2019年西藏卫信康医药股份有限公司一季报

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ..............................................................3 二、 公司基本情况 ..........................................................3 三、 重要事项 ..............................................................5 四、 附录 ..................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张勇、主管会计工作负责人周小兵及会计机构负责人（会计主管人员）周小兵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,324,709,465.69 1,234,973,245.02 7.27 归属于上市公司股东的净资产 918,001,336.06 897,639,441.01 2.27 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 52,604,048.67 5,511,793.64 854.39 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 154,533,424.76 154,269,989.29 0.17 归属于上市公司股东的净利润 20,361,895.05 33,574,740.48 -39.35 归属于上市公司股东的扣除非 10,943,946.75 16,431,874.86 -33.40 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.24 3.84 减少1.60个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 266.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 8,439,539.97 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,963,461.38 所得税影响额 -985,319.96 合计 9,417,948.30 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,236 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 西藏卫信康投资管理 205,248,960 48.52 205,248,960 10,390,000 境内非 有限公司 质押 国有法 人 张勇 53,402,400 12.62 53,402,400 无 境内自 然人 西藏京卫信康投资管 51,312,240 12.13 51,312,240 其他 理合伙企业（有限合 无 伙） 钟丽娟 36,000,000 8.51 36,000,000 质押 15,000,000 境内自 然人 钟丽芳 7,200,000 1.70 7,200,000 无 境内自 然人 张宏 3,175,920 0.75 3,175,920 无 境内自 然人 刘烽 3,007,120 0.71 无 境内自 然人 温小泉 400,060 0.09 无 境内自 然人 赵秀芳 400,000 0.09 无 境内自 然人 杜海燕 348,400 0.08 无 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 刘烽 3,007,120 人民币普通股 3,007,120 温小泉 400,060 人民币普通股 400,060 赵秀芳 400,000 人民币普通股 400,000 杜海燕 348,400 人民币普通股 348,400 叶惠卿 331,200 人民币普通股 331,200 凤世云 306,000 人民币普通股 306,000 金卫国 240,000 人民币普通股 240,000 李勋 221,900 人民币普通股 221,900 史招山 214,765 人民币普通股 214,765 张占军 195,300 人民币普通股 195,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽 娟、钟丽芳为姐妹关系，张勇为西藏卫信康投资管理有限 公司、西藏京卫信康投资管理合伙企业（有限合伙）的实 际控制人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额（或本期 期初余额（或上 变动比率 说明 金额） 期金额） 货币资金 45,581,341.61 154,275,243.28 -70.45% 主要系本期购买理财 增加所致 主要系本期根据市场 存货 18,470,427.54 9,935,048.31 85.91% 情况调整销售计划，按 照产品销售进度合理 调整库存所致 其他流动资产 499,165,262.28 333,318,619.83 49.76% 主要系本期理财增加 较多所致 主要系本期原预付购 其他非流动资产 7,515,197.99 22,887,302.02 -67.16% 买设备计入在建工程 所致 预收款项 17,097,763.15 12,798,266.01 33.59% 主要系本期预收货款 增加所致 应付职工薪酬 3,839,029.25 10,380,435.29 -63.02% 主要系本期发放上年 年终奖所致 主要系本期收到与资 递延收益 7,445,134.98 4,463,837.34 66.79% 产相关的政府补助所 致 销售费用 47,884,321.16 32,750,834.43 46.21% 主要系本期加强学术 项目 期末余额（或本期 期初余额（或上 变动比率 说明 金额） 期金额） 推广及销售终端开发 力度所致 研发费用 6,457,020.33 4,086,859.31 57.99% 主要系本期增加研发 投入所致 财务费用 -94,433.58 -155,735.63 不适用 主要系本期利息收入 减少所致 资产减值损失 -3,248,248.11 1,029,025.43 -415.66% 主要系本期收回上年 应收账款所致 投资收益 2,846,183.00 20,175,804.62 -85.89% 主要系上年同期发生 股权交易所致 营业外收入 8,447,060.54 727,725.28 1,060.75% 主要系本期收到政府 补助所致 经营活动产生的 主要系本期收回上年 现金流量净额 52,604,048.67 5,511,793.64 854.39% 应收账款，回款较好所 致 投资活动产生的 -161,297,950.34 16,613,846.89 -1,070.86% 主要系本期购买理财 现金流量净额 增加所致 主要上年同期发生股 归属于上市公司 20,361,895.05 33,574,740.48 -39.35% 权交易、本期加强学术 股东的净利润 推广及销售终端开发 力度所致 归属于上市公司 主要系本期加强学术 股东的扣除非经 10,943,946.75 16,431,874.86 -33.40% 推广及销售终端开发 常性损益的净利 力度所致 润 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 西藏卫信康医药股份有限 公司 法定代表人 张勇 日期 2019年4月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 45,581,341.61 154,275,243.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 263,927,830.15 259,495,294.90 其中：应收票据 29,927,013.96 31,250,485.96 应收账款 234,000,816.19 228,244,808.94 预付款项 102,818,308.52 87,366,325.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,082,595.59 1,88