000,000.00 9.34 239,000,000.00 6.72 30.13 主要是银行项目贷款到账所致； 长期应付款 6,393,973.32 0.19 42,663,843.84 1.20 -85.01 按期偿还融资租赁款项所致； 递延收益 8,220,690.09 0.25 13,665,901.19 0.38 -39.85 按期偿还融资租赁款项，逐步摊 销递延收益所致； 利润表、现金流量表相关主要科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 研发费用 27,309,080.22 19,598,021.88 39.35 公司加大科研项目投入及研发费用单独核 算所致； 其他收益 3,596,337.58 1,434,100.00 150.77 疫情期间政府加大对企业补助扶持； 信用减值损失 -4,033,159.78 主要是计提应收往来款坏账准备所致； 资产减值损失 -166,035,170.14 -6,956,325.24 2,286.82 计提商誉减值所致； 营业外支出 6,549,458.82 867,997.06 654.55 疫情期间捐赠药品； 净利润 -144,667,430.85 77,523,464.14 -286.61 主要是计提商誉减值所致； 经营活动产生的 销售回款因收入下降而减少，同时因疫情期 现金流量净额 -48,290,027.41 2,047,817.93 -2458.12% 间复工复产后为稳定市场也加大了市场费 用的投入支付额度； 投资活动产生的 -39,926,868.15 -7,869,706.67 407.35% 主要是沙文项目的投入支出增加所致； 现金流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 本报告期内，因突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司制造业内各子公司药品销售受挫, 营业收入均呈现不同程度的下滑。公司主要产品感冒止咳系列品种，因疫情期间被各地监管部门 限制销售的影响，下滑尤其严重。尽管公司在复工复产后加大了对市场开发投入力度，但因疫情 的