2020年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 4 月 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张沛 董事 公务 吴涛 1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 3,604,498,925.99 3,556,129,011.94 1.36 归属于上市公司股东 2,617,506,823.52 2,616,230,980.01 0.02 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 14,904,611.03 52,642,944.73 -71.69 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 342,993,999.78 426,384,693.33 -19.56 归属于上市公司股东 8,677,484.05 23,732,711.47 -63.44 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 11,264,906.48 23,341,543.47 -51.74 的净利润 加权平均净资产收益 0.33 0.93 减少 0.60 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 收到龙里工信局企业慰问金 10,000.00 元；稳岗补贴 392,499.81 元；收到双龙税务局 计入当期损益的政府补助，但与公 个所税税收返还 1,136.91 元；税 司正常经营业务密切相关，符合国 976,277.46 务局返还个税手续费 2,375.61 家政策规定、按照一定标准定额或 元；红十字捐赠免征增值税 定量持续享受的政府补助除外 505,265.13 元；都匀产业局拨付 疫情防控专项资金 50,000.00 元；都匀产业发展局疫情防控复 工复产扶持资金 15,000.00 元。 除上述各项之外的其他营业外收入 -3,893,155.63 其中：新冠病毒疫情向贵阳红十 和支出 字会捐赠药品 4,391,920.00 元。 少数股东权益影响额（税后） -89,682.80 所得税影响额 419,138.54 合计 -2,587,422.43 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 49,531 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 质 份数量 态 境内非 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 24.59 0 质押 56,900,000 国有法 人 贵州迈吉斯投资管理有 境内非 限公司 88,001,946 16.48 0 无 0 国有法 人 张之君 40,007,750 7.49 0 质押 23,600,000 境内自 然人 文邦英 20,000,000 3.74 0 无 0 境内自 然人 张沛 19,500,000 3.65 0 质押 10,700,000 境内自 然人 张娅 4,178,700 0.78 0 质押 4,178,700 境内自 然人 上海百联集团股份有限 1,536,000 0.29 0 未知 国有法 公司 人 罗佳佳 1,346,000 0.25 0 未知 境内自 然人 北京正华宝意控股有限 1,300,000 0.24 0 未知 未知 公司 张云会 1,285,500 0.24 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 张之君 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 文邦英 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 张沛 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 张娅 4,178,700 人民币普通股 4,178,700 上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 北京正华宝意控股有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 张云会 1,285,500 人民币普通股 1,285,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、 张娅、文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人 张芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与 上述股东不是一致行动人；公司不了解其他股东之间是 否为一致行动人或存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 0 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要会计报表 本期期末数 期初数 变动比例（%） 情况说明 项目 应收款项融资 53,570,429.90 114,201,335.46 -53.09 报告期应收款项融资减 少所致。 预付款项 68,036,145.86 30,559,839.04 122.63 报告期主要是在建项目 预付款增加所致。 短期借款 62,000,000.00 130,000,000.00 -52.31 报告期短期借款减少所 致。 应交税费 21,659,934.17 50,582,353.73 -57.18 报告期上交税费所致。 其他应付款 267,027,559.61 126,804,854.03 110.58 增加其他应付款项所致 主要财务指标 本期期末数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 项目 税金及附加 5,542,345.13 9,113,108.89 -39.18 报告期销售收入减少所 致。 研发费用 1,943,360.73 1,355,690.42 43.35 报告期增加研发费用支 出。 财务费用 5,078,519.55 2,309,086.68 119.94 借款利息增加所致。 报告期净利润 11,008,981.12 21,158,809.18 -47.97 受疫情影响报告期销售 收入减少。 经营活动产生 报告期商品销售现金流 的现金流量净 14,904,611.03 52,642,944.73 -71.69 入减少所致。 额 投资活动产生 报告期沙文建设项目预 的现金流量净 -48,309,789.68 -5,932,435.30 714.33 付款增加所致。 额 筹资活动产生 的现金流量净 -10,291,439.91 21,193,456.33 -148.56 报告期借款减少所致。 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对全国乃至全球经济运行带来明显影响，也对企业发展带来前所未有的挑战。全国乃至全球大部分医疗机构均受到不同程度的影响，为了减少人员流动，降低院内交叉感染风险，大多数医院关闭门诊科室，减少收治住院患者，普通患者为了减低感染风险，取消或推迟医院就医，导致医院的门诊量、住院量在疫情期间断崖式下滑，导致疫情期间的生产、销售、物流配送、营运管理受前所未有的挑战，公司产品存在销量大幅下滑的风险。 公司名称 上海神奇制药投资管理股 份有限公司 法定代表人 张芝庭 日期 2020 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 552,355,855.66 596,052,428.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,885,419.26 31,643,945.68 应收账款 748,523,869.87 776,255,162.95 应收款项融资 53,570,429.90 114,201,335.46 预付款项 68,036,145.86 30,559,839.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 179,425,713.67 139,538,366.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 206,916,226.66 160,940,977.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,387,884.65 29,813,415.90 流动资产合计 1,873,101,545.53 1,879,005,471.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,597,555.61 2,633,088.65 其他权益工具投资 68,793,098.24 79,811,224.30 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 422,542,907.27 419,542,249.08 在建工程 437,119,164.26 405,527,459.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 120,602,023.20 118,001,877.55 开发支出 商誉 461,134,000.06 461,134,000.06 长期待摊费用 5,750,205.74 6,202,168.55 递延所得税资产 25,699,248.65 28,842,033.62 其他非流动资产 184,159,177.43 155,429,439.13 非流动资产合计 1,731,397,380.46 1,677,123,540.51 资产总计 3,604