2022年爱尔眼科医院集团股份有限公司三季报

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2022-110 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年 年初至报告 本报告期 同期增减 年初至报告期末 期末比上年 同期增减 营业收入（元） 4,944,145,432.41 16.38% 13,051,536,030.32 12.55% 归属于上市公司股东的 1,065,786,126.88 20.06% 2,357,058,533.06 17.65% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 1,121,304,775.85 18.27% 2,503,571,997.15 15.10% 利润（元） 经营活动产生的现金流 -- -- 4,002,306,092.82 23.30% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0955 19.23% 0.3371 17.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0955 18.78% 0.3371 17.46% 加权平均净资产收益率 8.59% 0.39% 19.47% 0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 26,893,314,139.82 21,849,010,103.36 23.09% 归属于上市公司股东的 16,235,912,233.57 11,309,739,829.99 43.56% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明 末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -1,264,654.91 -4,166,792.16 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 17,335,001.02 42,080,389.57 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -15,479,879.96 -39,404,486.49 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,616,793.04 -178,772,113.97 减：所得税影响额 -12,412,400.09 -23,279,136.72 项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明 末金额 少数股东权益影响额（税后） -7,095,277.83 -10,470,402.24 合计 -55,518,648.97 -146,513,464.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 (一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、货币资金期末余额较年初增长 88.18%，主要系报告期内公司经营规模扩大及向特定对 象发行股票收到现金增加所致。 2、交易性金融资产期末余额较年初增长 33.33%，主要系报告期内公司购买理财产品所致。3、预付账款期末余额较年初减少 38.84%，主要系报告期内预付款结转所致。 4、长期股权投资期末余额较年初减少 100%，主要系报告期内子公司 ISEC处置联营企业 股权所致。 5、其他权益工具投资期末余额较年初增长 398.35%，主要系报告期内新增投资所致。 6、固定资产期末余额较年初增长 26.49%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程 转固所致。 7、在建工程期末余额较年初减少 51.64%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程 转固所致。 8、衍生金融负债期末余额较年初减少 100.00%，主要系报告期内衍生工具合同终止所致。9、应交税费期末余额较年初增长 70.43%，主要系报告期内公司利润总额增加，相应的应 交企业所得税增加所致。 10、其他应付款期末余额较年初增长 27.77%，主要系报告期内公司发行限制性股票，确认相应回购义务所致。 11、长期借款期末余额较年初减少 40.10%，主要系报告期内归还部分长期借款所致。 12、预计负债期末余额较年初减少 71.17%，主要系报告期内总部大厦土地原预计负债履行义务结转所致。 (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、2022 年 1-9 月营业收入 1,305,153.60 万元，上年同期 1,159,630.99 万元，较上年同期增 长 12.55%，主要系公司经营规模扩大、品牌影响力提高以及医疗需求结构变化所致。报告期内，全国各地新冠疫情不断反复，对患者就诊、医院接诊造成了较大影响。 2、2022 年 1-9 月营业成本 627,604.73 万元，上年同期为 553,074.41 万元，较上年同期增 长 13.48%，主要系报告期内营业收入增加，引起成本额相应增加所致。 3、2022 年 1-9 月管理费用 181,919.08 万元，较上年同期增长 18.82%，主要系报告期内公 司规模扩大，人员薪酬及股权激励费用增加所致。 4、2022 年 1-9 月研发投入 20,232.37 万元，较上年同期增长 28.47%，主要系报告期内公司 持续加大对眼科临床运用技术及数字化建设研究投入所致。 5、2022 年 1-9 月财务费用-1,948.89 万元，较上年同期减少 121.12%， 系汇率波动带来的 汇兑收益增加、汇兑损失减少所致。 (三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、2022 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 400,230.61 万元，对比上年同期增长 23.30%，主要系报告期内公司经营规模扩大所致。 2、2022 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-156,143.45 万元，对比上年同期- 165,421.03 万元增长 5.61%，主要系报告期内收回的投资理财本金增加。 3、2022 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为 147,437.68 万元，对比上年同期增长 1375.50%，主要系报告期内收到向特定对象发行股票的募集资金款项所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 278,141 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 爱尔医疗投资 境内非国有法 34.97% 2,463,241,13 0 质押 210,173,177 集团有限公司 人 9 陈邦 境内自然人 15.77% 1,110,570,96 832,928,220 质押 131,085,585 1 香港中央结算 境外法人 4.12% 290,477,933 0 有限公司 李力 境内自然人 3.53% 248,464,529 186,348,395 质押 55,760,155 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 其他 3.01% 212,013,281 0 康混合型证券 投资基金 郭宏伟 境外自然人 1.43% 100,685,163 0 TEMASEK FULLERTON 境外法人 0.96% 67,947,871 0 ALPHA PTE LTD 中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 其他 0.75% 52,825,130 0 易型开放式指 数证券投资基 金 北京磐茂投资 管理有限公司 －磐茂（上 其他 0.72% 50,410,364 50,410,364 海）投资中心 （有限合伙） 北京磐茂投资 管理有限公司 －磐信（上 其他 0.72% 50,410,363 50,410,363 海）投资中心 （有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 2,463,241,139 人民币普通股 2,463,241,13 9 香港中央结算有限公司 290,477,933 人民币普通股 290,477,933 陈邦 277,642,741 人民币普通股 277,642,741 中国工商银行股份有限公司－中 212,013,281 人民币普通股 212,013,281 欧医疗健康混合型证券投资基金 郭宏伟 100,685,163 人民币普通股 100,685,163 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE 67,947,871 人民币普通股 67,947,871 LTD 李力 62,116,134 人民币普通股 62,116,134 中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 52,825,130 人民币普通股 52,825,130 资基金 中国工商银行股份有限公司－中 41,117,390 人民币普通股 41,117,390 欧医疗创新股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－易方达 35,000,000 人民币普通股 35,000,000 蓝筹精选混合型证券投资基金 1、前 10 名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为 控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投 资 79.99%的股份，李力持有爱尔投资 20.01%的股份；2、陈邦与郭 上述股东关联关系或一致行动的说明 宏伟为连襟关系；3、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上 市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、未知其余流通股股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 所持限售股每 年年初按上年 陈邦 641,126,605 191,801,615 832,928,220 高管锁定 末持股数的 25%解除限 售。 所持限售股每 年年初按上年 末持股数的 李力 142,941,478 43,406,917 186,348,395 高管锁定及限 25%解除限 制性股票 售。所持限制 性股票按限制 性股票激励计 划解锁。 所持发行股份 北京磐茂投资 发行股份及支 及支付现金购 管理有限公司 付现金购买资 买资产并募集 －磐茂（上 38,802,174 11,608,190 50,410,364 产并募集配套 配套资金认购 海）投资中心 资金认购股票 股票 2023 年 7 （有限合伙） 月 9 日解除限 售。 所持发行股份 北京磐茂投资 发行股份及支