2018年爱尔眼科医院集团股份有限公司三季报

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 9,730,541,698.05 9,312,830,201.58 4.49% 归属于上市公司股东的净资 5,588,550,215.49 5,216,091,489.38 7.14% 产（元） 本报告期 本报告期比上年同年初至报告期末年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 2,344,462,961.82 30.80% 6,124,276,323.24 39.75% 归属于上市公司股东的净利 385,767,969.01 42.53% 894,833,687.50 41.43% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 393,324,058.74 34.70% 920,142,000.70 40.14% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 1,230,588,579.99 62.06% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1640 40.17% 0.3803 39.05% 稀释每股收益（元/股） 0.1624 39.04% 0.3768 38.02% 加权平均净资产收益率 7.12% -1.56% 16.53% -4.34% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -540,482.26 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 4,554,659.86 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 25,435,001.59 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,513,019.59 减：所得税影响额 -16,653,796.40 少数股东权益影响额（税后） -11,101,730.80 合计 -25,308,313.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 50,437优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 爱尔医疗投资境内非国有法 39.11% 932,022,450 质押 169,973,042 集团有限公司人 陈邦 境内自然人 17.06% 406,688,122 309,690,571质押 207,922,386 香港中央结算境外法人 4.35% 103,710,388 有限公司 李力 境内自然人 3.56% 84,756,511 72,626,977质押 29,549,396 郭宏伟 境内自然人 3.18% 75,767,467 56,825,599 高瓴资本管理 有限公司－ 境外法人 2.34% 55,770,615 55,770,615 HCM中国基 金 中国建设银行 股份有限公司 －易方达新丝其他 0.83% 19,885,174 路灵活配置混 合型证券投资 基金 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务其他 0.76% 18,200,066 灵活配置混合 型证券投资基 金 信诚基金－中 信证券－上海 临港东方君和 科创产业股权其他 0.68% 16,303,751 16,303,751 投资基金合伙 企业（有限合 伙） 中央汇金资产 管理有限责任国有法人 0.64% 15,216,193 公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 932,022,450人民币普通股 932,022,450 香港中央结算有限公司 103,710,388人民币普通股 103,710,388 陈邦 96,997,551人民币普通股 96,997,551 中国建设银行股份有限公司 －易方达新丝路灵活配置混 19,885,174人民币普通股 19,885,174 合型证券投资基金 郭宏伟 18,941,868人民币普通股 18,941,868 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 18,200,066人民币普通股 18,200,066 型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任 15,216,193人民币普通股 15,216,193 公司 中国银行股份有限公司－华 夏稳盛灵活配置混合型证券 14,885,152人民币普通股 14,885,152 投资基金 中国工商银行股份有限公司 －易方达创业板交易型开放 14,616,969人民币普通股 14,616,969 式指数证券投资基金 UBSAG 12,703,240人民币普通股 12,703,240 1、前10名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母 公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资80%的股份， 上述股东关联关系或一致行 李力持有爱尔投资20%的股份；2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；3、公司前 动的说明 10名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、 未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况 公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有725,626,561 说明（如有） 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 206,395,889股，实际合计持有932,022,450股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数本期解除本期增加期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 限售股数限售股数 数 所持限售股每年年初 高管锁定及非按上年末持股数的 陈邦 309,690,571 309,690,571公开发行认购25%解除限售。所持非 股票 公开发行认购股票 2021年1月8日解除 限售。 所持限售股每年年初 高管锁定及限按上年末持股数的 李力 72,676,525 49,548 72,626,977制性股票 25%解除限售。所持限 制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 所持限售股每年年初 郭宏伟 56,825,599 56,825,599高管锁定 按上年末持股数的 25%解除限售。 高瓴资本管理 有限公司－ 55,770,615 55,770,615非公开发行认2019年1月8日解除 HCM中国基 购股票 限售。 金 信诚基金－中 信证券－上海 临港东方君和 非公开发行认2019年1月8日解除 科创产业股权 16,303,751 16,303,751购股票 限售。 投资基金合伙 企业（有限合 伙） 所持限售股每年年初 高管锁定及限按上年末持股数的 万伟 6,506,741 6,506,741制性股票 25%解除限售。所持限 制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 信诚基金－中 信证券－上海 2,717,292 2,717,292非公开发行认2019年1月8日解除 国鑫投资发展 购股票 限售。 有限公司 所持限售股每年年初 高管锁定及限按上年末持股数的 韩忠 2,577,922 2,577,922制性股票 25%解除限售。所持限 制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 所持限售股每年年初 高管锁定及限按上年末持股数的 李爱明 976,560 976,560制性股票 25%解除限售。所持限 制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 所持限售股每年年初 高管锁定及限按上年末持股数的 刘多元 860,834 860,834制性股票 25%解除限售。所持限 制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 所持限售股每年年初 高管锁定及限按上年末持股数的 其它股东 33,608,06511,095,351 22,512,714制性股票 25%解除限售。所持限 制性股票按限制性股 票激励计划解锁。 合计 558,514,47511,144,899 0 547,369,576 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、货币资金期末余额较年初下降42.63%，主要是公司募集资金用于投资项目致使资金余额下降。 2、应收账款期末余额较年初增长48.36%，主要是公司经营规模及子公司经营范围扩大，期末应收款相应增加所致。 3、预付账款期末余额较年初增长72.92%，主要是公司预付股权投资、经营场地租金及设备采购增加所致。 4、其他流动资产期末余额较年初增长3549.16%，主要是本期购买理财产品增加所致。 5、可供出售金融资产期末余额较年初增长25.22%，主要是公司增加宁波弘晖股权投资合伙企业（有限合伙），湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）、HealthKonnectMedicalandHealthTechnologyManagementCompanyLimited等的投资所致。 6、在建工程期末余额较年初增长30.47%，主要是总部大楼项目工程投入所致。 7、应付票据及应付账款期末余额较年初增长58.20%，主要是本期医用材料、设备及药品等采购额增长，期末应付账款相应增加所致。 8、应交税费期末余额较年初增长55.37%，主要是本期利润增长应交企业所得税增加所致。 9、其他应付款期末余额较年初下降63.95%，主要是本期支付股权收购款及限制性股票解锁导致其他应付款减少。 (二)利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、2018年1-9月营业收入612,427.63万元，上年同期438,240.41万元，较上年同期增长 39.75%，主要是公司经营规模扩大及品牌影响力提升导致收入规模增长。 2、2018年1-9月营业成本319,512.31万元，上年同期为225,883.93万元，较上年同期增长41.45%，主要是营业收入增长及收入结构变化引起成本额相应增加。 3、2018年1-9月管理费用为79,922.68万元，较上年同期增长41.87%，主要是公司规模扩大，员工薪酬及经营租金等增加所致。