2018年上海神奇制药投资管理股份有限公司三季报

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,167,050,298.34 3,095,872,274.30 2.30 归属于上市公司 2,519,043,961.79 2,463,388,723.15 2.26 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 117,351,551.10 1,502,492.59 7,710.46 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,294,026,311.76 1,147,034,473.15 12.81 归属于上市公司 64,719,408.77 80,570,636.20 -19.67 股东的净利润 归属于上市公司 52,584,784.96 77,856,377.13 -32.46 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.59 3.36 减少0.77个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.12 0.15 -20.00 （元/股） 稀释每股收益 0.12 0.15 -20.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 3,000.00 104,502.10 其中：年产15亿粒胶囊剂 生产线技改项目工程7.5万 元；小河GMP认证改造项目 3.6万元；高新区拨产业扶 持资金1169.69万元；科技 局拨高新企业资助款20万 元；贵大科研经费15万元； 计入当期损益的政府补助， 双龙航空港经济发展贸易 但与公司正常经营业务密切 局款30万元；商务粮食局 相关，符合国家政策规定、 2,034,500.00 14,512,100.00 进出口业务补助2.09万元； 按照一定标准定额或定量持 南明区工信局0.5万元；贵 续享受的政府补助除外 阳生态文明建设委员会奖 励0.48万元；小河财政局 补助款0.1万元；高新区 2018年贵州省工业和信息 化发展专项资金200万元； 黔南商务粮食局2017年进 出口奖励资金1万元；贵阳 市工业和信息化委员会会 展补助款1.25万元。 除上述各项之外的其他营业 258,516.64 -424,661.69 除上述各项之外的其他营 外收入和支出 业外收入和支出相减后的 净支出。 少数股东权益影响额（税后） 105,762.69 84,087.60 所得税影响额 -360,266.90 -2,141,404.20 合计 2,041,512.43 12,134,623.81 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 40,481 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 贵州神奇投资 131,301,620 24.59% 0 质押 43,600,000 境内非国 有限公司 有法人 贵州迈吉斯投 境内非国 资管理有限公 88,001,946 16.48% 0 质押 48,000,000 有法人 司 贵阳神奇星岛 40,007,750 7.49% 0 质押 15,400,000 境内非国 酒店有限公司 有法人 张沛 26,000,000 4.87% 0 质押 9,150,000 境内自然 人 张娅 24,178,700 4.53% 0 无 境内自然 人 张云会 7,527,400 1.41% 0 未知 未知 张云辉 2,700,000 0.51% 0 未知 未知 上海百联集团 1,536,000 0.29% 0 未知 国有法人 股份有限公司 罗佳佳 1,346,000 0.25% 0 未知 境内自然 人 张喜倩 1,000,000 0.19% 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 贵阳神奇星岛酒店有限公司 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 张沛 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 张娅 24,178,700 人民币普通股 24,178,700 张云会 7,527,400 人民币普通股 7,527,400 张云辉 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 张喜倩 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、张沛、张 的说明 娅、张岩为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄 女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致 行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关 联关系。 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动 项目 期末余额 年初余额 变动比 变动说明 例% 货币资金 193,541,219.83 284,287,665.36 -31.92 日常经营支出 应收票据 86,045,215.68 153,323,781.32 -43.88 日常经营支出及票据贴现 预付款项 129,427,803.70 82,467,569.47 56.94 在建工程、市场费用及原辅 材料预付款项同比增加。 其他应收款 358,756,633.79 173,870,507.47 106.34 支付往来单位款及备用金 长期股权投资 3,666,400.86 2,766,400.86 32.53 新增对外股权投资 在建工程 169,554,385.32 110,544,425.16 53.38 沙文工程项目投入增加 生产性生物资产 3,256,354.84 6,671,703.69 -51.19 生产性生物资产转入生产 成本 短期借款 9,000,000.00 128,000,000.00 -92.97 报告期归还贷款所致 应付票据及应付账款 201,741,129.63 139,873,944.18 44.23 主要是应付货款同比增加 应付职工薪酬 2,852,986.04 6,725,089.73 -57.58 支付职工薪酬 应交税费 21,383,347.90 59,588,610.99 -64.12 支付应交税费 其他应付款 232,785,197.14 128,723,862.24 80.84 报告期其他应付费用增加 2、利润表主要项目变动情况： 项目 报告期数 上年同期 变动比 变动说明 例% 资产减值损失 -45,877.96 3,500,780.27 -101.31 计提资产减值损失减少 其他收益 14,512,100.00 6,503,777.00 123.13 报告期政府补助增加所致 投资收益 693,822.60 265,191.51 161.63 取得投资收益同比增加 营业外收入 761,843.31 417,487.90 82.48 零星收入同比增加所致 营业外支出 1,186,505.00 3,404,872.14 -65.15 零星支出同比减少所致 3、现金流量表主要项目变动情况： 项目 报告期数 上年同期 变动比 变动说明 例% 支付给职工及为职工支付的现金 110,146,612.77 77,858,759.68 41.47 应付职工薪酬增加所致 取得投资收益收到的现金 693,822.00 265,191.51 161.63 取得投资收益同比增加 投资支付的现金 1,330,000.00 13,336,416.09 -90.03 投资活动同比减少 处置固定资产、无形资产和其他长 897,984.69 200,530.00 347.81 处置固定资产收入同比增 期资产收回的现金净额 加 取得借款收到的现金 9,000,000.00 168,000,000.00 -94.64 减少银行贷款所致 偿还债务支付的现金 128,000,000.00 60,000,000.00 113.33 偿还银行贷款所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 法定代表人 张涛涛 日期 2018年10月30日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 193,54