2020年西藏卫信康医药股份有限公司三季报

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张勇、主管会计工作负责人周小兵及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,274,157,064.42 1,304,611,921.76 -2.33 归属于上市公司股东 956,209,977.63 930,052,227.20 2.81 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金 57,158,978.85 -26,198,751.09 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 465,959,670.62 547,999,698.22 -14.97 归属于上市公司股东 45,192,750.43 44,397,925.01 1.79 的净利润 归属于上市公司股东 31,425,608.88 28,438,402.18 10.50 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 4.79 4.88 减少 0.09 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -14,665.47 -14,665.47 计入当期损益的政府补 1,649,291.72 13,369,196.41 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 委托他人投资或管理资 963,084.53 2,886,993.89 产的损益 除上述各项之外的其他 -130,182.67 -583,054.18 营业外收入和支出 所得税影响额 -366,107.24 -1,891,329.10 合计 2,101,420.87 13,767,141.55 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,247 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 西藏卫信康投资 205,248,960 48.52 0 质押 10,390,000 境内非国有 管理有限公司 法人 张勇 53,402,400 12.62 0 无 0 境内自然人 西藏京卫信康投 51,312,240 12.13 0 0 其他 资管理合伙企业 无 （有限合伙） 钟丽娟 36,000,000 8.51 0 质押 9,000,000 境内自然人 钟丽芳 7,200,000 1.70 0 质押 7,200,000 境内自然人 张宏 3,175,920 0.75 0 无 0 境内自然人 刘烽 3,007,120 0.71 0 无 0 境内自然人 董泽清 2,500,000 0.59 0 无 0 境内自然人 田原 494,000 0.12 0 无 0 境内自然人 张波 413,300 0.10 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 西藏卫信康投资管理有限 205,248,960 人民币普通股 205,248,960 公司 张勇 53,402,400 人民币普通股 53,402,400 西藏京卫信康投资管理合 51,312,240 人民币普通股 51,312,240 伙企业（有限合伙） 钟丽娟 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 钟丽芳 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 张宏 3,175,920 人民币普通股 3,175,920 刘烽 3,007,120 人民币普通股 3,007,120 董泽清 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 田原 494,000 人民币普通股 494,000 张波 413,300 人民币普通股 413,300 上述股东关联关系或一致 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽娟、钟丽 行动的说明 芳为姐妹关系，张勇为西藏卫信康投资管理有限公司、西藏京卫信 康投资管理合伙（有限合伙）的实际控制人。公司未知悉其他股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因 或2020年前三季度 或2019年前三季度 应收款项融资 23,155,141.58 -100.00% 主要系期初有已贴 现且带追索权的票 据所致 存货 21,417,813.05 14,043,952.12 52.51% 主要系新产品备货 所致 其他权益工具投 22,500,000.00 16,500,000.00 36.36% 主要系本期增加的 资 按照既定协议约定 按期支付的对外投 资 在建工程 13,024,428.27 5,157,593.22 152.53% 主要系仓库及技术 中心阶段性投入所 致 开发支出 41,056,434.04 27,190,213.40 51.00% 主要系本期部分研 发项目进入资本化 阶段所致 递延所得税资产 9,522,143.08 14,584,708.41 -34.71% 主要系本期使用前 期可弥补亏损所致 预收款项 13,471,394.94 -100.00% 主要系本期执行新 收入准则会计，对 报表项目进行调整 合同负债 12,675,958.87 不适用 主要系本期执行新 收入准则，对报表 项目进行调整 应付职工薪酬 5,350,402.97 12,491,718.35 -57.17% 主要系本期发放上 年年终奖所致 递延收益 8,289,527.99 6,153,934.52 34.70% 主要系本期收到与 资产相关的政府补 助所致 研发费用 10,074,773.11 21,951,036.36 -54.10% 主要系本期部分研 发项目进入资本化 阶段所致 其他收益 5,122,117.38 2,592,756.84 97.55% 主要系本期收到与 公司经营相关的政 府补助增加所致 信用减值损失 2,875,421.62 -3,442,042.39 不适用 主要系公司加强应 （损失以“-” 收账款管理，期末 号填列） 余额减少、长账龄 应收账款占比减少 以及本期回款比例 增加所致 资产减值损失 -332,788.74 3,584,559.40 -109.28% 主要系上年销售以 （损失以“-” 前年度已计提跌价 号填列） 准备的存货，相应 跌价准备转回所致 经营活动产生的 57,158,978.85 -26,198,751.09 不适用 主要系上期进行未 现金流量净额 到期的应收票据贴 现(带追索权)，产 生的现金流列报筹 资活动现金流入 投资活动产生的 3,549,927.27 -107,115,076.97 不适用 主要系上年同期购 现金流量净额 买理财较多所致 筹资活动产生的 -19,035,000.00 60,427,100.00 -131.50% 主要系上期进行未 现金流量净额 到期的应收票据贴 现(带追索权)，产 生的现金流列报筹 资活动现金流入 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 西藏卫信康医药股份有限公司 法定代表人 张勇 日期 2020 年 10 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 201,355,889.11 159,681,982.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 341,505,000.00 369,900,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 211,914,096.89 249,817,811.09 应收款项融资 23,155,141.58 预付款项 73,968,649.72 77,567,594.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,242,438.39 1,726,308.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 21,417,813.05 14,043,952.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,841,628.51