2024年瑞康医药集团股份有限公司一季报

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-021 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 2,018,758,765.18 2,073,027,669.16 -2.62% 归属于上市公司股东的净利 15,168,972.69 21,159,565.23 -28.31% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 18,162,174.56 -4,256,424.09 526.70% （元） 经营活动产生的现金流量净 -54,084,542.82 75,590,663.40 -171.55% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.010 0.014 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.010 0.014 -28.57% 加权平均净资产收益率 0.28% 0.18% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 15,558,939,780.85 16,709,306,031.48 -6.88% 归属于上市公司股东的所有 5,462,962,686.33 5,447,793,713.64 0.28% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -1,179,713.31 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 36,631.62 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,869.00 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,743,660.94 支出 减：所得税影响额 5,185.07 少数股东权益影响额（税后） 105,143.17 合计 -2,993,201.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：万元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收款项融资 13,082.80 24,200.90 -45.94%期末未到期银行承兑汇票较上年同期减少所致 预付款项 15,632.65 9,737.10 60.55%本期预付供应商商品采购款增加所致 使用权资产 654.17 252.00 159.59%本期新增租赁生产经营用房产所致 应付票据 150,696.14 44,859.88 本期办理的支付给供应商的银行承兑汇票较上年增加 235.93%所致 合同负债 1,754.10 2,911.67 -39.76%本期未履行完销售合同的预收款减少所致 一年内到期的非流动负 899.46 612.39 46.88%一年内到期的长期借款增加所致 债 租赁负债 464.26 83.57 455.53%本期新增租赁生产经营用房产所致 2、报告期内公司财务状况和经营成果情况 单位：万元 利润表项目 年初至报告 上年同期 增减比例 变动原因 期末 财务费用 5,565.88 11,894.68 -53.21% 本期支付银行贷款利息较上年同期减少所致 其他收益 3.66 209.85 -98.26% 本期收到的政府补助较上年同期减少所致 投资收益 500.35 5,328.83 -90.61% 本期剥离子公司产生的投资收益较上年同期减少所致 公允价值变动收益 0.00 -3,264.00 -100.00%本期无公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 信用减值损失 3,177.22 1,645.15 93.13% 应收账期回款改善及应收股权款收回减少信用减值损失所致 资产处置收益 -595.03 266.87 本期处置固定资产、无形资产产生的损失较上年同期增加所 -322.97%致 营业外收入 26.21 119.27 -78.02% 本期非经营性收入较上年同期减少所致 营业外支出 223.49 123.39 81.12% 本期使用到期固定资产报废损失较上年同期增加所致 所得税费用 583.97 295.31 97.75% 本期缴纳的所得税较上年同期增加所致 3、 报告期内现金流构成情况 单位：万元 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减比例 变动原因 末 收到的税费返还 0.00 249.53 -100.00%本期无所得税税收返款等款项 收到其他与经营活动有关的现金 8,108.61 18,304.63 -55.70% 本期收到其他往来款较上年同期减少所致 取得投资收益收到的现金 620.03 68.30 807.80%本期收到的理财等收益较上年同期增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的 8,141.91 33,458.05 前期处置子公司本期收回的现金较上年同期减少所 -75.67% 致 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 300.00 1,000.00 -70.00% 本期收到的理财产品的现金较上年同期减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长 1,274.94 784.98 62.42%本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 期资产支付的现金 的现金较上年同期增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 300.00 11,161.50 -97.31% 本期收到的理财产品的现金较上年同期减少所致 偿还债务支付的现金 274,609.81183,136.04 49.95% 本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 6,754.06 13,801.18 -51.06% 本期支付银行贷款利息较上年同期减少所致 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 301,804.71437,221.21 -30.97% 本期支付银行承兑保证金交上年同期减少所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,325 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 13.39% 201,498,159.00 0.00 质押 90,874,100.00 韩旭 境内自然人 12.33% 185,491,897.00 139,118,923.00 质押 156,300,000.00 荆州招商慧泽 医药投资合伙 其他 5.00% 75,235,525.00 0.00 不适用 0.00 企业（有限合 伙） 瑞康医药集团 股份有限公司 其他 2.02% 30,398,300.00 0.00 不适用 0.00 －2022 年员工 持股计划 江阴毅达高新 股权投资合伙 其他 1.97% 29,651,184.00 0.00 不适用 0.00 企业（有限合 伙） 长城国融投资 国有法人 1.78% 26,845,667.00 0.00 不适用 0.00 管理有限公司 上海艾动实业 境内非国有法 0.68% 10,286,601.00 0.00 不适用 0.00 有限公司 人 香港中央结算 境外法人 0.62% 9,304,356.00 0.00 不适用 0.00 有限公司 青岛城投城金 控股集团有限 国有法人 0.54% 8,100,000.00 0.00 不适用 0.00 公司 张发明 境内自然人 0.49% 7,333,300.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张仁华 201,498,159.00 人民币普通股 201,498,159.00 荆州招商慧泽医药投资合伙企业 75,235,525.00 人民币普通股 75,235,525.00 （有限合伙） 韩旭 46,372,974.00 人民币普通股 46,372,974.00 瑞康医药集团股份有限公司－ 30,398,300.00 人民币普通股 30,398,300.00 2022 年员工持股计划 江阴毅达高新股权投资合伙企业 29,651,184.00 人民币普通股 29,651,184.00 （有限合伙） 长城国融投资管理有限公司 26,845,667.00 人民币普通股 26,845,667.00 上海艾动实业有限公司 10,286,601.00 人民币普通股 10,286,601.00 香港中央结算有限公司 9,304,356.00 人民币普通股 9,304,356.00 青岛城投城金控股集团有限公司 8,100,000.00 人民币普通股 8,100,000.00 张发明 7,333,300.00 人民币普通股 7,333,300.00 公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，为一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：瑞康医药集团股份有限公司 2024年 03月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,022,756,394.67 5,060,786,524.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 223,149,758.91 217,042,949.57 应收账款 3,950,732,855.74 3,762,988,324.45 应收款项融资 130,828,024.54 242,008,979.47 预付款项 156,326,480.44 97,371,027.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 968,760,114.62 990,014,899.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 978,041,450.83 1,119,070,006.89 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,463,698.10 49,809,999.14 流动资产合计 10,484,058,777.85