2020年爱尔眼科医院集团股份有限公司一季报

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业总收入（元） 1,641,531,790.90 2,244,509,965.10 -26.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,363,352.25 298,514,151.41 -73.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 25,807,963.39 271,738,211.95 -90.50% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,928,507.81 431,432,818.40 -102.30% 基本每股收益（元/股） 0.0257 0.0970 -73.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0256 0.0963 -73.42% 加权平均净资产收益率 1.19% 5.11% -3.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 12,484,251,240.71 11,894,748,817.14 4.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,679,535,523.02 6,594,041,531.33 1.30% 非经常性损益项目和金额： √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末 说明 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -873,580.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 3,535,282.36 准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 89,528,758.96 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,187,185.78 减：所得税影响额 -598,232.70 少数股东权益影响额（税后） -953,881.36 合计 53,555,388.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,033 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 爱尔医疗投资 境内非国有法 37.81% 1,171,229,185 0 质押 99,450,000 集团有限公司 人 陈邦 境内自然人 16.37% 507,154,559 380,365,919 质押 94,483,978 香港中央结算 境内非国有法 8.99% 278,387,860 0 有限公司 人 李力 境内自然人 3.56% 110,183,465 82,702,010 质押 36,035,000 郭宏伟 境内自然人 2.30% 71,210,014 55,405,642 高瓴资本管理 有限公司－ 境外法人 1.57% 48,748,618 0 HCM 中国基 金 TEMASEK FULLERTON 境外法人 1.00% 30,970,000 0 ALPHAPTE LTD 安本标准投资 管理（亚洲） 境外法人 0.85% 26,409,932 0 有限公司－安 本标准－中国 A 股股票基金 中国银行股份 有限公司－易 方达中小盘混 其他 0.81% 25,099,876 0 合型证券投资 基金 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.64% 19,781,051 0 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 1,171,229,185 人民币普通股 1,171,229,185 香港中央结算有限公司 278,387,860 人民币普通股 278,387,860 陈邦 126,788,640 人民币普通股 126,788,640 高瓴资本管理有限公司－ 48,748,618 人民币普通股 48,748,618 HCM 中国基金 TEMASEK FULLERTON 30,970,000 人民币普通股 30,970,000 ALPHAPTE LTD 李力 27,481,455 人民币普通股 27,481,455 安本标准投资管理（亚洲）有 限公司－安本标准－中国 A 26,409,932 人民币普通股 26,409,932 股股票基金 中国银行股份有限公司－易 方达中小盘混合型证券投资 25,099,876 人民币普通股 25,099,876 基金 中央汇金资产管理有限责任 19,781,051 人民币普通股 19,781,051 公司 UBSAG 17,113,652 人民币普通股 17,113,652 1、前 10 名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母 公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资 79.99%的股 上述股东关联关系或一致行 份，李力持有爱尔投资 20.01%的股份；2、公司前 10 名中的其余无限售流 动的说明 通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、未知其余流通股股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业 公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 967,453,588务股东情况说明（如有） 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 203,775,597 股，实际合计持有 1,171,229,185 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 称 股数 限售股数 限售股数 股数 380,365,9 380,365,91 高管锁定及非 所持限售股每年年初按上年末持股数的 陈邦 19 9 公开发行认购 25%解除限售。所持非公开发行认购股 股票 票 2021 年 1 月 8 日解除限售。 82,702,01 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 李力 0 82,702,010 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 郭宏伟 55,405,64 55,405,642 高管任期届满 所持限售股每年年初按上年末持股数的 2 后半年内锁定 25%解除限售。 高管任期届满 所持限售股每年年初按上年末持股数的 万伟 7,306,858 69,000 7,375,858 后半年内锁定 25%解除限售。所持限制性股票按限制 及限制性股票 性股票激励计划解锁。 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 韩忠 2,961,300 2,961,300 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 李爱明 952,253 952,253 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 刘多元 841,210 841,210 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 王丽华 512,542 512,542 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 杨智宽 440,487 440,487 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 股东名 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 称 股数 限售股数 限售股数 股数 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 吴士君 344,311 344,311 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 13,735,87 高管锁定及限 所持限售股每年年初按上年末持股数的 其它 0 13,735,870 制性股票 25%解除限售。所持限制性股票按限制 性股票激励计划解锁。 合计 545,568,4 0 69,000 545,637,40 -- -- 02 2 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因： 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动金额 变动比例 原因说明 货币资金 2,574,754,590.27 1,840,179,027.47 734,575,562.80 39.92%主要系本报告期末 增加借款所致 交易性金融资产 200,000,000.00 300,000,000.00 -100,000,000.00 -33.33%主要系本期收回理 财投资本金所致 其他非流动金融 主要系本期增加亮 资产 1,744,531,190.39 1,696,947,928.28 47,583,262.11 2.80%视晨星并购基金的 投资所致 主要系本期补充流 短期借款 1,180,000,000.00 580,000,000.00 600,000,000.00 103.45%动资金增加借款所 致 衍生金融负债 20,765,823.84 467,129.79 20,298,694.05 4345.41%主要系本期汇率变 动影响所致 应付职工薪酬 203,623,921.24 412,354,682.54 -208,730,761.30 -50.62%主要系本期支付年 终薪酬及奖金所致 一年内到期的非 204,067,762.28 309,425,508.97 -105,357,746.69 -34.05%主要系本期归还美 流动负债 国并购借款所致 主要系本期境外子 长期借款 1,787,718,940.14 1,635,707,931.74 152,011,008.40 9.29%公司增加长期借款 所致 2、本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因： 单位：元 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动金额 变动比例 原因说明 营业收入 1,641,531,790.90 2,244,509,965.10 -602,978,174.20 -26.86%主要系本期受新冠肺炎疫情 影响，医疗服务收入减少所致 销