2022年爱尔眼科医院集团股份有限公司一季报

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2022-033 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 4,168,634,167.01 3,511,190,964.34 18.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 610,600,966.52 484,020,052.47 26.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常 623,048,302.79 508,633,757.81 22.49% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,033,576,295.45 741,642,735.42 39.36% 基本每股收益（元/股） 0.1143 0.0903 26.58% 稀释每股收益（元/股） 0.1139 0.0903 26.14% 加权平均净资产收益率 5.27% 4.79% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 22,327,827,649.72 21,849,010,103.36 2.19% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 归属于上市公司股东的所有者权益 11,861,714,880.07 11,309,739,829.99 4.88% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,076,729.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 11,302,245.12 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -10,190,318.99 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,376,451.71 减：所得税影响额 -2,873,288.96 少数股东权益影响额（税后） -2,020,630.25 合计 -12,447,336.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因： 单位：元 项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明 短期借款 389,658,500.00 671,432,100.00 -41.97% 主要系本报告期归还短期借款所致。 应付职工薪酬 377,562,710.95 657,061,001.03 -42.54% 主要系本期支付年终薪酬及奖金所致。 应交税费 305,662,801.44 210,502,523.98 45.21% 主要系本期分子公司所得税费用增加所 致。 其他综合收益 -100,964,760.39 -80,844,025.14 24.89% 主要系汇率变动影响外币报表折算差额 导致。 2、本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期 去年同期 同比变动 原因 公司 1-2 月营收稳定增长，但三月份因 营业收入 4,168,634,167.01 3,511,190,964.34 18.72% 部分地区疫情严重导致当地医院停诊或 限流，对一季度收入增速造成影响。 营业成本 2,209,563,591.98 1,849,906,595.31 19.44% 主要系本期经营规模扩大相应的成本增 加所致。 主要系公司经营规模扩大，人工费用、 管理费用 556,248,807.80 473,809,350.10 17.40% 折旧摊销、房租等费用增加及股权激励 费用所致。 研发费用 57,175,077.44 47,161,753.07 21.23% 主要系公司研发投入不断加大所致。 投资收益 20,751,408.33 10,441,247.48 98.74% 主要系报告期公司交易性金融资产收到 的投资收益增加所致。 公允价值变 -30,944,989.63 16,743,972.82 -284.81% 主要系本期金融产品损益变动影响所 动收益 致。 营业外支出 20,243,337.80 68,396,195.99 -70.40% 主要系各子公司捐赠支出减少所致。 所得税费用 196,684,841.79 177,694,655.26 10.69% 主要系公司经营规模扩大，净利润增加 相应计提的所得税费用增加所致。 3、本报告期内，公司现金流量表项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期 去年同期 变动比例 原因说明 经营活动现金流入 4,114,993,219.20 3,446,371,122.15 19.40% 主要系本期经营规模扩大，营业 小计 收入增加所致。 经营活动现金流出 3,081,416,923.75 2,704,728,386.73 13.93% 主要系本期营业收入增长，相应 小计 支付材料采购款及职工薪酬、税 项目 本报告期 去年同期 变动比例 原因说明 费等增加所致。 经营活动产生的现 1,033,576,295.45 741,642,735.42 39.36% 主要系经营规模扩大，经营活动 金流量净额 现金流入增长所致。 投资活动现金流入 128,469,534.50 23,344,660.44 450.32% 主要系收回到期银行理财投资款 小计 所致。 投资活动现金流出 935,063,973.51 463,124,687.47 101.90% 主要系本期支付现金的非同一控 小计 制下股权收购增加等所致。 投资活动产生的现 -806,594,439.01 -439,780,027.03 -83.41% 主要系本期投资支付增加所致。 金流量净额 筹资活动现金流入 7,867,628.36 297,634,485.86 -97.36% 主要系本期短期借款减少所致。 小计 筹资活动现金流出 495,428,120.06 134,682,687.24 267.85% 主要系本期偿还短期借款增加所 小计 致。 筹资活动产生的现 -487,560,491.70 162,951,798.62 -399.21% 主要系本期偿还短期借款增加所 金流量净额 致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 323,039 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 境内非国有法 35.07% 1,896,021,039 0 质押 135,830,502 人 陈邦 境内自然人 15.81% 854,835,474 641,126,605 质押 75,400,000 香港中央结算有限公司 境外法人 3.81% 205,728,398 0 李力 境内自然人 3.48% 188,303,148 141,227,361 质押 42,920,049 中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 其他 2.76% 149,106,666 0 投资基金 郭宏伟 境外自然人 1.76% 95,000,000 0 TEMASEK FULLERTON 境外法人 0.97% 52,201,551 0 ALPHAPTE LTD 北京磐茂投资管理有限公司 －磐茂（上海）投资中心（有 其他 0.72% 38,802,174 38,802,174 限合伙） 北京磐茂投资管理有限公司 其他 0.72% 38,802,173 38,802,173 －磐信（上海）投资中心（有 限合伙） 中国银行股份有限公司－华 宝中证医疗交易型开放式指 其他 0.54% 29,399,978 0 数证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 人民币普 1,896,021,039 通股 1,896,021,039 陈邦 人民币普 213,708,869 通股 213,708,869 香港中央结算有限公司 人民币普 205,728,398 通股 205,728,398 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康 人民币普 149,106,666 通股 149,106,666 混合型证券投资基金 郭宏伟 人民币普 95,000,000 通股 95,000,000 TEMASEK FULLERTONALPHAPTE LTD 人民币普 52,201,551 通股 52,201,551 李力 人民币普 47,075,787 通股 47,075,787 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易 人民币普 29,399,978 通股 29,399,978 型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医 人民币普 25,185,666 通股 25,185,666 药主题混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新 人民币普 22,080,056 通股 22,080,056 股票型证券投资基金 1、前 10 名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公 司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资 79.99%的股份， 上述股东关联关系或一致行动的说明 李力持有爱尔投资 20.01%的股份；2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；3、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、未 知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用