2019年西藏卫信康医药股份有限公司三季报

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张勇、主管会计工作负责人周小兵及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,369,013,893.78 1,234,973,245.02 10.85 归属于上市公司股东的净 918,772,366.02 897,639,441.01 2.35 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量 -26,198,751.09 79,887,156.97 -132.79 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 547,999,698.22 476,906,154.52 14.91 归属于上市公司股东的净 44,397,925.01 64,393,155.72 -31.05 利润 归属于上市公司股东的扣 28,438,402.18 44,391,119.03 -35.94 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 4.88 7.23 减少 2.35 个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -7,896.12 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 2,969,431.70 13,208,676.51 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 委托他人投资或管理资 2,299,309.67 5,237,223.98 理财收益 产的损益 除上述各项之外的其他 149,297.67 -181,273.92 营业外收入和支出 所得税影响额 -870,554.38 -2,297,207.62 合计 4,547,484.66 15,959,522.83 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,135 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 件股份数量 股份 数量 股东性质 状态 西藏卫信康投资 205,248,960 48.52 205,248,960 质押 10,390,000 境内非国有 管理有限公司 法人 张勇 53,402,400 12.62 53,402,400 无 境内自然人 西藏京卫信康投 51,312,240 12.13 51,312,240 其他 资管理合伙企业 无 （有限合伙） 钟丽娟 36,000,000 8.51 36,000,000 质押 19,000,000 境内自然人 钟丽芳 7,200,000 1.70 7,200,000 质押 7,200,000 境内自然人 张宏 3,175,920 0.75 3,175,920 无 境内自然人 刘烽 3,007,120 0.71 无 境内自然人 杜海燕 653,800 0.15 无 境外自然人 赵秀芳 594,300 0.14 无 境内自然人 温小泉 400,060 0.09 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 刘烽 3,007,120 人民币普通股 3,007,120 杜海燕 653,800 人民币普通股 653,800 赵秀芳 594,300 人民币普通股 594,300 温小泉 400,060 人民币普通股 400,060 银河资本-郭旭-银行资本- 320,000 人民币普通股 320,000 新兴一号单-资产管理计划 凤世云 306,000 人民币普通股 306,000 吴燕平 293,500 人民币普通股 293,500 张小荷 283,800 人民币普通股 283,800 王金明 283,800 人民币普通股 283,800 张占军 245,300 人民币普通股 245,300 上述股东关联关系或一致 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽娟、钟丽芳 行动的说明 为姐妹关系，张勇为西藏卫信康投资管理有限公司、西藏京卫康投资 管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。公司未知悉其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比例 变动原因 或2019年前三季度 或2018年前三季度 货币资金 71,398,515.22 154,275,243.28 -53.72% 主要系本期期末理 财余额增加所致， 理财产品列报其他 流动资产。 应收票据 94,824,176.52 31,250,485.96 203.43% 主要系本期因销售 收到的未到结算期 承兑汇票增加。 可供出售金融资产 9,000,000.00 -100.00% 主要系本期执行新 金融工具准则，该 项目调整至其他权 益工具投资项目列 报。 其他权益工具投资 16,500,000.00 不适用 一是本期执行新金 融工具准则，原可 供出售金融资产项 目调整至本项目列 报，二是本期增加 的对外投资。 固定资产 271,236,724.55 153,099,279.20 77.16% 主要系本期在建工 程中办公楼项目达 到预定可使用状态 转入本项目核算。 在建工程 37,209,989.46 138,201,265.40 -73.08% 主要系本期在建工 程中办公楼项目达 到预定可使用状态 转入固定资产核 算。 其他非流动资产 10,203,667.47 22,887,302.02 -55.42% 主要系之前预付款 设备，本期到货尚 未安装使用所致。 短期借款 73,702,100.00 26,604,537.44 177.03% 主要系本期贴现的 带追索权的票据增 加列报本项目所 致。 应付职工薪酬 4,928,810.60 10,380,435.29 -52.52% 主要系上年期末预 提的上年度年终奖 本期发放。 递延收益 6,442,070.03 4,463,837.34 44.32% 主要系本期增加与 资产相关的政府补 助所致。 研发费用 21,951,036.36 16,813,859.63 30.55% 主要系研发项目的 阶段性投入增加 财务费用 605,730.84 -1,060,395.08 不适用 主要系本期票据贴 现费增加所致。 投资收益（损失以 10,343,174.22 25,424,610.75 -59.32% 主要系上年出售子 “－”号填列） 公司所致。 信用减值损失（损 -3,442,042.39 不适用 主要系本期执行新 失以“-”号填列） 金融工具准则，计 提的坏账准备损失 列报本科目。 资产减值损失（损 3,584,559.40 -1,295,477.36 不适用 主要是以前年度已 失以“-”号填列） 全额计提跌价的存 货本年销售处理及 报损，致使存货跌 价转回所致。 营业外收入 10,622,264.67 1,006,267.14 955.61% 主要系本期与收益 相关的政府补助增 加所致。 归属于上市公司股 44,397,925.01 64,393,155.72 -31.05% 主要系上年同期发 东的净利润 生处置子公司获取 投资收益事项，同 时本期公司管理费 用、研发费用增加； 此外公司为应对国 家医改的深入变 化,持续调整销售 及推广服务渠道， 在市场管理服务方 面投入加大；综合