2020年瑞康医药集团股份有限公司一季报

2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人俞斌及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 5,763,637,749.79 8,741,682,472.81 -34.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,605,125.24 189,871,576.87 -49.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 76,011,072.18 190,949,370.16 -60.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 160,958,588.20 104,506,396.48 54.02% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.13 -53.85% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.13 -53.85% 加权平均净资产收益率 1.32% 2.22% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 34,177,692,705.87 32,465,273,591.15 5.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,282,090,544.15 7,186,492,673.66 1.33% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 187,864,677.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,324,419.90 委托他人投资或管理资产的损益 206,857.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -160,650,000.00 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,379,866.58 减：所得税影响额 183,767.03 少数股东权益影响额（税后） 2,588,268.94 合计 19,594,053.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 78,991 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 19.13% 287,866,059 215,899,544 质押 255,885,737 韩旭 境内自然人 12.46% 187,491,897 140,618,923 质押 157,176,374 荆州招商慧泽 医药投资合伙 其他 企业（有限合 5.00% 75,235,525 伙） 江阴毅达高新 股权投资合伙 其他 企业（有限合 2.02% 30,441,184 伙） 宁波梅山保税 港区红杉贤盛 股权投资合伙 其他 2.00% 30,094,200 企业（有限合 伙） 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 1.88% 28,218,898 划 5 号资产管 理计划 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 其他 药企业定增计 1.87% 28,183,935 划 4 号资产管 理计划 长城国融投资 国有法人 管理有限公司 1.78% 26,845,667 上海艾动实业 境内非国有法 有限公司 人 0.80% 12,112,101 汇添富基金－ 宁波银行－程 其他 0.75% 11,227,987 义全 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 荆州招商慧泽医药投资合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 75,235,525 75,235,525 张仁华 71,966,515 人民币普通股 71,966,515 韩旭 46,872,974 人民币普通股 46,872,974 江阴毅达高新股权投资合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 30,441,184 30,441,184 宁波梅山保税港区红杉贤盛股 人民币普通股 权投资合伙企业（有限合伙） 30,094,200 30,094,200 汇添富基金－工商银行－汇添 富－优势医药企业定增计划 5 号 28,218,898 人民币普通股 28,218,898 资产管理计划 汇添富基金－工商银行－汇添 富－优势医药企业定增计划 4 号 28,183,935 人民币普通股 28,183,935 资产管理计划 长城国融投资管理有限公司 26,845,667 人民币普通股 26,845,667 上海艾动实业有限公司 12,112,101 人民币普通股 12,112,101 汇添富基金－宁波银行－程义 人民币普通股 全 11,227,987 11,227,987 公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，为一致行动关系；汇添 上述股东关联关系或一致行动 富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划、汇添富基 的说明 金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划、汇添富基金－ 宁波银行－程义全为一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务 无 情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为678,305.71万元，比期初数增加40.42%，主要原因是：银行存款和银行承兑保证金增加所致； 应收票据期末数为8,756.65万元，比期初数据减少38.34%，主要原因是：商业承兑汇票到期兑付减少所致； 其他非流动资产期末数为28,603.88万元，比期初数增加73.46%，主要原因是：本期购置长期资产款预付款增加所致； 应交税费期末数为18,104.84万元，比期初数减少39.22%，主要原因是：受新型冠状肺炎疫情影响导致销售额下降，缴纳税费减少所致； 应付股利期末数为3,750.34万元，比期初数增加52.57%，主要原因是：根据协议分配合作公司利润，应付少数股东股利增加所致； 长期借款期末数为3,640.20万元，比期初数增加36.02%，主要原因是：新取得的长期借款增加所致； （2）利润表项目 营业收入同比减少34.07%，主要原因：受新型冠状肺炎疫情影响导致销售额下降； 营业成本同比减少34.03%，主要原因：受新型冠状肺炎疫情影响导致销售额下降，营业成本同比下降； 税金及附加同比减少50.39%，主要原因：受新型冠状肺炎疫情影响导致销售额下降，缴纳的流转税金额减少导致缴纳附加税金额减少； 销售费用同比减少33.39%，主要原因：受新型冠状肺炎疫情影响，业务人员差旅费、市场推广费大幅降低所致； 其他收益同比增加394.76%，主要原因是：本期收到的政府补助及税收返还较去年同期增加所致； 投资收益有负数转为正数，同比增加8,357.32%，主要原因是：本期处置子公司收益增加所致； 信用减值损失同比增加51.21%，主要原因是：缴纳的保证金、支付的备用金增加所致； 资产处置收益同比减少80.09%，主要原因是：去年同期资产处置较多所致； 营业外收入同比减少44.52%，主要原因是：非经营性收入较去年同期减少所致； 营业外支出同比增长282.63%，主要原因是：疫情期间对医院及福利机构捐赠医疗物资、资金所致； 所得税费用同比减少84.16%，主要原因是：受新型冠状肺炎疫情影响营业收入降低带来的利润影响所致； （3）现金流量表项目 收到的税收返还同比增加1,587.47%，主要原因是：享受地方政府增值税、所得税返还较去年同期增加所致； 收到其他与经营活动有关的现金同比减少44.63%，主要原因是：本期资产证券化业务置换资产包金额减少所致； 支付的各项税费同比减少34.06%，主要原因是：受新型冠状肺炎疫情影响导致销售额下降，缴纳的各项税金减少所致； 支付其他与经营活动有关的现金同比增加40.65%，主要原因是：2017年发行的应收账款ABS业务本期到期摊还6亿元； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少86.55%，主要原因是本期处置长期资产较去年同期减少所致； 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加154.24%，主要原因是：本期收到的处置子公司的现金增加所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加341.51%，主要原因是：本期支付的购买长期资产款较去年同期增加所致； 投资支付的现金本期金额为4,081万元，主要原因是：本期投资杭州启真未来创新股权投资合伙企业所致； 吸收投资收到的现金同比增加162.95%，主要原因是：控股公司国慧大健康少数股东对国慧大健康增资所致； 收到的其他与筹资活动有关的现金增加9,818.61%，主要原因是：本期收回的银行承兑保证金较去年同期增加所致； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少34.18%，主要原因是本期偿还融资利息减少所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加219.17%，主要原因是：本期支付的承兑保证金较去年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：瑞康医药集团股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 6,783,057,143.34 4,830,422,175.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 201,619,527.10 198,090,000.00 衍生金融资产 127,506,544.20 125,140,144.20 应收票据 87,566,509.15 142,004,784.56 应收账款 14,997,797,864.15 15,638,581,325.52 应收款项融资 813,430,720.96 713,849,503.62 预付款项 1,290,115,878.67 1,178,591,652.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,270,944,843.83 1,053,307,618.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,577,655,631.09 3,647,603,931.01 合同资产 持有待售资产 29,495,203.99 29,495,203.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 161,012,980.40 200,137,254.15 流动资产合计 29,340,202,846.88