2017年广誉远中药股份有限公司一季报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2017 年第一季度报告 二〇一七年四月二十六日 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......5 四、附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 2,080,011,942.09 2,142,868,553.28 -2.93 归属于上市公司股东的净资产 1,732,498,178.88 1,708,248,137.69 1.42 年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期 报告期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -156,470,625.96 -45,997,785.24 不适用 年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期增减 报告期末 （%） 营业收入 201,579,716.81 189,585,215.11 6.33 归属于上市公司股东的净利润 24,250,041.19 8,092,569.26 199.66 归属于上市公司股东的扣除非 23,457,560.59 8,415,707.93 178.74 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.41 1.11 增加0.30个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.029 141.38 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.029 141.38 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 615,336.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 228,947.37 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 少数股东权益影响额（税后） -7,461.15 所得税影响额 -34,342.10 合计 792,480.60 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,148 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 售条件 股东性质 数量 (%) 股份 数量 股份数量 状态 西安东盛集团有限公司 质押 境内非国有 81,991,639 23.22 27,943,374 46,695,000 法人 财富证券－浦发银行－财富证券－广誉远安 未知 其他 宫清心集合资产管理计划 16,000,000 4.53 16,000,000 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 12,701,533 3.60 12,701,533 未知 其他 全国社保基金一零四组合 10,208,757 2.89 未知 其他 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 10,161,227 2.88 10,161,227 未知 其他 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 8,134,129 2.30 8,134,129 未知 其他 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥 未知 其他 瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 7,391,138 2.09 长安基金－广发银行－华鑫信托－鑫康财富 未知 其他 6号单一资金信托 7,000,000 1.98 7,000,000 郑文平 6,273,832 1.78 未知 境内自然人 蒋仕波 6,210,000 1.76 3,000,000 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件流通股 的数量 种类 数量 西安东盛集团有限公司 54,048,265 人民币普通股 54,048,265 全国社保基金一零四组合 10,208,757 人民币普通股 10,208,757 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集 人民币普通股 合资金信托计划 7,391,138 7,391,138 郑文平 6,273,832 人民币普通股 6,273,832 天治基金-浦发银行-天治凌云2号特定多客户资产管理计划 6,200,000 人民币普通股 6,200,000 国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托 人民币普通股 国寿安保基金混合型组合 5,099,521 5,099,521 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集 人民币普通股 合资金信托计划 4,439,282 4,439,282 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 3,819,800 人民币普通股 3,819,800 北京勤益科技投资管理有限公司 3,530,086 人民币普通股 3,530,086 蒋仕波 3,210,000 人民币普通股 3,210,000 公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系，宁波鼎盛 上述股东关联关系或一致行动的说明 金禾股权投资合伙企业（有限合伙）与樟树市磐鑫投资管理中心（有限合 伙）之间有关联关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）货币资金比期初减少59,207.63万元，减幅61.14%，主要因为： ① 报告期内，山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）利用闲置 募集资金在厦门国际银行购买结构性存款产品3亿元；公司向中医药产业园项目、研 发中心项目等投入9,729.66万元； ② 报告期内，山西广誉远偿还光大银行太原漪汾街支行借款本息4,040.94万元、 支付到期的银行承兑汇票3,000万元。 （2）其他应收款比期初增加5,974.46万元，增幅216.49%，主要因为：①报告 期内，公司为确保营销活动的及时、有效开展，累计向营销体系拨付周转资金3,130.73 万元；②预付部分媒体广告费等1,411.77万元。 （3）存货比期初增加4,389.65万元，增幅43.29%，主要因为报告期内，公司 根据年度生产计划并结合原材料价格波动情况，适时采购了牛黄、甲片等贵细药材5,488.13万元，以增加原材料储备。 （4）其他流动资产比期初增加31,153.74万元，增幅12,312.78%，主要因为报 告期山西广誉远购买的3亿元结构性存款产品未到期。 （5）无形资产比期初增加1,708.68万元，增幅66.12%，主要因为报告期山西 广誉远支付土地出让金及相关税费1,711.65万元，取得了太谷县侯城乡99.11亩土 地使用权。 （6）开发支出比期初增加400.44万元，增幅768.40%，主要因为报告期内公 司向定坤丹品质提升研究、中华穿山甲引种驯化与技术推广等项目研发投入293.43 万元，以及杏林壹号系统延伸性开发投入107.01万元。 （7）其他非流动资产比期初增加1,305.35万元，增幅40.08%，主要因为报告 期内，安康广誉远药业有限公司预付土地购买款1295.10万元。 （8）短期借款比期初减少4,000万元，减幅96.78%，主要因为报告期内山西广 誉远归还了在光大银行太原漪汾街支行的借款。 （9）应付票据比期初减少2,865.86万元，减幅95.53%，主要因为报告期内山 西广誉远归还到期银行承兑汇票3,000万元。 （10）应付账款比期初增加3,429.58万元，增幅49.32%，主要因为报告期内公 司采购牛黄、甲片等原材料欠付的供应商货款。 （11）预收款项比期初减少2,095.32万元，减幅46.34%，主要因为报告期内前 期预收货款本期发货实现销售所致。 （12）应交税费比期初减少3,819.51万元，减幅58.96%，主要因为报告期内公 司缴纳了年初应缴的增值税及相关税费等。 （13）税金及附加比上年同期增加252.02万元，增幅72.43%，主要因为公司 自2016年5月1日开始执行财会[2016]22号文件规定，将房产税、印花税、土地 使用税、车船使用税等从管理费用转入税金及附加核算。 （14）营业外收入比上年同期增加51.56万元，增幅156.85%，主要因为报告 期内，山西广誉远收到政府扶持奖励基金22.89万；以及公司在收妥绿地世纪城仕嘉 公寓房产出售款项并完成过户手续后，确认了61.53万元的转让收益。 （15）营业外支出比上年同期减少110.21万元，减幅99.10%，主要因为上年 同期山西广誉远向中国扶贫基金会捐赠了110万元。 （16）利润总额及归属于母公司所有者净利润比上年同期分别增加922.92万元 和1,615.75万元，增幅为34.07%和199.66%，主要因为报告期：①公司进一步加强 了各项成本费用控制，同时，随着公司品牌与广告效应的日渐显现，进一步摊薄了销售费用，销售费用率较上年同期降低了3.45%；②山西广誉远于2016年12月1日取得高新技术企业证书，减按15%的税率征收企业所得税；③公司完成对山西广誉远增资，持有山西广誉远的股权由55%提升至96.03%。 （17）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,047.28万元，主要因为： ①报告期公司市场活动、广告投入较上年同期增加3,170.16万元；②公司支付工资 薪金及缴纳的税费较上年同期增加4,813.68万元；③公司销售回款收到银行承兑汇 票比上年同期增加2,176.52万元，影响了公司当期销售回款的现金流入。 （18）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,806.39万元，主要因为 报告期山西广誉远归还了光大银行太原漪汾街支行的4,000万元借款，上年同期归还 借款金额为2,149万元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 随着公司市场活动的持续加大、终端渠道的快速增长以及品牌广告效应的逐步显现，公司销售收入将得以进一步提升，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%以上。 公司名称 广誉远中药股份有限公司 法定代表人 张斌 日期 2017年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:广誉远中药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 376,387,585.00 968,463,899.81 应收票据 124,580,890.10 160,118,175.20 应收账款 519,599,286.40 462,876,370.12 预付款项 83,990,025.36 72,327,956.79 应收利息 应收股利 其他应收款 87,341,925.87 27,597,302.33 存货 145,287,422.90 101,390,971.62 其他流动资产 314,067,567.49 2,530,194.80 流动资产合计 1,651,254,703.12 1,795,304,870.67 非流动资产： 可供出售金融资产 18,300,000.00 18,300,000.00 长期股权投资 15,987,082.90 16,574,002.25 投资性房地产 固定资产 52,571,471.41 54,763,865.38 在建工程 235,730,329.21 185,065,073.12 工程物资 固定资产清理 87,529.29 87,529.29 无形资产 42,930,524.69 25,843,710.67 开发支出 4,525,502.43 521,129.65 商誉 长期待摊费用