2009年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告 二00 九年四月600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600129 重庆太极实业 （集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 6,021,537,369.78 5,967,632,754.14 0.90 所有者权益（或股东权益）(元) 1,195,611,057.20 1,172,424,519.71 1.98 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.641 3.570 1.98 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 84,098,319.75 -29.93 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2561 -29.93 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,593,780.94 22,593,780.94 -31.40 基本每股收益(元) 0.0688 0.0688 -31.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.0652 0.0652 -33.94 稀释每股收益(元) 0.0688 0.0688 -31.40 全面摊薄净资产收益率(%) 1.890 1.890 减少0.780 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 1.790 1.790 减少0.840 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -80,964.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,001,818.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,762.84 少数股东权益影响额 -657,481.29 所得税影响额 -133,962.12 合计 1,191,173.37600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,355 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 太极集团有限公司 144,536,994 人民币普通股 重庆市涪陵区希兰生物 科技有限公司 21,521,604 人民币普通股 中信证券－中信－中信 理财2 号集合资产管理 计划 15,195,417 人民币普通股 华夏证券有限公司 4,228,474 人民币普通股 通乾证券投资基金 3,882,886 人民币普通股 中国光大银行股份有限 公司－泰信先行策略开 放式证券 3,790,055 人民币普通股 焦朝刿 2,297,253 人民币普通股 中国建设银行－融通领 先成长股票型证券投资 基金 2,269,316 人民币普通股 中国农业银行－银河稳 健证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 交通银行－普惠证券投 资基金 1,499,876 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 2009 年3 月31 日或 2009 年1-3 月 年初或同期数 增减额 增减（%） 备注 可供出售金融资产 11,510,027.99 8,826,578.38 2,683,449.61 30.40 注1 一年内到期的非流动 负债 261,666,577.90 367,666,577.90 -106,000,000.00 -28.83 注2 长期借款 238,255,693.93 182,301,118.94 55,954,574.99 30.69 注3 销售费用 141,663,453.28 101,867,983.45 39,795,469.83 39.07 注4 营业外收入 3,269,478.83 1,398,711.50 1,870,767.33 133.75 注5 归属于母公司所有者 的净利润 22,593,780.94 32,936,410.68 -10,342,629.74 -31.40 注6 注1: 本报告期控股子公司西南药业持有水井坊、桐君阁持有交通银行以及控股子公司太极集团浙江 东方制药有限公司持有浙江震元股票股价波动所致。 注2:主要系公司一年内到期借款续贷转入长期借款所致。 注3:主要系公司一年内到期借款续贷转入及其子公司减少所致。 注4: 主要系报告期内公司为扩大销售，提高市场占有率，加大对销售费用的投入所致。600129 重庆太极实业（集团）股份有限公 司2009 年第一季度报告 4 注5: 主要系母公司及其控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司摊销政府补助项目增加所致。 注6: 主要系本报告期内销售费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第五届董事会第二十二次会议和2008 年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》和《关于公司利润分配的议案》： 1、将原公司章程第一百五十五条修改为“公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进 行中期现金分红，且中期现金分红无须审计，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报 告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。” 2、公司2008 年度利润分配方案：公司2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 公司可分配利润全部用于补充公司的流动资金。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人:白礼西 2009 年4 月30 日600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,234,054,835.54 1,173,308,466.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 74,604,862.26 97,418,207.09 应收账款 375,161,725.52 372,982,941.65 预付款项 142,047,932.20 117,136,463.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 56,494,402.30 54,253,809.31 买入返售金融资产 存货 689,450,560.01 680,625,183.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,571,814,317.83 2,495,725,071.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11,510,027.99 8,826,578.38 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,007,267.46 16,007,267.46 投资性房地产 162,088,067.04 163,165,616.85 固定资产 1,354,234,764.97 1,376,768,188.29 在建工程 104,858,659.15 92,498,858.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,557,752,253.59 1,570,374,848.91 开发支出 172,074.26 172,074.26 商誉 219,788,563.68 219,788,563.68 长期待摊费用 1,579,905.43 1,658,362.42 递延所得税资产 21,731,468.38 22,647,324.29 其他非流动资产 非流动资产合计 3,449,723,051.95 3,471,907,682.94 资产总计 6,021,537,369.78 5,967,632,754.14 流动负债： 短期借款 1,852,390,000.00 1,733,480,000.00600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 808,943,649.95 1,002,487,874.30 应付账款 727,143,867.81 586,667,288.53 预收款项 49,245,357.99 72,163,144.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 81,375,819.21 75,376,349.84 应交税费 149,265,871.14 164,425,009.59 应付利息 应付股利 6,994,375.12 6,994,375.12 其他应付款 154,156,968.71 120,357,701.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 261,666,577.90 367,666,577.90 其他流动负债 流动负债合计 4,091,182,487.83 4,129,618,322.16 非流动负债： 长期借款 238,255,693.93 182,301,118.94 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,625,053.7700 1,188,516.34 其他非流动负债 37,765,000.00 38,161,450.00 非流动负债合计 277,645,747.70 221,651,085.28 负债合计 4,368,828,235.53 4,351,269,407.44 股东权益： 股本 328,380,000.00 328,380,000.00 资本公积 380,407,198.94 379,814,442.39 减：库存股 盈余公积 73,616,214.37 73,616,214.37 一般风险准备 未分配利润 413,207,643.89 390,613,862.95 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,195,611,057.20 1,172,424,519.71 少数股东权益 457,098,077.05 443,938,826.99 股东权益合计 1,652,709,134.25 1,616,363,346.70 负债和股东权益合计 6,021,537,369.78 5,967,632,754.14 公司法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,964,595.50 1,372,368.36 交易性金融资产 应收票据 应收账款 523,706.47 513,498.24 预付款项 1,252,042.13 2,272,881.15 应收利息 应收股利 其他应收款 10,580,011.63 815,056.80 存货 70,463.56 78,841.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 17,390,819.29 5,052,646.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,141,623,129.60 2,141,623,129.60 投资性房地产 固定资产 249,924,761.49 252,000,387.10 在建工程 3,354,302.68 1,495,372.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 140,021,066.31 141,097,765.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,514,760.22 2,514,760.22 其他非流动资产 非流动资产合计 2,537,438,020.30 2,538,731,414.32 资产总计 2,554,828,839.59 2,543,784,060.70 流动负债： 短期借款 480,300,000.00 481,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,125,441.00 9,767,837.28 预收款项 188,564.84 156,902.80 应付职工薪酬 251,098.54 216,050.18 应交税费 204,981.44 399,467.66 应付利息 应付股利 其他应付款 802,923,970.82 773,609,566.92600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 168,666,577.90 274,666,5