2019年瑞康医药集团股份有限公司一季报

2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 8,741,682,472.81 7,129,351,483.19 22.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 189,871,576.87 280,290,182.77 -32.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 190,949,370.16 279,686,799.25 -31.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 104,506,396.48 -2,348,141,537.71 -104.45% 基本每股收益（元/股） 0.126 0.186 -32.26% 稀释每股收益（元/股） 0.126 0.186 -32.26% 加权平均净资产收益率 2.22% 3.54% -1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 36,951,072,627.63 34,836,043,010.23 6.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,621,653,657.92 8,451,390,062.25 2.01% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -474,928.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,693,090.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,848,823.43 减：所得税影响额 24,926.94 少数股东权益影响额（税后） 1,422,204.54 合计 -1,077,793.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 39,258 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 19.13% 287,866,059 215,899,544 质押 287,109,996 韩旭 境内自然人 12.46% 187,491,897 147,706,423 质押 135,029,900 荆州招商慧泽 医药投资合伙 其他 企业（有限合 5.00% 75,235,525 伙） 中国人民人寿 保险股份有限 其他 公司－传统－ 3.38% 50,836,116 普通保险产品 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 2.93% 44,097,792 划5号资产管 理计划 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 2.93% 44,097,792 划4号资产管 理计划 江阴毅达高新 股权投资合伙 其他 企业（有限合 2.02% 30,441,184 伙） 宁波梅山保税 其他 2.00% 30,094,200 港区红杉贤盛 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 长城国融投资 国有法人 管理有限公司 1.78% 26,845,667 上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙） 其他 1.66% 25,000,000 －高毅邻山1 号远望基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 荆州招商慧泽医药投资合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 75,235,525 75,235,525 张仁华 71,966,515 人民币普通股 71,966,515 中国人民人寿保险股份有限公 人民币普通股 司－传统－普通保险产品 50,836,116 50,836,116 汇添富基金－工商银行－汇添 富－优势医药企业定增计划5号 44,097,792 人民币普通股 44,097,792 资产管理计划 汇添富基金－工商银行－汇添 富－优势医药企业定增计划4号 44,097,792 人民币普通股 44,097,792 资产管理计划 韩旭 39,785,474 人民币普通股 39,785,474 江阴毅达高新股权投资合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 30,441,184 30,441,184 宁波梅山保税港区红杉贤盛股 人民币普通股 权投资合伙企业（有限合伙） 30,094,200 30,094,200 长城国融投资管理有限公司 26,845,667 人民币普通股 26,845,667 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅邻山1号远望基 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 金 公司前10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，荆州招商慧泽医药投资 合伙企业（有限合伙）与韩旭和张仁华夫妇自愿达成一致行动关系；汇添富基金－工 上述股东关联关系或一致行动 商银行－汇添富－优势医药企业定增计划4号资产管理计划、汇添富基金－工商银 的说明 行－汇添富－优势医药企业定增计划5号资产管理计划为一致行动人关系。未知其 他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融 不适用 券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为408,962.06万元，比期初数增加33.28%，主要原因是：本期银行承兑保证金增加所致； 其他流动资产期末数为12,793.40万元，比期初数减少34.03%，主要原因是：期末留底税金减少所致； 应付票据及应付账款期末数为1,184,682.58万元，比期初数增加35.85%，主要原因是：本期与部分供应商协商采用新的赊销账期，付款账期延长所致； 其他流动负债期末数为130,000.00万元，比期初数增加30.00%，主要原因是：本期短期债券融资增加所致； 长期借款期末数为4,866.01万元，比期初数减少78.42%，主要原因是：长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；（2）利润表项目 税金及附加同比增长94.00%，主要原因是：本期缴纳增值税增加所致； 财务费用同比增长234.84%，主要原因是：公司外部融资增加，利息支出相应增长; 资产减值损失同比增长80.23%，主要原因是：去年收购公司带入的应收账款，本年较去年同期相比应收账款基数大导致；资产处置收益同比增加614.21%，主要原因是：本期处置长期资产较去年同期增加所致； 营业外收入同比增长93.73%，主要原因是：・{期收到的非经营性收入较去年同期增加所致； 归属于母公司净利润同比降低32.26%，主要原因是：本期外部融资增加、融资成本增加导致利息支出较多所致； （3）现金流量表项目 收到其他与经营活动有关的现金同比增长130.05%，主要原因是：本期资产证券化资产置换收到的现金所致； 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少48.58%，主要原因是：本期与部分供应商协商采用新的赊销账期，付款账期延长所致； 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长62.37%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；支付的各项税费同比增长61.38%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税、附加税和所得税等税费相应增长； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增加5,561.95%，主要原因是：本期使用寿命到期的固定资产增加所致； 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长100%，主要原因是：处置子公司・{期收到的现金增加所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额同比减少82.84%，主要原因是：本期仓储基地建设减少所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少69.32%，主要原因是：本期支付收购子公司的现金较同期减少所致； 吸收投资收到的现金同比减少40.45%，主要原因是：本期合作公司小股东对合作公司的增资较去年同期减少所致； 收到的其他与筹资活动有关的现金减少68.25%，主要原因是本期收到的银行承兑保证金较去年同期减少所致； 偿还债务支付的现金同比增加56.97%，主要原因是：本期偿还到期银行借款较去年同期增加所致； 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加238.11%主要原因是：本期因外部融资金额基数较大导致利息支出较去年同期增加所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加2,011.62%，主要原因是：本期支付的承兑保证金较去年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司于2018年12月12日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年12月13日披露《关于回购公司股份的预案》、2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》。 截至本公告披露日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，回购专用证券账户尚未进行回购操作。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 初始投 本期公允 计入权益的 报告期内购 报告期内 累计投资 资产类别 资成本 价值变动 累计公允价 入金额 售出金额 收益 期末金额 资金来源 损益 值变动 金融衍生工具 69,212,2 69,212,20 自筹资金 00.00 0.00 合计 69,212,2 69,212,20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 00.00 0.00 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：瑞康医药集团股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 4,089,620,581.62 3,068,398,642.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 69,212,200.00 69,212,200.00 应收票据及应收账款 19,253,772,914.79 17,979,870,713.23 其中：应收票据 1,007,326,866.17 817,246,415.17 应收账款 18,246,446,048.62 17,162,624,298.06 预付款项 1,670,925,728.13 1,503,874,421.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,364,583,191.26 1,342,586,375.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,142,417,259.65 4,502,028,591.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流