2009年重庆太极实业(集团)股份有限公司中报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2009 年半年度报告 二00 九年八月重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告 目 录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 12 八、备查文件目录..................................................................... 49重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事长 白礼西 委托董事艾尔为代为表决 董事 李志超 委托董事艾尔为代为表决 董事 张戎梅 委托董事蔡建军代为表决 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太极集团 公司英文名称：CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：太极集团 公司A 股代码：600129 3、 公司注册地址：重庆市涪陵区太极大道1 号 公司办公地址：重庆市涪陵区太极大道1 号 邮政编码：408000 公司国际互联网网址：http://www.taiji.com 公司电子信箱：tjzq@taiji.com 4、 法定代表人：白礼西 5、 公司董事会秘书： 蔡建军 电话： 023-89886129 传真： 023-89886129 E-mail：caijianjun003@hotmail.com 联系地址： 重庆市涪陵区太极大道1 号 公司证券事务代表：徐旺 电话：023-89886129 传真：023-89886129 E-mail：tjzc@taiji.com 联系地址：重庆市涪陵区太极大道1 号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 6,040,051,880.13 5,967,632,754.14 1.21 所有者权益（或股东权益） 1,209,260,252.96 1,172,424,519.71 3.14 每股净资产(元) 3.6825 3.5703 3.1418 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告 增减（％） 营业利润 54,524,246.10 69,510,656.47 -21.56 利润总额 73,231,342.10 65,910,705.56 11.11 净利润 34,331,604.79 33,318,716.58 3.04 扣除非经常性损益后的净 利润 24,591,558.24 33,111,179.82 -25.73 基本每股收益(元) 0.1045 0.1015 2.96 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0749 0.1008 -25.69 稀释每股收益(元) 0.1045 0.1015 2.96 净资产收益率(%) 2.84 2.67 增加0.17 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 126,952,306.23 97,685,565.70 29.96 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.3866 0.2975 29.9496 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 5,198,911.07 间接子公司桐君阁连锁公司因 受城市建设规划拆迁房屋等 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 7,882,103.69 控股子公司西南药业股份有限 公司收到三峡工程建设基金财 政补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -613,225.78 赔偿、罚款及非常损失等 少数股东权益影响额 -1,614,502.17 所得税影响额 -1,113,240.26 合计 9,740,046.55 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 128,117,994 -128,117,994 -128,117,994 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告 境外自 然人持股 有限售条件股 份合计 128,117,994 -128,117,994 -128,117,994 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通 股 200,262,006 128,117,994 128,117,994 328,380,000 100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 200,262,006 128,117,994 128,117,994 328,380,000 100 三、股份总数 328,380,000 0 0 328,380,000 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,172 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 太极集团有限公司 国有法人 44.02 144,536,994 0 0 质押 69,379,998 重庆市涪陵区希兰生 物科技有限公司 国有法人 6.55 21,521,604 0 0 质押 21,500,000 中国农业银行－富国 天瑞强势地区精选混 合型开放式证券投资 基金 境内自然 人 4.98 16,337,227 16,337,227 0 中信证券－中信－中 信理财2 号集合资产管 理计划 境内自然 人 4.51 14,803,467 5,132,650 0 交通银行－普惠证券 投资基金 境内自然 人 2.10 6,900,008 6,900,008 0 华夏证券有限公司 境内自然 人 1.29 4,228,474 0 0 质押 4,228,464 中国再保险(集团)股 份有限公司－集团本 级－集团自有资金－ 007G 境内自然 人 0.48 1,588,219 1,588,219 0 余明伟 境内自然 人 0.33 1,081,869 -120,000 0 冯珍珍 境内自然 人 0.32 1,054,459 -54,000 0 中国人寿再保险股份 有限公司 境内自然 人 0.30 999,918 999,918 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 太极集团有限公司 144,536,994 人民币普通股 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 21,521,604 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精 选混合型开放式证券投资基金 16,337,227 人民币普通股 中信证券－中信－中信理财2 号集合 资产管理计划 14,803,467 人民币普通股 交通银行－普惠证券投资基金 6,900,008 人民币普通股 华夏证券有限公司 4,228,474 人民币普通股重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告 中国再保险(集团)股份有限公司－集 团本级－集团自有资金－007G 1,588,219 人民币普通股 余明伟 1,081,869 人民币普通股 冯珍珍 1,054,459 人民币普通股 中国人寿再保险股份有限公司 999,918 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于 一致行动人，未知其他股东存在关联关系 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股 数 本期增持股份 数量 本期减持股份 数量 期末持股 数 变动原因 朱明希 董事 5,148 348 4,800 二级市场卖出 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、因公司第五届董事会届满，经公司2009 年度第一次临时股东大会审议，选举产生了第六届董 事会和监事会成员。