2011年北京万东医疗科技股份有限公司年报

华润万东医疗装备股份有限公司 600055 2011 年年度报告 华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示............................................................................2 二、 公司基本情况 .............................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要 .........................................................4 四、 股本变动及股东情况 .................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员 ...................................................10 六、 公司治理结构 ...........................................................................15 七、 股东大会情况简介 ...................................................................19 八、 董事会报告 ...............................................................................20 九、 监事会报告 ...............................................................................31 十、 重要事项 ...................................................................................33 十一、 财务会计报告..................................................................39 十二、 备查文件目录................................................................117 1 华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 贺旋 主管会计工作负责人姓名 张丹石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 井晓权 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人张丹石先生及会计机构负责人（会计主管 人员）井晓权先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 华润万东医疗装备股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华润万东 公司的法定英文名称 China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 CR Wandong 公司法定代表人 贺旋 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丹石 何一中 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 联系地址 号楼 号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 WdyL055@263.net.cn WdyL055@263.net.cn (三) 基本情况简介 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 注册地址的邮政编码 100015 2 华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 办公地址的邮政编码 100015 公司国际互联网网址 http://www.wandong.com.cn 电子信箱 wdmed@public.bta.net.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 上海证券报》 证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华润万东 600055 万东医疗 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 5 月 12 日 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 公司变更注册登记日期 2000 年 10 月 25 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 首次 企业法人营业执照注册号 1100001510277 变更 税务登记号码 11010563379674X 组织机构代码 63379674-X 公司变更注册登记日期 2007 年 5 月 11 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A3 二次 企业法人营业执照注册号 1100001510277 变更 税务登记号码 11010563379674X 组织机构代码 63379674-X 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 22 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 三次 企业法人营业执照注册号 1100001510277 变更 税务登记号码 11010563379674X 组织机构代码 63379674-X 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 公司聘请的会计师事务所办公地址 二层 3 华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 37,263,629.35 利润总额 52,500,742.09 归属于上市公司股东的净利润 39,887,903.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,738,964.83 经营活动产生的现金流量净额 -31,672,345.23 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 478,478.84 64,193.37 245,133.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 14,700,463.73 7,959,108.59 2,705,600.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 除上述各项之外其他营业外收入和支出 58,170.17 -1,003,356.98 35,741,135.30 少数股东权益影响额 25,173.00 -3,090.92 529,346.61 所得税影响额 -113,346.65 -480,222.11 -90,210.68 合计 15,148,939.09 6,536,631.95 39,131,004.85 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 588,805,176.07 602,754,359.09 -2.31 683,441,239.51 营业利润 37,263,629.35 38,413,002.83 -2.99 34,932,786.59 利润总额 52,500,742.09 45,432,947.81 15.56 73,624,655.51 归属于上市公司股 39,887,903.92 41,945,186.81 -4.90 68,599,532.98 东的净利润 归属于上市公司股 24,738,964.83 35,408,554.86 -30.13 29,468,528.13 4 华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -31,672,345.23 -4,196,616.61 不适用 144,175,391.88 金流量净额 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （%） 资产总额 1,014,288,455.07 1,008,662,887.74 0.56 970,393,813.75 负债总额 403,120,027.67 421,095,953.89 -4.27 411,638,700.07 归属于上市公司股 604,112,251.68 579,573,913.45 4.23 550,775,421.44 东的所有者权益 总股本 216,450,000.00 216,450,000.00 0 216,450,000.00 本年比上年 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.184 0.194 -4.90 0.317 稀释每股收益（元／股） 0.184 0.194 -4.90 0.317 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.184 0.194 -4.90 0.317 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.114 0.164 -30.13 0.136 益（元／股） 减少 0.68 加权平均净资产收益率（%） 6.74 7.42 13.12 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 2.08 4.18 6.26 5.63 资产收益率（%） 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.02 不适用 0.67 （元／股） 本年末比上 2009 年 2011 年末 2010 年末 年末增减 末 （%） 归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 2.68 4.10 2.54 （元／股） 减少 2.01 资产负债率（%）