2021年西藏卫信康医药股份有限公司一季报

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张勇、主管会计工作负责人郑艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,386,068,511.86 1,360,062,389.97 1.91 归属于上市公司股东 1,001,515,251.01 983,209,068.09 1.86 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -4,419,732.02 -7,833,592.18 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 207,947,404.95 129,973,237.60 59.99 归属于上市公司股东 18,555,642.55 10,939,555.69 69.62 的净利润 归属于上市公司股东 18,307,351.44 7,464,682.72 145.25 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 1.87 1.17 增加 0.7 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -33,176.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 943,695.38 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 58,608.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,257.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -117,579.41 合计 248,291.11 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,054 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 西藏卫信康投资管理 205,248,960 48.52 0 质押 5,390,000 境内非国有法人 有限公司 张勇 53,402,400 12.62 0 无 0 境内自然人 赣州京卫信康投资管 理合伙企业（有限合 51,312,240 12.13 0 无 0 其他 伙） 钟丽娟 36,000,000 8.51 0 质押 9,000,000 境内自然人 张宏 3,175,920 0.75 0 无 0 境内自然人 刘烽 3,007,120 0.71 0 无 0 境内自然人 钟丽芳 2,970,000 0.70 0 无 0 境内自然人 张兵峰 800,000 0.19 0 无 0 境内自然人 王凤辰 552,172 0.13 0 无 0 境内自然人 田原 445,500 0.11 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 西藏卫信康投资管理有限公司 205,248,960 人民币普通股 205,248,960 张勇 53,402,400 人民币普通股 53,402,400 赣州京卫信康投资管理合伙企业（有 51,312,240 人民币普通股 51,312,240 限合伙） 钟丽娟 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 张宏 3,175,920 人民币普通股 3,175,920 刘烽 3,007,120 人民币普通股 3,007,120 钟丽芳 2,970,000 人民币普通股 2,970,000 张兵峰 800,000 人民币普通股 800,000 王凤辰 552,172 人民币普通股 552,172 田原 445,500 人民币普通股 445,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽 娟、钟丽芳为姐妹关系，张勇为西藏卫信康投资管理有限 公司、赣州京卫信康投资管理合伙（有限合伙）的实际控 制人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减幅度（%） 变动原因说明 其他应收款 1,446,416.84 1,077,349.28 34.26 主要系本期备用金增加所 致 其他流动资产 1,417,926.05 4,952,809.35 -71.37 主要系本期留抵进项税金 减少所致 使用权资产 2,927,452.61 不适用 主要系本期执行新租赁准 则报表项目调整所致 应付职工薪酬 7,573,141.86 16,571,424.01 -54.30 主要系本期发放上年末计 提的年终奖所致 租赁负债 2,676,965.46 不适用 主要系本期执行新租赁准 则报表调整所致 利润表及现金流 本报告期 上年同期 增减幅度（%） 变动原因说明 量表项目 营业收入 207,947,404.95 129,973,237.60 59.99 主要系本期销售增长所致 营业成本 100,983,500.75 68,509,719.20 47.40 主要系本期销售增长与之 对应的营业成本增加所致 营业税金及附加 2,862,682.44 1,988,875.07 43.93 主要系本期随销售增长计 提的附加税费增长所致 销售费用 54,951,488.61 34,594,661.91 58.84 主要系本期市场服务费增 加所致。 主要系本期人员费用增 管理费用 21,295,045.96 14,993,790.82 42.03 加、非生产期间制造费用 转入及其他日常费用增加 所致 其他收益 514,884.18 3,201,559.54 -83.92 主要系本期收到的政府补 助减少所致 投资收益 2,299,622.89 3,554,745.91 -35.31 主要系本期理财收益减少 所致 主要系本期销售额增加， 信用减值损失 -3,364,346.46 1,337,072.53 -351.62 未到回款期的应收账款增 加，相应计提的坏账准备 增加所致 所得税费用 4,546,247.96 2,136,917.11 112.75 主要系本期应纳税所得额 增加所致 归属于上市公司 18,555,642.55 10,939,555.69 69.62 主要系本期收入、毛利增 股东的净利润 加所致。 归属于上市公司 股东的扣除非经 18,307,351.44 7,464,682.72 145.25 主要系本期归属于上市公 常性损益的净利 司股东的净利润增加所致 润 经营活动产生的 主要系本期销售商品、提 现金流量净额 -4,419,732.02 -7,833,592.18 不适用 供劳务收到的现金增加所 致。 投资活动产生的 -19,358,584.85 -76,745,373.39 不适用 主要系本期购买理财支出 现金流量净额 减少所致 筹资活动产生的 主要系本期执行新租赁准 现金流量净额 -643,748.41 不适用 则，支付房租款调整至本 项目所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 西藏卫信康医药股份有限 公司 法定代表人 张勇 日期 2021 年 4 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 195,098,404.66 219,520,469.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 364,637,500.00 356,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 265,189,032.96 228,776,637.57 应收款项融资 297,843.12 预付款项 65,977,146.64 62,648,261.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,446,416.84 1,077,349.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 22,867,931.41 21,681,536.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,417,926.05 4,952,809.35 流动资产合计 916,634,358.56 894,954,907.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 58,517,567.96 58,767,027.59 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 290,200,311.55 294,879,161.72 在建工程 21,462,345.44 19,306,478.79 生产性生物资产 油气资产 2,927,452.61 使用权资产 无形资产 16,940,288.12 17,981,449.64 开发支出 52,907,990.57 47,055,742.14 商誉 长期待摊费用 5,391,977.96 5,858,945.39 递延所得税资产 11,481,390.34 12,458,619.27 其他非流动资产 9,604,828.75 8,800,057.75 非流动资产合计 469,434,153.30 465,107,482.29 资产总计 1,386,068,511.86 1,360,062,389.97 流动负债： 短期借款