2018年瑞康医药集团股份有限公司一季报

2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 7,129,351,483.19 4,978,755,145.57 43.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 280,290,182.77 292,035,733.52 -4.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 279,686,799.25 285,724,245.11 -2.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,348,141,537.71 -978,262,462.31 140.03% 基本每股收益（元/股） 0.186 0.194 -4.12% 稀释每股收益（元/股） 0.186 0.194 -4.12% 加权平均净资产收益率 3.54% 4.16% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 29,116,724,235.22 26,983,015,604.81 7.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,036,072,576.66 7,805,968,445.36 2.95% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 252,627.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,334,766.80 委托他人投资或管理资产的损益 237,866.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,753,774.91 减：所得税影响额 140,400.99 少数股东权益影响额（税后） 327,701.29 合计 603,383.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 27,026 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 24.13% 363,101,584 272,326,188 质押 258,045,500 韩旭 境内自然人 13.09% 196,941,897 147,706,423 质押 129,930,000 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 4.54% 68,283,026 划5号资产管 理计划 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 4.54% 68,283,026 划4号资产管 理计划 TBNATURE 境外法人 2.88% 43,342,418 LIMITED 中国人民人寿 保险股份有限 其他 公司－传统－ 2.12% 31,830,164 普通保险产品 中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 其他 分红 1.81% 27,276,993 -005L-FH002 深 长城国融投资 国有法人 1.78% 26,845,667 管理有限公司 中国平安人寿 保险股份有限 其他 公司－分红－ 1.71% 25,739,591 个险分红 汇添富基金－ 宁波银行－程 其他 1.51% 22,761,007 质押 22,761,007 义全 汇添富基金－ 宁波银行－海 其他 通证券股份有 1.51% 22,761,007 限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张仁华 90,775,396 人民币普通股 90,775,396 汇添富基金－工商银行－汇添 富－优势医药企业定增计划5号 68,283,026 人民币普通股 68,283,026 资产管理计划 汇添富基金－工商银行－汇添 富－优势医药企业定增计划4号 68,283,026 人民币普通股 68,283,026 资产管理计划 韩旭 49,235,474 人民币普通股 49,235,474 TBNATURELIMITED 43,342,418 人民币普通股 43,342,418 中国人民人寿保险股份有限公 人民币普通股 司－传统－普通保险产品 31,830,164 31,830,164 中国人寿保险股份有限公司－ 人民币普通股 分红－个人分红-005L-FH002深 27,276,993 27,276,993 长城国融投资管理有限公司 26,845,667 人民币普通股 26,845,667 中国平安人寿保险股份有限公 人民币普通股 司－分红－个险分红 25,739,591 25,739,591 汇添富基金－宁波银行－程义 人民币普通股 全 22,761,007 22,761,007 汇添富基金－宁波银行－海通 人民币普通股 证券股份有限公司 22,761,007 22,761,007 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联 的说明 关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融无 券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为121,190.71万元，比期初数减少39.96%，主要原因是：本期公司销售收入大幅增加导致营运资金支付较多；预付款项期末数为142,228.13万元，比期初数增加32.62%，主要原因是：器械业务预付货款方式以及新收购公司带入预付账款所致； 其他应收款期末数为133,174.66万元，比期初数增加68.35%，主要原因是：本期支付的招标押金、交纳的质量保证金以及新收购公司带入其他应收款增加所致； 长期待摊费用期末数为4,700.60万元，比期初数增加34.54%，主要原因是：本期收购公司带入所致； 其他非流动资产期末数为19,317.47万元，比期初数增加319.46%，主要原因是：本期购入土地、厂房的预付款及新收购公司带入其他非流动资产所致； 短期借款期末数为605,550.57万元，比期初数增加65.67%，主要原因是：满足公司增长的购销业务增加金融机构借款所致；预收账款期末数为17,569.54万元，比期初数增加31.97%，主要原因是：预收款模式的业务增加所致； 应交税费期末数为18,119.18万元，比期初数减少31.98%，主要原因是：实行两票制，公司及时索要购货进项发票所致；应付利息期末数为3,065.79万元，比期初数增加42.21%，主要原因是：公司长短期借款、公司债券增加所致； 长期应付款期末数为82.56万元，比期初数减少49.60%，主要原因是：期初余额较小，本期子公司按时付款所致； （2）利润表项目 营业收入同比增长43.20%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 营业成本同比增长39.98%，主要原因是：销售成本增长及公司新收购公司增加所致； 销售费用同比增长36.20%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加； 管理费用同比增长90.28%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增长; 财务费用同比增长202.94%，主要原因是：公司短期借款增加，利息支出相应增长; 资产减值损失同比增加19,245.05万元，主要原因是：上期公司实行新的会计估计变更产生的资产减值冲回； 投资收益同比增长3574.65%，主要原因是：去年同期投资收益3.78万元，去年基数较少造成今年百分比变动幅度大； 营业外支出同比增长502.59%，主要原因是：捐赠支出增加所致; 归属于母公司净利润同比降低4.02%，主要原因是：上期公司实行新的账龄分析法（属于会计估计变更）导致利润增加，扣除此项因素影响归属于母公司净利率同比增长53.84%； （3）现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长51.65%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致； 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长77.30%，主要原因是：公司采购额增长及新收购公司增加所致； 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长120.48%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；支付的各项税费同比增长30.76%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税、附加税和所得税等税费相应增长； 取得投资收益收到的现金同比增账769.92%，主要原因是：委托他人购买理财型产品增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比减少82.37%，主要原因是：本期使用寿命到期的固定资产较少所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额同比增加337.72%，主要原因是：本期建设仓储基地所致； 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加3580.80%，主要原因是：本期支付收购子公司的现金较同期增加所致； 取得借款所收到的现金同比增长345.76%，主要原因是：销售收入增加较快为维持运营资金的需求借款增加所致； 收到的其他与筹资活动有关的现金增长707.35%主要原因是本期收到的承兑保证金增加所致。 偿还债务支付的现金同比增加556.12%，主要原因是：偿还到期银行借款增加所致； 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加135.71%主要原因是：因借款增加导致利息支出增加所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加305.81%，主要原因是：本期支付的承兑保证金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 在本人任职 期间每年转 公司控股股 让的股份不 严格履行， 东韩旭、张 股份限售承 超过本人所 2011年06 长期 未出现不 仁华 诺 持有的瑞康月10日 遵守承诺 医药股份总 的情况 数的百分之 二十五； 汇添富基金 －工商银行 －汇添富－ 首次公开发行或再融资时所作承 优势医药企 诺 业定增计划 5号资产管 2014年非 公开发行新 2018年2月 严格履行， 理计划、汇 增股份自发 添富基金－ 股份限售承 行结束之日 2015年02 25日（如遇 未出现不 工商银行－诺 起36个月月25日 非交易日顺 遵守承诺 汇添富－优 不得上市交 延） 的情况 势医药企业 易或转让。 定增计划4 号资产管理 计划、汇添 富基金－宁 波银行－程 义全、汇添 富基金－宁 波银行－海 通证券股份 有限公司、 张仁华 1、承诺不无 偿或以不公