2022年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2022 年 4 月 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 588,244,525.86 6.41 归属于上市公司股东的净利润 23,465,067.59 7.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 22,675,762.34 4.63 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 62,803,872.32 18.46 基本每股收益（元/股） 0.04 0 稀释每股收益（元/股） 0.04 0 加权平均净资产收益率（%） 1.00 增加 0.07 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,210,364,341.87 3,148,970,121.43 1.95 归属于上市公司股东的 2,360,060,754.79 2,344,283,894.81 0.67 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 主要是贵阳市高新企业补助 50 司正常经营业务密切相关，符合国 571,060.71 万，贵阳市“专精特新“认定 家政策规定、按照一定标准定额或 补助款 6 万元及税务局个税返 定量持续享受的政府补助除外 还手续费 1.10 万元 除上述各项之外的其他营业外收 57,533.70 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 300,000.00 重庆全之道医药有限公司股东 益项目 分红款 30 万 减：所得税影响额 139,289.16 合计 789,305.25 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 39.06 以银行承兑汇票方式收到的货款增加 其他应收款 32.43 市场预支的周转金增加，尚未结算 预付款项 -30.41 预付工程款及采购款结算所致 合同负债 -44.25 预收货款发货开票结算所致 应交税费 31.26 应交增值税增加所致 其他应付款 44.88 应付的销售费用尚未结算所致 期初已背书未终止确认的应收票据到期 其他流动负债 -55.00 及预收货款发货开票结算待转销项税减 少所致 研发费用 -36.43 研发费用投入减少 财务费用 302.95 项目贷款因工程项目完工，借款费用不 再资本化而是费用化所致。 其他收益 371.10 收到政府补助同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 44.07 购建固定资产款项同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 52.53 归还借款所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 55,405 报告期末表决权恢复的优先 0 数 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有 质押、标记或冻结 有限 情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 售条 例(%) 件股 股份 份数 状态 数量 量 贵州神奇投资有限公司 境内非国 131,301,620 24.59% 0 质押 6,000,000 有法人 贵州迈吉斯投资管理有 境内非国 88001946 16.48% 0 无 限公司 有法人 张之君 境内自然 40007750 7.49% 0 无 人 文邦英 境内自然 24178700 4.53% 0 无 人 张沛 境内自然 2707719 0.51% 0 无 人 华泰证券股份有限公司 国有法人 1869569 0.35% 0 无 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 境外法人 1349391 0.25% 0 无 ASSOCIATION 罗佳佳 境内自然 1346000 0.25% 0 无 人 中国国际金融香港资产 管理有限公司－客户资 其他 1206271 0.23% 0 无 金 2 张云会 未知 1175500 0.22% 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 股份种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有 88001946 人民币普通股 88,001,946 限公司 张之君 40007750 人民币普通股 40,007,750 文邦英 24178700 人民币普通股 24,178,700 张沛 2707719 人民币普通股 2,707,719 华泰证券股份有限公司 1869569 人民币普通股 1,869,569 JPMORGAN CHASE BANK,NATION 1349391 人民币普通股 1,349,391 AL ASSOCIATION 罗佳佳 1346000 人民币普通股 1,346,000 中国国际金融香港资产 管理有限公司－客户资 1206271 人民币普通股 1,206,271 金 2 张云会 1175500 人民币普通股 1,175,500 上述股东关联关系或一 上述股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、文邦英为一致行 致行动的说明 动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云 的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行动人；公司不了解其他股 东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 神奇投资通过信用证券账户持有 30,000,000 股 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 533,288,317.51 493,799,824.37 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 101,340,309.57 72,873,495.10 应收账款 491,283,588.47 455,172,386.90 应收款项融资 114,478,526.79 147,701,457.06 预付款项 21,988,460.30 31,597,471.86 应收保费 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 25,701,946.99 19,407,790.57 其中：应收利息 应收股利 - - 买入返售金融资产 存货 232,369,862.60 205,134,587.49 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 17,978,795.95 20,168,242.82 流动资产合计 1,538,429,808.18 1,445,855,256.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,303,059.17 3,303,059.17 其他权益工具投资 69,524,313.59 79,775,257.07 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 8,436,919.37 8,546,966.48 固定资产 1,027,030,899.61 1,044,115,432.36 在建工程 55,187,328.37 58,264,952.11 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 64,276,655.47 64,533,321.61 无形资产 103,071,358.82 104,807,874.87 开发支出 - - 商誉 299,058,864.97 299,058,864.97 长期待摊费用 2,061,096.75 2,296,482.75 递延所得税资产 28,831,390.66 28,831,390.66 其他非流动资产 11,152,646.91 9,581,263.21 非流动资产合计 1,671,934,533.69 1,703,114,865.26 资产总计 3,210,364,341.87 3,148,970,121.43 流动负债： 短期借款 2,719,000.00 2,719,000.00 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 189,169,418.84 188,309,335.14 预收款项 - - 合同负债 25,124,493.81 45,063,818.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 7,205,492.15 7,059,045.62 应交税费 38,131,827.20 29,051,125.71 其他应付款 215,295,656.87 148,604,944.25