2020年西藏卫信康医药股份有限公司一季报

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张勇、主管会计工作负责人周小兵及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,290,655,145.88 1,304,611,921.76 -1.07 归属于上市公司股东 940,991,782.89 930,052,227.20 1.18 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -7,833,592.18 52,604,048.67 -114.89 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 129,973,237.60 154,533,424.76 -15.89 归属于上市公司股东 10,939,555.69 20,361,895.05 -46.27 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 7,464,682.72 10,943,946.75 -31.79 的净利润 加权平均净资产收益 1.17 2.24 减少 1.07 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 3,210,798.88 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,205,224.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,963.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -569,186.02 合计 3,474,872.97 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,292 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 西藏卫信康投资管 205,248,960 48.52 205,248,960 质押 10,390,000 境内非国有 理有限公司 法人 张勇 53,402,400 12.62 53,402,400 无 0 境内自然人 西藏京卫信康投资 管理合伙企业（有 51,312,240 12.13 51,312,240 无 0 其他 限合伙） 钟丽娟 36,000,000 8.51 36,000,000 质押 9,000,000 境内自然人 钟丽芳 7,200,000 1.70 7,200,000 质押 7,200,000 境内自然人 张宏 3,175,920 0.75 3,175,920 无 0 境内自然人 刘烽 3,007,120 0.71 无 0 境内自然人 颜贵 546,800 0.13 无 0 境内自然人 戴吉林 479,800 0.11 无 0 境内自然人 温小泉 400,060 0.09 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 刘烽 3,007,120 人民币普通股 3,007,120 颜贵 546,800 人民币普通股 546,800 戴吉林 479,800 人民币普通股 479,800 温小泉 400,060 人民币普通股 400,060 凤世云 337,900 人民币普通股 337,900 王庆华 312,700 人民币普通股 312,700 银河资本－郭旭－银河资本－新兴 310,000 人民币普通股 310,000 一号单一资产管理计划 肖春节 290,000 人民币普通股 290,000 吴燕平 258,500 人民币普通股 258,500 童志胜 246,700 人民币普通股 246,700 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽娟、 上述股东关联关系或一致行动的说 钟丽芳为姐妹关系，张勇为西藏卫信康投资管理有限公司、 明 西藏京卫康投资管理合伙（有限合伙）的实际控制人。公司 未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 本期期末金额 项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明 动比例（%） 货币资金 75,103,017.42 159,681,982.99 -52.97 主要系截止本期末 理财余额增加所致。 应收款项融资 45,731,521.58 23,155,141.58 97.50 主要系本期票据结 算增加所致。 其他权益工具投 22,500,000.00 16,500,000.00 36.36 主要系本期增加的 资 对外投资所致。 应付职工薪酬 4,944,222.47 12,491,718.35 -60.42 主要系本期发放上 年年终奖所致。 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因说明 主要系一季度由于 研发费用 3,941,042.52 6,457,020.33 -38.96 疫情因素,研发项目 进度受到影响,研发 费用随之减少所致。 财务费用 558,044.61 -94,433.58 不适用 主要系本期票据贴 现增加所致。 主要系与收到公司 其他收益 3,201,559.54 - 不适用 正常经营业务密切 相关的政府补助增 加所致。 主要系本期应收账 信用减值损失 1,337,072.53 -480,897.92 不适用 款减少，计提的坏账 准备相应减少所致。 主要是以前年度已 全额计提跌价的存 资产减值损失 -41,284.02 3,729,146.03 -101.11 货本年销售处理，相 应存货跌价转回所 致。 营业外收入 12,802.10 8,447,060.54 -99.85 主要系上年同期收 到政府补助所致。 主要系本期收到的 政府补助减少、收入 归属于上市公司 10,939,555.69 20,361,895.05 -46.27 降低、管理费中折 股东的净利润 旧、摊销增加及去年 资产减值损失转回 所致。 归属于上市公司 主要系本期收入降 股东的扣除非经 低、管理费中折旧、 常性损益的净利 7,464,682.72 10,943,946.75 -31.79 摊销增加及去年资 润 产减值损失转回所 致所致。 主要系本期销售回 经营活动产生的 款、收到政府补助及 现金流量净额 -7,833,592.18 52,604,048.67 -114.89 收到的客户保证金 减少所致，同时支付 的市场服务费增加。 投资活动产生的 -76,745,373.39 -161,297,950.34 -52.42 主要系本期购买理 现金流量净额 财减少所致。 3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 西藏卫信康医药股份有限公司 法定代表人 张勇 日期 2020 年 4 月 27 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 75,103,017.42 159,681,982.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 440,600,000.00 369,900,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 223,207,608.45 249,817,811.09 应收款项融资 45,731,521.58 23,155,141.58 预付款项 79,242,761.18 77,567,594.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,543,621.45 1,726,308.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 15,776,569.20 14,043,952.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,175,773.66 5,453,833.72 流动资产合计 886,380,872.94 901,346,625.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 22,500,000.00 16,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 299,119,992.27 305,187,626.58 在建工程 5,302,201.62