2009年山东沃华医药科技股份有限公司中报

山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 1 - 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd. 二00 九年半年度报告山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 2 - 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2009年半年度报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事以传真形式出席了本次审议半年度报告的董事会。 公司2009年半年度财务报告未经审计。 公司董事长赵丙贤先生、财务负责人田开吉先生及会计机构负责 人(会计主管人员)王炯先生声明：保证2009年半年度报告中财务报告 的真实、完整。山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 3 - 目 录 第一节 公司基本情况简介 ………………………………………………4 第二节 主要财务数据和指标 ……………………………………………6 第三节 股本变动和主要股东持股情况 …………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ………………………………10 第五节 董事会报告 ………………………………………………………12 第六节 重大事项 …………………………………………………………20 第七节 财务报告 …………………………………………………………23 第八节 备查文件目录 ……………………………………………………77山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 4 - 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：山东沃华医药科技股份有限公司 英文名称：Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. 中文简称：沃华医药 二、公司法定代表人：赵丙贤 三、公司董事会秘书：赵海亮 联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 电话：0536－8553373 传真：0536－8553367 电子信箱：zhao86981@126.com 公司证券事务代表：王璐璐 联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 电话：0536－8553373 传真：0536－8553367 电子信箱：zhao86981@126.com 四、公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 邮政编码：261205 网址：http://www.wohua.cn 电子信箱：zhao86981@126.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 5 - 登载半年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沃华医药 股票代码：002107 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2003年3月25日 公司首次注册登记地点：山东省工商局 公司变更注册登记日期：2008年10月29日 公司变更注册登记地点：山东省工商局 企业法人营业执照注册号：370000018079109 税务登记号码：370705165446553 公司聘请的会计师事务所名称：万隆亚洲会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4 层山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 6 - 第二节 主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 761,249,820.68 712,109,907.07 6.90 所有者权益（或股东权益） 677,790,558.85 637,877,325.06 6.26 股本 81,990,000.00 81,990,000.00 0.00 每股净资产 8.27 7.78 6.30 报告期(1-6 月) 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 107,204,907.30 90,654,636.82 18.26 营业利润 46,971,128.22 36,065,520.78 30.24 利润总额 46,958,821.25 35,227,075.37 33.30 归属于上市公司股东的净利润 39,913,233.79 29,731,262.00 34.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 39,923,694.71 30,443,940.60 31.14 基本每股收益（元/股）注 0.24 0.21 14.29 稀释每股收益（元/股）注 0.24 0.21 14.29 净资产收益率（%） 5.89% 8.44% -2.55 经营活动产生的现金流量净额 -4,778,852.47 27,231,895.50 -117.55 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.06 0.39 -115.38 注： 根据公司2008年度股东大会决议，以公司2008年末总股本8,199万股为基数， 每10股转增10股，共计转增8,199万股，转增后公司总股本增加至16,398万股。 公司于2009年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《山 东沃华医药科技股份有限公司2008年度资本公积金转增股本实施公告》：本次转山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报 告 - 7 - 增股本的股权登记日为2009年7月9日，除权日为2009年7月10日，新增可流通股 份上市日为2009年7月10日。 考虑到2008年度资本公积金转增股本的影响，本报告期和上年同期每股收益 的数据是将计算公式分母调整后进行的计算填报。 2、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收支 -12,306.97 所得税影响额 1,846.05 合计 -10,460.92山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 8 - 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 报告期内公司股份变动情况如下（数量单位：股，截至2009年6月30日）： 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 项 目 数量 比例（％） 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 （％） 一、有限售条件股份 60,044,992 73.23% 60,044,992 73.23% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,044,992 73.23% 60,044,992 73.23% 其中:境内法人持股 48,413,972 59.05% 48,413,972 59.05% 境内自然人持股 11,631,020 14.19% 11,631,020 14.19% 4、外贸持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 21,945,008 26.77% 21,945,008 26.77% 1、人民币普通股 21,945,008 26.77% 21,945,008 26.77% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 81,990,000 100.00% 81,990,000 100.00% 