2019年上海神奇制药投资管理股份有限公司三季报

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,585,571,165.04 3,126,491,309.12 14.68 归属于上市公司 2,619,350,541.73 2,539,856,196.66 3.13 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 105,543,021.65 117,351,551.10 -10.06 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,420,774,426.01 1,294,026,311.76 9.79 归属于上市公司 82,479,016.69 64,719,408.77 27.44 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 80,892,001.44 52,584,784.96 53.83 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.20 2.59 增加 0.61 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.15 0.12 25.00 （元/股） 稀释每股收益 0.15 0.12 25.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -295,676.93 -291,874.22 子公司神奇药业收到贵 阳市工业和信息化委员 会补助款等计入当期损 益的政府补助共计 883,800.00 元； 子公司柏强制药收到双 龙航空港经济区社会事 业发展局高新技术企业 补助资金 300,000.00 元； 计入当期损益的政府 孙公司盛世龙方收到都 补助，但与公司正常经 匀经济开发区产业局拨 营业务密切相关，符合 款企业奖励资金等计入 国家政策规定、按照一 485,400.00 1,434,100.00 当期损益的政府补助共 定标准定额或定量持 计 89,800.00 元； 续享受的政府补助除 孙公司君之堂收到贵阳 外 经开区投资服务局补助 等计入当期损益的政府 补助共计 158,000.00 元； 孙公司君之堂的子公司 君之堂中药饮片厂收到 罗甸县社保局贫困劳动 力稳定就业补贴 2,500.00 元。 上述收到补助总合计 1,434,100.00 元。 除上述各项之外的其 640,132.12 800,983.69 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -18,787.33 -49,019.66 （税后） 所得税影响额 -137,478.68 -307,174.56 合计 673,589.18 1,587,015.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 49,104 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 贵州神奇投资 131,301,62 24.59% 0 质押 56,900,000 境内非国 有限公司 0 有法人 贵州迈吉斯投 境内非国 资管理有限公 88,001,946 16.48% 0 无 0 有法人 司 张之君 40,007,750 7.49% 0 质押 23,600,000 境内自然 人 张沛 21,160,000 3.96% 0 质押 10,700,000 境内自然 人 张娅 14,178,700 2.65% 0 质押 14,178,700 境内自然 人 文邦英 10,000,000 1.87% 0 无 0 境内自然 人 张云会 1,785,500 0.33% 0 未知 0 未知 上海百联集团 1,536,000 0.29% 0 未知 0 国有法人 股份有限公司 罗佳佳 1,346,000 0.25% 0 未知 0 境内自然 人 高立梅 1,282,000 0.24% 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 张之君 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 张沛 21,160,000 人民币普通股 21,160,000 张娅 14,178,700 人民币普通股 14,178,700 文邦英 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 张云会 1,785,500 人民币普通股 1,785,500 上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 高立梅 1,282,000 人民币普通股 1,282,000 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、 上述股东关联关系或一致行动的 文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女 说明 （张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行 动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联 关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 无。 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表主要项目变动 项目 期末余额 年初余额 变动比例% 变动说明 货币资金 437,310,781.67 205,813,670.77 112.48 货款流入和银行借 款增加所致 应收票据 83,411,825.31 180,146,025.79 -53.70 日常经营支出及票 据贴现所致 报告期在建工程及 预付款项 189,903,993.77 97,648,724.36 94.48 原辅材预付款同比 增加所致。 其他应收款 299,345,271.48 196,529,797.95 52.32 支付往来单位款项 及备用金增加所致 长期股权投资 202,948.39 2,734,179.09 -92.58 对外股权投资减少 所致 报告期在建工程-沙 在建工程 359,796,596.28 225,462,418.35 59.58 文工程项目投入增 加所致 短期借款 131,080,000.00 100.00 报告期短期借款增 加所致 应付票据 31,086,300.23 354,000.00 8,681.44 报告期应付票据增 加所致 应交税费 17,032,633.89 47,967,396.24 -64.49 缴纳应交税费所致 其他应付款 212,136,578.85 133,118,167.21 59.36 报告期其他应付费 用增加所致 一年内到期的非流动 11,725,145.35 27,121,425.00 -56.77 一年内到期的非流 负债 动负债减少所致 长期应付款 75,597,875.82 8,628,575.00 776.13 报告期沙文项目融 资租赁增加所致 2、利润表主要项目变动情况： 项目 报告期数 上年同期 变动比例% 变动说明 资产减值损失 6,956,325.24 -45,877.96 15,262.67 计提资产减值损失 增加所致 其他收益 1,434,100.00 14,512,100.00 -90.12 报告期政府补助减 少所致 投资收益 165,479.79 693,822.60 -76.15 取得投资收益同比 减少所致 资产处置收益 3,802.51 104,502.10 -96.36 资产处置收益同比 减少所致 营业外收入 1,373,304.02 761,843.31 80.26 营业外收入同比增 加所致 利润总额 98,563,915.82 72,568,434.71 35.82 报告斯营业收入同 比增加所致 3、现金流量表主要项目变动情况： 项目 报告期数 上年同期 变动比例% 变动说明 收到其他与经营活动 其他与经营活动有 有关的现金 52,328,760.71 94,712,346.76 -44.75 关的现金收入减少