（1）第六届董事会成员：白礼西、万荣国、李志超、艾尔为、朱明希、张戎梅、 蔡建军、秦少容、贺洪琼、张洪模、时德、朱建碧、宋瑞霖、杨胜利、刘定华；（2）第六届监事会成 员：卢军、谭礼文、张春宏、罗文义、徐卫国。 2、公司第六届董事会第一次会议选举白礼西先生为公司第六届董事会董事长。 3、公司第六届董事会第一次会议聘任万荣国先生为公司总经理；聘任蔡建军先生为公司董事会秘 书；聘任卢进先生、郑飞鸣先生为公司副总经理；聘任张忠喜先生为公司财务总监；聘任杨修齐先生 为公司总工程师。 4、因公司副总经理谭明合先生、张戎梅女士已在公司控股股东单位太极集团有限公司任职，公司 第六届董事会不再聘任其为公司副总经理。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在全球金融危机影响下，公司继续坚持以财务管理为龙头，以债权管理为核心，以效 益最大化为目标，紧跟医改步伐，加大骨干品种和项目的投入，优化调整产品和商品结构，报告期内， 公司产品销售实现了全面增长，截至2009 年6 月30 日，公司总资产为604,005.19 万元，比年初增长 1.21%，净资产为120,926.03 万元，比年初增长3.14%；报告内内公司实现销售收入271,636.13 万元， 比上年同期增长8.09%，实现营业利润5,452.42 万元，比上年同期降低21.56%，实现净利润3433.16 万元，比上年同期增长3.04%。 1、工业销售：报告期内，公司以川渝市场为根据地，拓展全国市场，加大骨干产品和普药产品省 外市场的代理销售力度，扩大产品市场市场份额。实现工业销售收入79,210.86 万元，比上年同期 12.97%。 2、商业销售：报告期内，公司加大了零售网点发展速度（新开直营店54 家），狠抓库存管理和 债权管理，优化调整商品结构；突出中药特色经营，加大中药材和贵细药品的销售，提高零售商品配 送率；同时加强商业与工业企业的合作力度，与上游工业企业建立良好合作关系，获得更多上游客户 的支持。实现商业销售187,637.44 万元，比上年同期增长7.27%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 营业利润率比上年增 减(%) 分行业重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告 工业 792,108,626.88 271,978,096.51 65.66 12.97 21.09 减少2.30 个百分点 商业 1,876,374,399.4 5 1,774,792,548.22 5.41 7.27 7.62 减少0.31 个百分点 服务业 1,808,029.40 511,191.75 71.73 -18.86 0.83 减少5.52 个百分点 广告促销业 4,390,844.89 3,009,323.00 31.46 8.32 5.12 增加2.08 个百分点 其他业务 41,679,389.42 16,562,025.17 60.26 -26.12 15.27 减少14.27 个百分点 分产品 胶囊剂 129,870,000.00 17,840,000.00 86.26 11.05 15.69 减少0.55 个百分点 糖浆剂 140,160,000.00 58,050,000.00 58.58 1.16 -9.40 增加4.83 个百分点 口服液剂 183,810,000.00 101,930,000.00 44.55 -1.38 -8.39 增加4.24 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,712.85 万 元。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关上市公司的法律、法规的要求，不断完善公司的法 人治理，规范公司与股东的关系，建立现代企业制度。报告期内，公司按照相关规定，拟定了《审计 委员会年报工作规程》,规范公司运作，加强信息披露。 1、股东和股东大会 公司对股东大会的召集、召开都严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会规 范意见》的要求执行，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东充分行使自己 的权利。在股东大会召开的时间和会场的选择尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表 决权；股东大会聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；公司关联交易公平合理，关联股 东在表决时放弃表决权。 2、控股股东与上市公司的关系 控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立 运作。公司已在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，关联交易规范，控股股东没有利 用其控股地位在交易中损害中小股东的利益。 3、董事与董事会 公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，保证了公司能够科学、迅速和谨慎的 决策。董事会严格按照公司制定的《董事会议事规则》规范运作。公司各位董事能够以认真负责、勤 勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的 权利、义务和责任。 4、监事和监事会 公司监事会的人数符合法律法规的要求。监事会严格按照公司制定的《监事会议事规则》规范运 作；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的 合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司按照制定的《信息披露管理制度》规范运作，公司指定董事会秘 书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司按照法律、法规和《公司章程》的规定披露有关信 息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控 制人的详细资料和股份的变化情况。 (二) 报告期内现金分红政策的执行情况重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告 公司2008 年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为23,501,001.77 元，加上年初 未分配利润367,495,879.74 元，提取职工奖励及福利基金383,018.56 元后，可供投资者分配的利润 为390,613,862.95 元。 经研究：考虑公司2009 年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益，2008 年度暂不进行 利润分配和资本公积金转增股本，公司可分配利润全部用于补充公司的流动资金。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券代码证券简称 初始投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损益 （元） 1 上海A 股 600779 水井坊 253,213.16 427,813 7,076,027.02 0.09 2,284,521.42 2 上海A 股 601328 交通银行 640,304.60 662,547 5,969,548.47 0.001 2,829,075.69 3 深圳A 股 000705 浙江震元 120,135.00 180,000 1,805,400.00 0.14 570,600.00 合计 1