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 5,966 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （％） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 9 - 北京中证万融投资集团 有限公司 境内非国有法人50.27% 41,213,972 41,213,972 0 王驾宇 境内自然人 3.94% 3,233,800 3,200,000 未知 赵军 境内自然人 3.17% 2,598,131 1,948,598 0 张戈 境内自然人 3.13% 2,566,752 1,925,064 0 张法忠 境内自然人 2.44% 1,999,147 1,499,360 0 田开吉 境内自然人 2.36% 1,937,898 1,453,423 0 黄仙兰 境内自然人 2.30% 1,885,030 1,600,000 未知 北京铭坤投资有限公司境内非国有法人2.20% 1,800,000 1,800,000 未知 海通证券股份有限公司境内非国有法人2.20% 1,800,000 1,800,000 未知 大连华星服装有限公司境内非国有法人1.46% 1,200,000 1,200,000 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－广发策略优选混合型证券 投资基金 875,892 人民币普通股 王维莉 848,000 人民币普通股 赵军 649,533 人民币普通股 张戈 641,688 人民币普通股 郭为 608,070 人民币普通股 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型 证券投资基金 574,657 人民币普通股 张法忠 499,787 人民币普通股 田开吉 484,475 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券 投资基金 477,300 人民币普通股 魏丽萍 429,809 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张 法忠、田开吉五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。 2、王驾宇、王维莉二人为姐弟关系，存在关联关系。 3、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）控股股东及实际控制人情况山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 10 - 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 11 - 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 其中：持有 限制性股 票数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 赵丙贤 董事长 0 0 0 0 0 0 未变化 赵军 副董事长 2,598,131 0 0 2,598,131 1,948,598 0 未变化 高学敏 董事 0 0 0 0 0 0 未变化 房书亭 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变化 于明德 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变化 郑建彪 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变化 张戈 董事、总裁 2,566,752 0 0 2,566,752 1,925,064 0 未变化 张法忠 董事、副总裁 1,999,147 0 0 1,999,147 1,499,360 0 未变化 田开吉 董事、副总裁 1,937,898 0 0 1,937,898 1,453,423 0 未变化 马锦柱 监事会主席 0 0 0 0 0 0 未变化 孔宪俊 监事 4,575 0 0 4,575 3,431 0 未变化 董道辉 监事 0 0 0 0 0 0 未变化 马兴臣 监事 0 0 0 0 0 0 未变化 曾英姿 监事 0 0 0 0 0 0 未变化 王钰 副总裁 0 0 0 0 0 0 未变化 王洪飞 副总裁 0 0 0 0 0 0 未变化 李盛廷 副总裁 0 0 0 0 0 0 未变化 赵海亮 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 未变化 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 2009年4月19日公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》，该议案经2009年6月27日公司召开的2008年度股东大会 审议通过。选举赵丙贤、高学敏、房书亭、于明德、郑建彪、赵军、张戈、张法 忠、田开吉为公司第三届董事会董事，其中房书亭、于明德、郑建彪为独立董事，山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报 告 - 12 - 共同组成公司第三届董事会，任期三年。 2009年4月19日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举的议案》，该议案经2009年6月27日公司召开的2008年度股东大会 审议通过。选举马锦柱、孔宪俊、曾英姿为公司第三届监事会监事，并与2009 年6月25日公司职工代表大会选举的职工代表监事马兴臣、董道辉共同组成第三 届监事会，任期三年。 2009年6月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司 董事长、副董事长和聘任公司高管人员的议案，选举赵丙贤先生为公司董事长、 赵军先生为公司副董事长；聘任张戈先生为公司总裁；聘任张法忠先生、田开吉 先生、王钰先生、王洪飞先生、李盛廷先生、赵海亮先生任公司副总裁，田开吉 先生同时兼任公司财务负责人，赵海亮先生同时兼任公司董事会秘书，任期同第 三届董事会。山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年半年度报告 - 13 - 第五节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况讨论与分析 2009 年7 月22 日，国务院办公厅发布的《医药卫生体制五项重点改革2009 年工作安排》围绕医药卫生体制五项重点改革三年目标，抓住关键，突出重点， 提出了2009 年推进改革的10 项任务，其中明确规定“不迟于2009 年12 月份每 个省（区、市）在30%的政府办城市社区卫生服务机构和县（基层医疗卫生机构） 实施基本药物制度”、“2009 年11 月底前，完成国家基本医疗保险药品目录调整 工作，将基本药物全部纳入基本医疗保险药品目录，基本药物报销比例明显高于 非基本药物。”作为医药卫生体制改革中最重要的环节之一，基本药物目录和相 关配套政策的发布牵动着整个医药行业的神经。 2009 年上半年，公司针对医改配套方案推出后可能出现的市场变化，继续 加大营销费用投入力度，以多样的和灵活的临床学术推广活动，持续扩展营销网 络，提高产品销售的地域覆盖率，继续加大医院和终端的开发力度，重视一级及 以下终端的开发，使各区域市场向纵深延伸。截止报告期末，公司产品覆盖的医 院数量达到4,970 家，较2008 年底增加1,170 家，增长幅度达到31%。经过多 年的努力，公司产品可覆盖全国29 个省市的4,970 家规模医院、过万家门诊及 大型药店，在医院也已形成非常广泛的科室覆盖，涉及心内科、神经内科、中医 科、保健科、老干部科等多个科室，一个在心脑血管领域比较完善的客户资源平 台上已初步建成。 公司管理层也清醒地认识到，2009 年上半年公司产品覆盖医院数量和营销 队伍人数有较大增加，但是公司营销管理水平提升速度没能跟上产品覆盖医院数 量和营销队伍人数增加的速度，新增医院的实际销量低于预期水平，下半年公司 将致力于提高营销管理水平，使之尽快适应公司快速增长的医院覆盖率，夯实市 场基础，为公司长远发展奠定良好的基础。 报告期内，公司管理层在董事会的领导和在全体股东的大力支持下，经营情