2011年北京万东医疗科技股份有限公司三季报

北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2011 年第三季度报告 600055 北京万东医疗装备股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 4 §4 附录 ........................................................ 5 1 600055 北京万东医疗装备股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 贺旋先生 主管会计工作负责人姓名 张丹石先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 井晓权先生 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人张丹石先生及会计机构负责人井晓权先生声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 977,637,262.64 1,008,662,887.74 -3.08 所有者权益（或股东权益） 595,366,989.04 579,573,913.45 2.72 (元) 归属于上市公司股东的每股 2.75 2.68 2.61 净资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净 -67,069,171.90 不适用 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -0.31 不适用 量净额（元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9 月） （1－9 月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利 9,052,115.52 31,053,889.48 51.68 润(元) 基本每股收益（元/股） 0.04 0.14 51.68 扣除非经常性损益后的基本 0.04 0.14 59.21 每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.14 51.68 加权平均净资产收益率（%） 1.52 5.17 增加 0.47 个百分点 2 600055 北京万东医疗装备股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益后的加权 1.52 5.08 增加 0.51 个百分点 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -100,941.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 616,111.96 所得税影响额 80,695.92 合计 595,866.86 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,955 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 北京医药集团有限责任公司 111,501,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆 9,996,423 人民币普通股 可分离交易股票型证券投资基金 全国社保基金一一零组合 7,137,827 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,005,380 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行 3,227,796 人民币普通股 策略开放式证券投资 全国社保基金六零四组合 3,155,728 人民币普通股 中国银行股份有限公司－华夏策略精选 2,500,615 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 陈实 1,635,000 人民币普通股 高雅萍 1,426,429 人民币普通股 章杏雅 1,210,000 人民币普通股 3 600055 北京万东医疗装备股份有限公司 2011 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.应收账款与期初比较增长 31%，为公司直销业务量增加所致。 2.预付账款与期初比较增长 94%，为材料采购预付款增加所致。 3.其他应收款与期初比较增长 54%，为投标保证金增加所致。 4.存货与期初比较减少 44%，为存货周转率提高所致。 5.长期应收款与期初比较增长 118%，主要是大型设备销售比例增加导致分期收款销售 增加所致。 6.财务费用与上年同期比较增长 38%，本期受金融机构上调人民币贷款基准利率影响， 公司财务费用增加。 7.经营活动产生的现金流量净额与上年同期比较，变化幅度为 36%，主要是购买商品、 接受劳务支付的现金与上年同期有所减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内未实施现金分红 北京万东医疗装备股份有限公司 法定代表人:贺旋 2011 年 10 月 28 日 4 600055 北京万东医疗装备股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 158,010,084.33 225,995,569.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,491,759.55 9,699,635.80 应收账款 259,741,880.78 197,695,478.87 预付款项 22,572,017.50 11,607,701.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,248,238.60 其他应收款 33,215,443.96 21,571,871.22 买入返售金融资产 存货 116,705,032.27 206,881,141.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 595,984,456.99 673,451,398.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 96,393,239.24 44,192,372.86 长期股权投资 23,267,277.54 20,050,367.39 投资性房地产 2,021,661.29 2,074,096.28 固定资产 240,003,353.05 246,918,984.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,307,374.29 9,315,767.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,659,900.24 12,659,900.24 其他非流动资产 非流动资产合计 381,652,805.65 335,211,488.81 资产总计 977,637,262.64 1,008,662,887.74 5 600055 北京万东医疗装备股份有限公司 2011 年第三季度报告 流动负债： 短期借款 126,000,000.00 107,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,656,887.00 3,500,000.00 应付账款 128,257,087.26 166,161,516.10 预收款项 47,255,026.34 74,095,474.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,016,408.73 14,898,500.32 应交税费 8,890,502.89 22,504,786.81 应付利息 119,475.00 应付股利 其他应付款 29,041,038.92 12,280,781.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 353,116,951.14 401,460,534.01 非流动负债： 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,500,000.00 7,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,935,419.88 7,935,419.88 非流动负债合计 22,635,419.88 19,635,419.88 负债合计 375,752,371.02 421,095,953.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00 资本公积 119,189,198.51 119,298,512.40 减：库存股 专项储备 盈余公积 64,584,040.01 64,584,040.01 一般风险准备 未分配利润 195,143,750.52 179,241,361.04