2019年爱尔眼科医院集团股份有限公司三季报

说明 力持有爱尔投资 20%的股份；2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与 上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人；3、未知其余流通股股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券 公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 967,453,588业务股东情况说明（如有） 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 203,775,597 股，实际合计持有 1,171,229,185 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 售股数 限售股数 数 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 陈邦 及非公开 末持股数的 25%解除限售。 396,520,919 396,520,919 发行认购 所持非公开发行认购股票 股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 李力 82,702,010 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 82,702,010 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 郭宏伟 高管离职 所持限售股按上年末持股数 73,873,278 73,873,278 锁定 的 25%解除限售。 高管离职 所持限售股每年年初按上年 万伟 8,461,016 锁定及限 末持股数的 25%解除限售。 11,278,355 2,817,339 所持限制性股票按限制性股 制性股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 韩忠 3,351,300 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 3,351,300 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 刘多元 1,119,084 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 1,119,084 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 李爱明 952,253 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 952,253 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 王丽华 668,543 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 668,543 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 吴士君 441,798 441,798 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 股票 所持限制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 杨智宽 440,487 440,487 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 股票 所持限制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 其它 13,735,869 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 14,318,834 582,965 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 合计 585,666,861 3,400,304 0 582,266,557 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、货币资金期末余额较年初增长34.99%，主要是公司报告期经营规模扩大、短期借款增加及银行理财到期收回所致。 2、应收账款期末余额较年初增长37.82%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加以及经营规模扩大以医保结算方式的营业收入增长、对外销售材料等的结算款增加，导致期末应收款相应增加。 3、预付账款期末余额较年初增长86.07%，主要是公司预付股权投资、经营场地租金所致。 4、其他应收款期末余额较年初增长35.12%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加所致。 5、其他债权投资期末余额较年初减少49.81%，主要是报告期内欧洲子公司出售金融资产所致。 6、在建工程期末余额较年初增长52.11%，主要是总部大楼项目工程投入增加所致。 7、短期借款期末余额较年初增长107.14%，主要是公司本期借款增加所致。 8、应付账款期末余额较年初增长40.29%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加及医用材料、设备及药品等采购额增长，期末应付账款相应增加所致。 9、预收账款期末余额较年初增长75.39%，主要是经营规模扩大所致。 10、应交税费期末余额较年初增长116.70%，主要是本期利润增长应交企业所得税增加所致。 11、其他应付款期末余额较年初增长64.24%，主要是公司报告期内并购子公司期初转入增加。 12、一年内到期的非流动负债余额较年初增长1029.13%，主要是并购境外子公司的借款将于一年内到期重分类调整所致。 13、长期借款余额较年初减少94.40%，主要是并购境外子公司的借款将于一年内到期重分类调整所致。 (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、2019年1-9月营业收入773,193.86万元，上年同期612,427.63万元，较上年同期增长26.25%，主要是公司经营规模扩大、医疗消费升级导致收入规模增长。 2、2019年1-9月营业成本398,858.82万元，上年同期为319,512.31万元，较上年同期增长24.83%，主要是营业收入增长及收入结构变化引起成本额相应增说明 力持有爱尔投资 20%的股份；2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与 上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人；3、未知其余流通股股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券 公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 967,453,588业务股东情况说明（如有） 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 203,775,597 股，实际合计持有 1,171,229,185 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 售股数 限售股数 数 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 陈邦 及非公开 末持股数的 25%解除限售。 396,520,919 396,520,919 发行认购 所持非公开发行认购股票 股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 李力 82,702,010 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 82,702,010 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 郭宏伟 高管离职 所持限售股按上年末持股数 73,873,278 73,873,278 锁定 的 25%解除限售。 高管离职 所持限售股每年年初按上年 万伟 8,461,016 锁定及限 末持股数的 25%解除限售。 11,278,355 2,817,339 所持限制性股票按限制性股 制性股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 韩忠 3,351,300 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 3,351,300 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 刘多元 1,119,084 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 1,119,084 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 李爱明 952,253 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 952,253 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 王丽华 668,543 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 668,543 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 吴士君 441,798 441,798 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 股票 所持限制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 杨智宽 440,487 440,487 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 股票 所持限制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 高管锁定 所持限售股每年年初按上年 其它 13,735,869 及限制性 末持股数的 25%解除限售。 14,318,834 582,965 所持限制性股票按限制性股 股票 票激励计划解锁。 合计 585,666,861 3,400,304 0 582,266,557 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、货币资金期末余额较年初增长34.99%，主要是公司报告期经营规模扩大、短期借款增加及银行理财到期收回所致。 2、应收账款期末余额较年初增长37.82%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加以及经营规模扩大以医保结算方式的营业收入增长、对外销售材料等的结算款增加，导致期末应收款相应增加。 3、预付账款期末余额较年初增长86.07%，主要是公司预付股权投资、经营场地租金所致。 4、其他应收款期末余额较年初增长35.12%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加所致。 5、其他债权投资期末余额较年初减少49.81%，主要是报告期内欧洲子公司出售金融资产所致。 6、在建工程期末余额较年初增长52.11%，主要是总部大楼项目工程投入增加所致。 7、短期借款期末余额较年初增长107.14%，主要是公司本期借款增加所致。 8、应付账款期末余额较年初增长40.29%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加及医用材料、设备及药品等采购额增长，期末应付账款相应增加所致。 9、预收账款期末余额较年初增长75.39%，主要是经营规模扩大所致。 10、应交税费期末余额较年初增长116.70%，主要是本期利润增长应交企业所得税增加所致。 11、其他应付款期末余额较年初增长64.24%，主要是公司报告期内并购子公司期初转入增加。 12、一年内到期的非流动负债余额较年初增长1029.13%，主要是并购境外子公司的借款将于一年内到期重分类调整所致。 13、长期借款余额较年初减少94.40%，主要是并购境外子公司的借款将于一年内到期重分类调整所致。 (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、2019年1-9月营业收入773,193.86万元，上年同期612,427.63万元，较上年同期增长26.25%，主要是公司经营规模扩大、医疗消费升级导致收入规模增长。 2、2019年1-9月营业成本398,858.82万元，上年同期为319,512.31万元，较上年同期增长24.83%，主要是营业收入增长及收入结构变化引起成本额相应增