2009年重庆太极实业(集团)股份有限公司年报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2009 年年度报告 二0 一0 年四月重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 18 十、重要事项......................................................................... 19 十一、财务会计报告................................................................... 25 十二、备查文件目录................................................................... 62重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋瑞霖 独立董事 出席其他会议 杨胜利 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 白礼西 主管会计工作负责人姓名 万荣国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张忠喜 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 太极集团 公司的法定英文名称 CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 公司法定代表人 白礼西 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建军 徐 旺 联系地址 重庆市涪陵区太极大道1 号 重庆市涪陵区太极大道1 号 电话 023-89886129 023-72800072 023-89886129 传真 023-89886129 023-89886129 电子信箱 caijianjun003@hotmail.com tjzc@taiji.com (三) 基本情况简介 注册地址 重庆市涪陵区太极大道1 号 注册地址的邮政编码 408000 办公地址 重庆市涪陵区太极大道1 号 办公地址的邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 太极集团 600129 - (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年11 月18 日 公司首次注册登记地点 重庆市涪陵区建设路68 号 最近变更 公司变更注册登记日期 2008 年6 月27 日 公司变更注册登记地点 重庆市涪陵区太极大道1 号 企业法人营业执照注册号 500102000006130 税务登记号码 500102208507353 组织机构代码 20850735-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 重庆市渝中区人和街74 号12 楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 77,630,958.26 利润总额 108,813,981.52 归属于上市公司股东的净利润 37,699,879.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,613,377.24 经营活动产生的现金流量净额 338,274,782.09 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,037,490.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,656,068.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -510,535.79 所得税影响额 -1,326,909.72 少数股东权益影响额（税后） -8,769,610.80 合计 21,086,502.74 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 5,275,145,712.05 4,814,879,590.00 9.56 4,504,415,682.49 利润总额 108,813,981.52 82,100,957.99 32.54 132,028,431.85 归属于上市公司股东37,699,879.98 23,501,001.77 60.42 61,044,188.09重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 16,613,377.24 3,612,405.47 359.90 30,178,122.00 经营活动产生的现金 流量净额 338,274,782.09 297,456,589.04 13.72 245,780,766.17 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 6,522,864,838.29 5,967,632,754.14 9.30 5,930,811,589.93 所有者权益（或股东 权益） 1,283,766,838.59 1,172,424,519.71 9.50 1,328,781,750.67 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.1148 0.0716 60.34 0.1859 稀释每股收益（元／股） 0.1148 0.0716 60.34 0.1859 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0506 0.011 360.00 0.0919 加权平均净资产收益率（%） 3.07 1.85 增加1.22 个百分点 4.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.35 0.28 增加1.07 个百分点 2.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 1.0301 0.906 13.70 0.748 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 3.91 3.57 9.52 4.05 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 128,117,994 39.02 -128,117,994 -128,117,994 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 128,117,994 39.02 -128,117,994 -128,117,994 0 0 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通股 份 200,262,006 60.98 128,117,994 128,117,994 328,380,000 100 1、人民币普通股 200,262,006 60.98 128,117,994 128,117,994 328,380,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 328,380,000 100 0 0 328,380,000 100重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 5 股份变动的批准情况 公司股权分置改革于2005 年12 月23 日经相关股东会议通过，以2006 年1 月4 日作为股权登记日实 施，于2006 年1 月6 日实施后首次复牌。 2007 年1 月16 日公司第一次有限售流通条件的流通股上 市流通，2008 年2 月4 日公司第二次有限售条件的流通股上市流通，2009 年1 月16 日第三次有限售 流通股上市流通。公司的股份全部为无限售条件的股份。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 太极集团 有限公司 128,117,994 128,117,994 0 0 股权分置改 革 2009 年1 月 16 日 合计 128,117,994 128,117,994 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,931 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 太极集团有限公司 国有 法人 44.02 144,536,994 0 0 质押 61,380,000 重庆市涪陵区希兰生物科技 有限公司 国有 法人 6.55 21,521,604 0 0 质押 21,500,000 中信证券－中信－中信理财2 号集合资产管理计划 境内 自然 人 2.76 9,060,891 -609,926 0 未知 交通银行－中海优质成长证 券投资基金 境内 自然 人 2.00 6,567,397 6,567,397 0 未知 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005LFH002 沪 境内 自然 人 1.18 3,890,116 3,890,116 0 未知 华夏证券有限公司 境内 自然 人 1.18 3,874,014 -354,460 0 质押 3,874,004 中信证券－中行－中信证券 “聚宝盆”伞型集合资产管理 计划优选成长子计划 境内 自然 人 0.73 2,385,050 2,385,050 0 未知 中国工商银行－上投摩根内 需动力股票型证券投资基金 境内 自然 人 0.61 2,000,000 2,000,000 0 未知 中国工商银行股份有限公司 －南方恒元保本混合型证券 投资基金 境内 自然 人 0.61 1,999,981 1,999,981 0 未知 全国社保基金一零八组合 境内0.61 1,999,970 1,999,970 0 未知重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 6 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 太极集团有限公司 144,536,994 人民币普通股 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 21,521,604 人民币普通股 中信证券－中信－中信理财2 号集合资产管 理计划 9,060,891 人民币普通股 交通银行－中海优质成长证券投资基金 6,567,397 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002 沪 3,890,116 人民币普通股 华夏证券有限公司 3,874,014 人民币普通股 中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型 集合资产管理计划优选成长子计划 2,385,050 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－南方恒元保本 混合型证券投资基金 1,999,981 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 1,999,970 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一 致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为太极集团有限公司，太极集团有限公司注册资本为34,233.8 万元，该公司为国有独资 公司，出资人为重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 太极集团有限公司 单位负责人或法定代表人 白礼西 成立日期 1997 年12 月24 日 注册资本 34,233.8 主要经营业务或管理活动 主要经营业务或管理活动：销售：化学原料及其 制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成 药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至2011 年7 月26 日）、保健食品、保健用品、饮品、医 疗器械；医疗包装制品加工；货物、技术进出口 业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制 的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发； 房地产开发。 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 白礼西 董事长 男 46 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 6,371 6,371 是 万荣国 董事兼总 经理 男 41 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 0 0 15.58 否 李志超 董事 男 47 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 5,148 5,148 是 艾尔为 董事 男 53 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 4,118 4,118 是 朱明希 董事 男 53 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 5,148 4,800 二级市场 出售 是 张戎梅 董事 女 35 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 0 0 是 秦少容 董事 女 48 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 0 0 是 贺洪琼 董事 女 45 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 0 0 11.16 否 张洪模 董事 男 38 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 0 0 10.77 否 蔡建军 董事兼董 事会秘书 男 37 2009 年5 月26 日 2012 年5 月26 日 0 0 11.64 否 宋瑞霖 独立董事