2023年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 2022 年 4 月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 582,797,540.36 -0.93 归属于上市公司股东的净利润 23,790,846.61 1.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 23,510,665.82 3.68 净利润 经营活动产生的现金流量净额 23,483,555.88 -62.61 基本每股收益（元/股） 0.04 0 稀释每股收益（元/股） 0.04 0 加权平均净资产收益率（%） 1.02 0.02 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 3,175,677,192.50 3,381,085,508.75 -6.08 归属于上市公司股东的 2,353,227,946.64 2,327,449,920.42 1.11 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,996.34 车辆处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 930,889.75 财政补助、稳岗补贴、春节慰问费、 家政策规定、按照一定标准定额或 增值税减免等。 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 126,681.02 和支出 减：所得税影响额 -260,583.90 少数股东权益影响额（税后） -521,802.42 合计 280,180.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 100.00 本期购买交易性金融资产所致 应收款项融资 -51.68 前期背书支付的票据到期所致 预付款项 -32.82 本期预付采购款减少所致 其他应收款 47.05 本期支付的市场费用增加所致 合同负债 -52.38 本期预收的货款减少所致 应付职工薪酬 -41.48 本期支付工资增加所致 其他流动负债 -97.60 前期背书支付的票据到期所致 研发费用 215.75 本期研发投入增加所致 其他收益 63.01 本期收到的政府补助增加所致 投资收益 -100.00 本期无投资收益所致 公允价值变动收益 100.00 上期无公允价值变动所致 信用减值损失 -100.00 本期无信用减值所致 资产处置收益 100.00 上期无资产处置所致 营业外支出 -83.86 本期无对外捐赠所致 所得税费用 32.34 子公司盈利计提所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -62.61 本期支付的税费，工资薪酬及市 场费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -316.92 本期购买交易性金融资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 -53.69 融资租赁费用的减少所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 72,288 报告期末表决权恢复的优先 0 数 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有 质押、标记或冻结情 有限 况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 售条 例(%) 件股 股份状 份数 态 数量 量 贵州神奇控股（集团） 境内非国有 120,661,620 22.59 0 质押 30,620,000 有限公司 法人 贵州迈吉斯投资管理有 境内非国有 88,001,946 16.48 0 质押 60,000,000 限公司 法人 张之君 境内自然人 37,007,750 6.93 0 无 文邦英 境内自然人 24,178,700 4.53 0 无 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 境外法人 3,413,204 0.64 0 未知 ASSOCIATION 华泰证券股份有限公司 国有法人 1,126,264 0.21 0 未知 孟向阳 未知 944,600 0.18 0 未知 UBS AG 境外法人 830,033 0.16 0 未知 高华－汇丰－GOLDMAN, 境外法人 803,948 0.15 0 未知 SACHS & CO.LLC 张云会 未知 725,500 0.14 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 股份种类 数量 贵州神奇控股（集团） 120,661,620 人民币普通股 120,661,620 有限公司 贵州迈吉斯投资管理有 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 限公司 张之君 37,007,750 人民币普通股 37,007,750 文邦英 24,178,700 人民币普通股 24,178,700 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 3,413,204 人民币普通股 3,413,204 ASSOCIATION 华泰证券股份有限公司 1,126,264 人民币普通股 1,126,264 孟向阳 944,600 人民币普通股 944,600 UBS AG 830,033 人民币普通股 830,033 高华－汇丰－GOLDMAN, 803,948 人民币普通股 803,948 SACHS & CO.LLC 张云会 725,500 人民币普通股 725,500 上述股东关联关系或一 上述股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、文邦英为一致行动人； 致行动的说明 公司不了解其他股东的相关情况。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 无。 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 646,278,357.71 656,490,488.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,062,885.73 - 衍生金融资产 应收票据 56,872,238.82 80,611,034.49 应收账款 412,635,503.53 361,049,109.95 应收款项融资 179,818,037.31 372,163,347.20 预付款项 42,477,746.78 63,226,237.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,643,275.72 10,638,300.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 202,204,352.43 218,822,277.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,208,124.80 6,891,498.71 流动资产合计 1,581,200,522.83 1,769,892,293.48 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,368,137.40 3,368,137.40 其他权益工具投资 66,610,258.67 63,960,685.85 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,996,730.93 8,106,778.04 固定资产 1,001,243,925.81 1,020,854,965.49 在建工程 55,675,419.41 53,833,020.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,194,873.19 25,535,893.99 无形资产 97,608,451.31 98,909,299.51 开发支出 商誉 299,058,864.97 299,058,864.97 长期待摊费用 1,622,615.68 1,850,674.27 递延所得税资产 30,974,379.17 30,974,379.17 其他非流动资产 5,123,013.13 4,740,515.93 非流动资产合计 1,594,476,669.67 1,611,193,215.27 资产总计 3,175,677,192.50 3,381,085,508.75 流动负债： 短期借款 19,931,695.96 21,084,646.91 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,980,000.00 20,000,000.00 应付账款 181,645,422.50 166,801,914.08 预收款项 合同负债 39,442,227.66 82,830,804.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,771,406.67 20,115,369.16 应交税费 33,641,632.74 37,657,429.04 其他应付款 187,040,230.37 168,233,345.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 44,315,530.76 44,342,277.06 其他流动负债 5,127,489.60 213,276,125.67 流动负债合计 542,895,636.26 774,341,911.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 207,700,000.00 207,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,521,743.56 12,484,459.40 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,530,000.00 1,530,000.00 递延所得税负债 12,515,027.80 11,852,634.59 其他非流动负债 非流动负债合计 234,266,771.36 233,567,093.99 负债合计 777,162,407.62 1,007,909,005.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 534,071,628.00 534,071,628.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 968,991,229.37 968,991,229.37 减：库存股 其他综合收益 18,243,515.75 16,256,336.14 专项储备 盈余公积 72,334,633.06 72,334,633.06 一般风险准备 未分配利润 759,586,940