2022年上海神奇制药投资管理股份有限公司三季报

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年 10 月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张芝庭先生、主管会计工作负责人李发淼先生及会计机构负责人（会计主管人员） 王霞娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 510,571,558.22 -6.73 1,712,817,975.79 0.57 归属于上市公司股东的 23,472,714.69 171.27 55,445,664.01 4.57 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 26,566,007.86 229.29 56,128,875.88 123.32 利润 经营活动产生的现金流 159,891,524.42 429.73 270,481,490.46 137.05 量净额 基本每股收益（元/股） 0.04 119.75 0.10 3.82 稀释每股收益（元/股） 0.04 119.75 0.10 3.82 加权平均净资产收益率 1.00 增加 0.68 2.37 增加 0.12 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,216,027,613.32 3,148,970,121.43 2.13 归属于上市公司股东的 2,333,166,388.39 2,344,283,894.81 -0.47 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -5,106,256.16 -5,095,979.73 主要为处置不再使用固 定资产损失 509 万元。 主要为收到高新技术企 业补助 60 万元；收到稳 岗补贴 48.54 万元；社保 补贴 23.15 万元；入规模 以上企业奖励 20 万元； 2021 年双龙经济开发区 达产奖励 85.44 万元；省 计入当期损益的政府补 工信 2022 年省中小企业 助，但与公司正常经营业 发展专项资金贵州省专 务密切相关，符合国家政 928,054.26 3,657,146.29 精特新“小巨人”奖励 策规定、按照一定标准定 60 万元；2022 年省工业 额或定量持续享受的政 和信息化发展资金(绿色 府补助除外 工厂)30 万元。收到贵阳 市市级补助资金 2021 年 “专精特新”认定补助 （贵阳市经济开发区管 理委员会工业信息化局） 6 万元；千亿级工业产业 振兴专项资金（黔南州工 业和信息化局）30 万元。 除上述各项之外的其他 734,978.74 561,574.38 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 300,000.00 重庆全之道医药有限公 定义的损益项目 司现金分红 30 万元。 减：所得税影响额 -449,197.80 7,375.68 少数股东权益影响 99,267.82 98,577.14 额（税后） 合计 -3,093,293.18 -683,211.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -33.29 支付货款及票据到期解汇增加 其他流动资产 -54.36 待抵扣进项税额减少 使用权资产 -60.08 融资租赁资产到期转入固定资产 短期借款 183.89 银行借款增加 合同负债 -34.80 收到的预收货款减少 应交税费 68.32 享受国家税收缓缴政策 其他应付款 64.46 增长部分主要为前期投入的市场推广费尚未 结算支付 其他流动负债 -47.37 当期预收货款减少导致重分类金额减少 其他综合收益 -46.64 其他权益工具投资公允价值变动 研发费用 30.39 本期投入的研发费用增加 财务费用 307.48 报告期内项目建设融资利息计入财务费用导 致财务费用增加 其他收益 -40.30 本期收到的政府补助收入减少 上年同期发生处置、转让孙公司贵州神奇康莱 投资收益 -99.01 连锁有限责任公司及吉林神奇康正药业有限 公司股权，产生的投资收益；本期未发生同类 事项 信用减值损失 -96.08 本期计提的坏账减少 资产减值损失 465.93 本期计提的存货跌价准备增加 资产处置收益 -34,825.21 本期处置固定资产损失增加 营业外收入 100.91 主要为免交增值税影响 营业外支出 -74.70 本期非经营性项目支出减少 经营活动产生的现金流量净额 137.05 本期收到的货款增加及票据到期解汇增加 投资活动产生的现金流量净额 72.59 主要是本期购建固定资产的现金支出减少，导 致投资活动产生的现金流量净额增加 筹资活动产生的现金流量净额 -186.09 主要为本期分配股利导致筹资活动现金流出 增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,737 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 持股比 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 贵州神奇投资有限公司 境内非国有 120,661,620 22.59 0 质押 6,000,000 法人 贵州迈吉斯投资管理有 境内非国有 88,001,946 16.48 0 质押 60,000,000 限公司 法人 张之君 境内自然人 40,007,750 7.49 0 无 文邦英 境内自然人 24,178,700 4.53 0 无 黄春妹 境内自然人 4,134,000 0.77 0 未知 黄玉瑜 境内自然人 3,300,000 0.62 0 未知 张沛 境内自然人 2,707,719 0.51 0 无 黄可悦 境内自然人 2,066,000 0.39 0 未知 UBS AG 其他 1,655,295 0.31 0 未知 顾鹤和 境内自然人 1,523,200 0.29 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 贵州神奇投资有限公司 120,661,620 人民币普通股 120,661,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 张之君 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 文邦英 24,178,700 人民币普通股 24,178,700 黄春妹 4,134,000 人民币普通股 4,134,000 黄玉瑜 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 张沛 2,707,719 人民币普通股 2,707,719 黄可悦 2,066,000 人民币普通股 2,066,000 UBS AG 1,655,295 人民币普通股 1,655,295 顾鹤和 1,523,200 人民币普通股 1,523,200 上述股东关联关系或一致行动 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、文邦 的说明 英为一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人 或存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股 前 10 名股东中黄春妹、黄玉瑜、黄可悦、顾鹤和在融资融券信东参与融资融券及转融通业务 用交易担保证券账户中持有部分股份。 情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 630,833,391.19 493,799,824.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 48,614,448.43 72,873,495.10 应收账款 496,458,545.09 455,172,386.90 应收款项融资 105,686,194.12 147,701,457.06 预付款项 34,631,567.66 31,597,471.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,265,119.40 19,407,790.57 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 241,645,327.22 205,134,587.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,205,077.15 20,168,242.82 流动资产合计 1,588,339,670.26 1,445,855,256.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,303,059.17 3,303,059.17 其他权益工具投资 62,291,280.17 79,775,257.07 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,216,825.15 8,546,966.48 固定资产 1,031,236,679.60 1,044,115,432.36 在建工程 57,190,541.42 58,264,952.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,764,748.12 64,533,321.61 无形资产 99,970,108.56 104,807,874.87 开发支出 商誉 299,058,864.97 299,058,864.97 长期待摊费用