2018年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018年4月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张芝庭 董事 公出 张涛涛 段竞晖 独立董事 公出 王强 1.3公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,179,349,663.11 3,095,872,274.30 2.70 归属于上市公司 2,479,033,191.65 2,463,388,723.15 0.64 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 17,422,033.21 -71,993,035.40 124.20 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 345,201,395.26 309,204,844.04 11.64 归属于上市公司 30,173,087.99 21,406,717.24 40.95 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 20,436,863.52 21,458,617.29 -4.76 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.22 0.90 增加0.32个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.06 0.04 50.00 （元/股） 稀释每股收益 0.06 0.04 50.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -157,132.63 处置固定资产损益 高新政府奖励3,878,800.00元； 计入当期损益的政府补助，但与公 双龙开发区企业发展培育款 司正常经营业务密切相关，符合国 300,000.00元；递延收益转入 家政策规定、按照一定标准定额或 12,013,700.00 12,000.00元；收到高新区产业 定量持续享受的政府补助除外 扶持资金7,818,100.00元；收到 贵阳市生态文明建设委员会奖励 4,800.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入 -62,531.69 和支出 少数股东权益影响额（税后） -289,073.54 所得税影响额 -1,768,737.67 合计 9,736,224.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 43,197 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 质 份数量 态 贵州神奇投资有限公 境内非 司 131,301,620 24.59 0 质押 131,100,000 国有法 人 贵州迈吉斯投资管理 境内非 有限公司 88,001,946 16.48 0 质押 74,000,000 国有法 人 贵阳神奇星岛酒店有 境内非 限公司 40,007,750 7.49 0 质押 24,600,000 国有法 人 张娅 26,000,000 4.87 0 无 0 境内自 然人 张沛 26,000,000 4.87 0 质押 9,150,000 境内自 然人 张云会 7,527,400 1.41 0 未知 未知 张云辉 2,700,000 0.51 0 未知 未知 谢先兴 1,795,491 0.34 0 未知 未知 上海百联集团股份有 1,536,000 0.29 0 未知 未知 限公司 罗佳佳 1,346,000 0.25 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 贵阳神奇星岛酒店有限公司 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 张娅 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 张沛 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 张云会 7,527,400 人民币普通股 7,527,400 张云辉 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 谢先兴 1,795,491 人民币普通股 1,795,491 上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、张沛、 张娅为一致行动人，以上五股东与其他股东之间不存在关 联关系；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存 在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 0 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1主要会计报表项目重大变动情况及原因： 3.1.1.1其他应收款报告期余额28,147.95万元，与年初17,387.05万元相比,增幅61.89%,增加 原因主要是市场费用支出所致； 3.1.1.2在建工程报告期余额14,676.83万元，与年初11,054.44万元相比,增幅32.77%,增加原 因主要是在建工程投入增加； 3.1.1.3应付职工薪酬报告期余额为373.44万元，与年初672.51万元相比,减幅44.47%,减少原 因主要是一季度支付职工薪酬所致； 3.1.1.4应交税费报告期余额2,271.37万元, 与年初5,958.86万元相比,减幅61.88%,减少原因 主要是支付税费所致； 3.1.1.5其他应付款报告期余额20,472.32万元，与年初12,785.01万元相比,增幅60.13%,增加 原因主要是其他应付款项增加； 3.1.1.6其他流动负债报告期余额为零，与年初82.26万元相比,减幅100%,减少原因主要是其他 应付款支付减少； 3.1.1.7递延收益报告期余额128.00万元，与年初249.20万元相比,减幅48.64%,减少原因主要 递延收益结转； 3.1.1.8经营活动产生的现金流量净额报告期净流量1,742.20万元，与上年同期-7,199.30万元 相比,增幅124.2%,增加原因一是货款收入同比增加3,533.35万元；二是收到其他与经营活动有 关的现金同比增加2,752.32万元。 3.1.1.9支付给职工以及为职工支付的现金报告期流量3823.06万元，与上年同期2,573.20万元 相比,增幅48.57%,增加原因主要是员工工资增加所致。 3.1.1.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,002.21万元，与上年同期 1,175.67万元相比,增幅240.42%,增加原因主要是在建工程项目增加支出所致。 3.1.1.11投资支付的现金55.04万元，与上年同期609.50万元相比,减幅90.97%,减少原因主要 是减少投资支出所致。 3.1.1.12取得借款收到的现金同比减少100%，主要为一季度没有贷款。 3.1.2主要财务指标重大变动情况及原因: 3.1.2.1归属于上市公司股东的净利润报告期3,402.79万元，同比增加1,262.12万元，增幅 58.96%，增加原因一是一季度销售收入增加；二是其他收益增加1200万元所致。 3.1.2.2基本每股收益（元/股）,报告期为0.06元/股，比上年同期增加0.02元/股，增幅50%，增 加原因一是一季度销售收入增加；二是其他收益增加1200万元所致。稀释每股收益（元/股）,报告期为0.06元/股，比上年同期增加0.02元/股，增幅50%，增加原因同上。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海神奇制药投资管理股 份有限公司 法定代表人 张涛涛 日期 2018年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 254,198,658.39 284,287,665.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 162,991,648.49 153,323,781.32 应收账款 852,713,239.75 913,277,798.08 预付款项 81,497,962.01 82,467,569.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 804,562.50 应收股利 其他应收款 281,479,543.05 173,870,507.47 买入返售金融资产 存货 221,989,197.93 208,008,764.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,895,940.53 11,422,543.76 流动资产合计 1,868,570,752.65 1,826,658,629.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 106,814,345.56 110,550,789.26 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,316,805.30 2,766,400.86 投资性房地产 固定资产 444,761,141.04 439,200,854.01 在建工程 146,768,300.62 110,544,425.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 6,673,593.74 6,671,703.69 油气资产 无形资产 123,638,241.73 121,111,223.57 开发支出 商誉 461,134,000.06 461,134,000.06 长期待摊费用 7,009,561.03 6,570,947.32 递延所得税资产 10,662,921.38 10,663,300.88 其他非流动资产 非流动资产合计 1,310,778,910.46 1,269,213,644.81