2019年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019年第一季度报告 (修订稿) 2019年4月 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张芝庭 董事 公务 张涛涛 段竞晖 独立董事 公务 王强 1.3公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,288,857,308.54 3,126,491,309.12 5.19 归属于上市公司 2,565,308,461.80 2,539,856,196.66 1.00 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 52,642,944.73 17,422,033.21 202.16 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 426,384,693.33 345,201,395.26 23.52 归属于上市公司 23,732,711.47 30,173,087.99 -21.34 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 23,341,543.47 20,436,863.52 14.21 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.93 1.22 减少0.29个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.04 0.06 -33.33 （元/股） 稀释每股收益 0.04 0.06 -33.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,731.32 高新产业投资（集团）有限公司 扶持资金300,000.00元；收双龙航 计入当期损益的政府补助，但与公 空港经济区社会事业发展局高新 司正常经营业务密切相关，符合国 技术企业补助资金300,000.00元； 家政策规定、按照一定标准定额或 619,500.00 收开发区产业局拨款企业奖励资 定量持续享受的政府补助除外 金资金5,000.00元；君之堂递延 收益转入12,000.00元；君之堂中 药饮片厂收吸纳建档立卡贫困劳 动力稳定就业补贴2,500.00元 除上述各项之外的其他营业外收入 -145,998.51 和支出 少数股东权益影响额（税后） -11,419.90 所得税影响额 -73,644.91 合计 391,168.00 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 51,199 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 贵州神奇投资有限公 131,301,62024.59% 0 质押 31,000,000 境内非国 司 有法人 贵州迈吉斯投资管理 88,001,94616.48% 0 质押 48,000,000 境内非国 有限公司 有法人 张之君 40,007,750 7.49% 0 无 境内自然 人 张沛 26,000,000 4.87% 0 无 境内自然 人 张娅 14,178,700 2.65% 0 质押 14,178,700 境内自然 人 文邦英 10,000,000 1.87% 0 无 境内自然 人 张云会 1,785,500 0.33% 0 未知 未知 上海百联集团股份有 1,536,000 0.29% 0 未知 未知 限公司 罗佳佳 1,346,000 0.25% 0 未知 境内自然 人 张喜倩 1,000,000 0.19% 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 张之君 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 张沛 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 张娅 14,178,700 人民币普通股 14,178,700 文邦英 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 张云会 1,785,500 人民币普通股 1,785,500 上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 张喜倩 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、 张娅、文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张 芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述 股东不是一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一 致行动人或存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 年初数 期末数 增减额 增减率% 增减原因 货币资金 205,813,670.77 273,717,582.37 67,903,911.60 32.99 货款回笼及 贷款增加 应收账款及 180,146,025.79 47,895,066.70 -132,250,959.09 -73.41 经营支出 应收票据 预付款项 97,648,724.36 181,916,223.74 84,267,499.38 86.30沙文项目支出 其他应收款 196,529,797.95 267,726,647.99 71,196,850.04 36.23 市场费用支 出 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 报告期贷款 应付职工薪酬 2,961,078.03 4,173,313.31 1,212,235.28 40.94 应付职工薪 酬 其他应付款 133,118,167.21 219,077,228.55 85,959,061.34 64.57 预提销售费 用 长期应付款 8,628,575.00 18,572,257.17 9,943,682.17 115.24 融资租赁 递延所得税负 其他权益工 债 12,174,111.04 16,202,219.09 4,028,108.05 33.09 具投资公允 变动 其他权益工 其他综合收益 35,736,952.96 47,821,397.13 12,084,444.17 33.81 具投资公允 价值变动影 响 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海神奇制药投资管理股 份有限公司 法定代表人 张涛涛 日期 2019年4月28日 四、 附录 1.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 273,717,582.37 205,813,670.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 951,198,361.79 1,050,020,069.20 其中：应收票据 47,895,066.70 180,146,025.79 应收账款 903,303,295.09 869,874,043.41 预付款项 181,916,223.74 97,648,724.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 267,726,647.99 196,529,797.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 174,754,874.9 175,091,356.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,453,745.29 13,554,269.26 流动资产合计 1,864,767,436.08 1,738,657,888.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 92,996,591.62 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,494,179.09 2,734,179.09 其他权益工具投资 110,924,338.8 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 461,641,145.59 458,803,465.26 在建工程 237,942,861.68 225,462,418.35 生产性生物资产 3,260,134.87 3,258,244.82 油气资产 使用权资产 无形资产 126,689,792.70 124,717,141.34 开发支出 商誉 461,134,000.06 461,134,000.06 长期待摊费用 7,578,977.09 7,302,937.79 递延所得税资产 11,424,442.58 11,424,442.58 其他非流动资产 非流动资产合计 1,424,089,872.46 1,387,833,420.91 资产总计 3,288,857,308.54 3,126,491,309.12 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 向中央银行